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太平恒庆利率债A基金净值查询(022639)

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今天最新净值 1.0212 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0212
成立日期：2024-12-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.01亿元
基金公司：太平基金
基金经理：赵岩张杰

近一月太平恒庆利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,太平恒庆利率债A(022639)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022639	太平恒庆利率债A	1.0212	1.0212	1.0212	1.0212	0.0000	0.00%
2026-09-16	022639	太平恒庆利率债A	1.0212	1.0212	1.0211	1.0211	0.0001	0.01%
2026-09-15	022639	太平恒庆利率债A	1.0211	1.0211	1.0211	1.0211	0.0000	0.00%
2026-09-14	022639	太平恒庆利率债A	1.0211	1.0211	1.0212	1.0212	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	022639	太平恒庆利率债A	1.0212	1.0212	1.0214	1.0214	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	022639	太平恒庆利率债A	1.0214	1.0214	1.0214	1.0214	0.0000	0.00%
2026-09-09	022639	太平恒庆利率债A	1.0214	1.0214	1.0214	1.0214	0.0000	0.00%
2026-09-08	022639	太平恒庆利率债A	1.0214	1.0214	1.0215	1.0215	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	022639	太平恒庆利率债A	1.0215	1.0215	1.0213	1.0213	0.0002	0.02%
2026-09-04	022639	太平恒庆利率债A	1.0213	1.0213	1.0212	1.0212	0.0001	0.01%

2026-09-03	022639	太平恒庆利率债A	1.0212	1.0212	1.0208	1.0208	0.0004	0.04%
2026-09-02	022639	太平恒庆利率债A	1.0208	1.0208	1.0209	1.0209	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	022639	太平恒庆利率债A	1.0209	1.0209	1.0206	1.0206	0.0003	0.03%
2026-08-31	022639	太平恒庆利率债A	1.0206	1.0206	1.0205	1.0205	0.0001	0.01%
2026-08-28	022639	太平恒庆利率债A	1.0205	1.0205	1.0205	1.0205	0.0000	0.00%
2026-08-27	022639	太平恒庆利率债A	1.0205	1.0205	1.0208	1.0208	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	022639	太平恒庆利率债A	1.0208	1.0208	1.0210	1.0210	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	022639	太平恒庆利率债A	1.0210	1.0210	1.0210	1.0210	0.0000	0.00%
2026-08-24	022639	太平恒庆利率债A	1.0210	1.0210	1.0207	1.0207	0.0003	0.03%
2026-08-21	022639	太平恒庆利率债A	1.0207	1.0207	1.0208	1.0208	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	022639	太平恒庆利率债A	1.0208	1.0208	1.0209	1.0209	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	022639	太平恒庆利率债A	1.0209	1.0209	1.0212	1.0212	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	022639	太平恒庆利率债A	1.0212	1.0212	1.0209	1.0209	0.0003	0.03%

标签云

太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平医疗创新混合发起式A	1.2790	1.10%
太平医疗创新混合发起式C	1.2639	1.10%
太平量化选股混合A	1.3754	1.03%
太平量化选股混合C	1.3598	1.03%
太平价值增长股票A	0.7595	0.03%
太平价值增长股票C	0.7392	0.03%
太平丰和一年定开债券发起式	1.0422	0.02%
太平恒安三个月定开债	1.0789	0.01%
太平恒睿纯债	1.1187	0.01%
太平恒久纯债	1.0471	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%