华安创业板50ETF联接I基金净值查询(022654)
今天最新净值
2.4922
-0.0362 -1.45%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4922
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：
- 基金经理：许之彦
近一月,华安创业板50ETF联接I(022654)基金累计收益率-9.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022654 |
华安创业板50ETF联接I |
2.5421 |
2.5421 |
2.4922 |
2.4922 |
0.0499 |
2.00% |
| 2026-09-15 |
022654 |
华安创业板50ETF联接I |
2.4922 |
2.4922 |
2.5284 |
2.5284 |
-0.0362 |
-1.45% |
| 2026-09-14 |
022654 |
华安创业板50ETF联接I |
2.5284 |
2.5284 |
2.5667 |
2.5667 |
-0.0383 |
-1.51% |
| 2026-09-11 |
022654 |
华安创业板50ETF联接I |
2.5667 |
2.5667 |
2.5766 |
2.5766 |
-0.0099 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
022654 |
华安创业板50ETF联接I |
2.5766 |
2.5766 |
2.5884 |
2.5884 |
-0.0118 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
022654 |
华安创业板50ETF联接I |
2.5884 |
2.5884 |
2.5898 |
2.5898 |
-0.0014 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
022654 |
华安创业板50ETF联接I |
2.5898 |
2.5898 |
2.6201 |
2.6201 |
-0.0303 |
-1.16% |
| 2026-09-07 |
022654 |
华安创业板50ETF联接I |
2.6201 |
2.6201 |
2.5311 |
2.5311 |
0.0890 |
3.52% |
| 2026-09-04 |
022654 |
华安创业板50ETF联接I |
2.5311 |
2.5311 |
2.5450 |
2.5450 |
-0.0139 |
-0.55% |
| 2026-09-03 |
022654 |
华安创业板50ETF联接I |
2.5450 |
2.5450 |
2.5478 |
2.5478 |
-0.0028 |
-0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
022654 |
华安创业板50ETF联接I |
2.5478 |
2.5478 |
2.6113 |
2.6113 |
-0.0635 |
-2.49% |
| 2026-09-01 |
022654 |
华安创业板50ETF联接I |
2.6113 |
2.6113 |
2.6406 |
2.6406 |
-0.0293 |
-1.11% |
| 2026-08-31 |
022654 |
华安创业板50ETF联接I |
2.6406 |
2.6406 |
2.6362 |
2.6362 |
0.0044 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
022654 |
华安创业板50ETF联接I |
2.6362 |
2.6362 |
2.6728 |
2.6728 |
-0.0366 |
-1.37% |
| 2026-08-27 |
022654 |
华安创业板50ETF联接I |
2.6728 |
2.6728 |
2.6380 |
2.6380 |
0.0348 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
022654 |
华安创业板50ETF联接I |
2.6380 |
2.6380 |
2.6213 |
2.6213 |
0.0167 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
022654 |
华安创业板50ETF联接I |
2.6213 |
2.6213 |
2.6523 |
2.6523 |
-0.0310 |
-1.18% |
| 2026-08-24 |
022654 |
华安创业板50ETF联接I |
2.6523 |
2.6523 |
2.7382 |
2.7382 |
-0.0859 |
-3.14% |
| 2026-08-21 |
022654 |
华安创业板50ETF联接I |
2.7382 |
2.7382 |
2.6915 |
2.6915 |
0.0467 |
1.74% |
| 2026-08-20 |
022654 |
华安创业板50ETF联接I |
2.6915 |
2.6915 |
2.6799 |
2.6799 |
0.0116 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
022654 |
华安创业板50ETF联接I |
2.6799 |
2.6799 |
2.8495 |
2.8495 |
-0.1696 |
-5.95% |
| 2026-08-18 |
022654 |
华安创业板50ETF联接I |
2.8495 |
2.8495 |
2.8782 |
2.8782 |
-0.0287 |
-1.00% |
| 2026-08-17 |
022654 |
华安创业板50ETF联接I |
2.8782 |
2.8782 |
2.7942 |
2.7942 |
0.0840 |
3.01% |
