鹏华中证A500ETF联接C基金净值查询(022666)
今天最新净值
1.2562
0.0114 0.92%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2562
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.95亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：余展昌
近一月,鹏华中证A500ETF联接C(022666)基金累计收益率-6.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022666 |
鹏华中证A500ETF联接C |
1.2515 |
1.2515 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2026-09-16 |
022666 |
鹏华中证A500ETF联接C |
1.2562 |
1.2562 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0114 |
0.92% |
| 2026-09-15 |
022666 |
鹏华中证A500ETF联接C |
1.2448 |
1.2448 |
1.2512 |
1.2512 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
022666 |
鹏华中证A500ETF联接C |
1.2512 |
1.2512 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
022666 |
鹏华中证A500ETF联接C |
1.2582 |
1.2582 |
1.2706 |
1.2706 |
-0.0124 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
022666 |
鹏华中证A500ETF联接C |
1.2706 |
1.2706 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0074 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
022666 |
鹏华中证A500ETF联接C |
1.2780 |
1.2780 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
022666 |
鹏华中证A500ETF联接C |
1.2750 |
1.2750 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
022666 |
鹏华中证A500ETF联接C |
1.2781 |
1.2781 |
1.2673 |
1.2673 |
0.0108 |
0.85% |
| 2026-09-04 |
022666 |
鹏华中证A500ETF联接C |
1.2673 |
1.2673 |
1.2732 |
1.2732 |
-0.0059 |
-0.46% |
|
|
| 2026-09-03 |
022666 |
鹏华中证A500ETF联接C |
1.2732 |
1.2732 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
022666 |
鹏华中证A500ETF联接C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2891 |
1.2891 |
-0.0181 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
022666 |
鹏华中证A500ETF联接C |
1.2891 |
1.2891 |
1.2957 |
1.2957 |
-0.0066 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
022666 |
鹏华中证A500ETF联接C |
1.2957 |
1.2957 |
1.2916 |
1.2916 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
022666 |
鹏华中证A500ETF联接C |
1.2916 |
1.2916 |
1.2979 |
1.2979 |
-0.0063 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
022666 |
鹏华中证A500ETF联接C |
1.2979 |
1.2979 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0144 |
1.12% |
| 2026-08-26 |
022666 |
鹏华中证A500ETF联接C |
1.2835 |
1.2835 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0093 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
022666 |
鹏华中证A500ETF联接C |
1.2742 |
1.2742 |
1.2758 |
1.2758 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
022666 |
鹏华中证A500ETF联接C |
1.2758 |
1.2758 |
1.2944 |
1.2944 |
-0.0186 |
-1.44% |
| 2026-08-21 |
022666 |
鹏华中证A500ETF联接C |
1.2944 |
1.2944 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0070 |
0.54% |
| 2026-08-20 |
022666 |
鹏华中证A500ETF联接C |
1.2874 |
1.2874 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
022666 |
鹏华中证A500ETF联接C |
1.2850 |
1.2850 |
1.3281 |
1.3281 |
-0.0431 |
-3.25% |
| 2026-08-18 |
022666 |
鹏华中证A500ETF联接C |
1.3281 |
1.3281 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0037 |
-0.28% |
