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平安盈弘6个月持有债券(FOF)C基金净值查询(022683)

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今天最新净值 1.0219 0.0011 0.11% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0219
  • 成立日期：2025-01-23
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.72亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：高莺
今年以来平安盈弘6个月持有债券(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,平安盈弘6个月持有债券(FOF)C(022683)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0204 1.0204 1.0219 1.0219 -0.0015 -0.15%
2025-12-12 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0219 1.0219 1.0208 1.0208 0.0011 0.11%
2025-12-11 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0208 1.0208 1.0218 1.0218 -0.0010 -0.10%
2025-12-10 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0218 1.0218 1.0212 1.0212 0.0006 0.06%
2025-12-09 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0212 1.0212 1.0231 1.0231 -0.0019 -0.19%
2025-12-08 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0231 1.0231 1.0229 1.0229 0.0002 0.02%
2025-12-05 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0229 1.0229 1.0217 1.0217 0.0012 0.12%
2025-12-04 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0217 1.0217 1.0207 1.0207 0.0010 0.10%
2025-12-03 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0207 1.0207 1.0218 1.0218 -0.0011 -0.11%
2025-12-02 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0218 1.0218 1.0228 1.0228 -0.0010 -0.10%
2025-12-01 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0228 1.0228 1.0220 1.0220 0.0008 0.08%
2025-11-28 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0220 1.0220 1.0216 1.0216 0.0004 0.04%
2025-11-27 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0216 1.0216 1.0219 1.0219 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0219 1.0219 1.0215 1.0215 0.0004 0.04%
2025-11-25 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0215 1.0215 1.0212 1.0212 0.0003 0.03%
2025-11-24 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0212 1.0212 1.0205 1.0205 0.0007 0.07%
2025-11-21 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0205 1.0205 1.0236 1.0236 -0.0031 -0.30%
2025-11-20 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0236 1.0236 1.0241 1.0241 -0.0005 -0.05%
2025-11-19 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0241 1.0241 1.0238 1.0238 0.0003 0.03%
2025-11-18 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0238 1.0238 1.0247 1.0247 -0.0009 -0.09%
2025-11-17 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0247 1.0247 1.0259 1.0259 -0.0012 -0.12%
2025-11-14 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0259 1.0259 1.0273 1.0273 -0.0014 -0.14%
2025-11-13 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0273 1.0273 1.0257 1.0257 0.0016 0.16%
2025-11-12 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0257 1.0257 1.0248 1.0248 0.0009 0.09%
2025-11-11 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0248 1.0248 1.0254 1.0254 -0.0006 -0.06%
2025-11-10 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0254 1.0254 1.0247 1.0247 0.0007 0.07%
2025-11-07 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0247 1.0247 1.0253 1.0253 -0.0006 -0.06%
2025-11-06 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0253 1.0253 1.0238 1.0238 0.0015 0.15%
2025-11-05 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0238 1.0238 1.0242 1.0242 -0.0004 -0.04%
2025-11-04 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0242 1.0242 1.0255 1.0255 -0.0013 -0.13%
2025-11-03 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0255 1.0255 1.0252 1.0252 0.0003 0.03%
2025-10-31 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0252 1.0252 1.0247 1.0247 0.0005 0.05%
2025-10-30 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0247 1.0247 1.0258 1.0258 -0.0011 -0.11%
2025-10-29 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0258 1.0258 1.0243 1.0243 0.0015 0.15%
2025-10-28 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0243 1.0243 1.0255 1.0255 -0.0012 -0.12%
2025-10-27 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0255 1.0255 1.0251 1.0251 0.0004 0.04%
2025-10-24 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0251 1.0251 1.0247 1.0247 0.0004 0.04%
2025-10-23 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0247 1.0247 1.0248 1.0248 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0248 1.0248 1.0255 1.0255 -0.0007 -0.07%
2025-10-21 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0255 1.0255 1.0240 1.0240 0.0015 0.15%
2025-10-20 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0240 1.0240 1.0241 1.0241 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0241 1.0241 1.0257 1.0257 -0.0016 -0.16%
2025-10-16 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0257 1.0257 1.0257 1.0257 0.0000 0.00%
2025-10-15 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0257 1.0257 1.0231 1.0231 0.0026 0.25%
2025-10-14 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0231 1.0231 1.0246 1.0246 -0.0015 -0.15%
2025-10-13 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0246 1.0246 1.0255 1.0255 -0.0009 -0.09%
2025-10-10 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0255 1.0255 1.0286 1.0286 -0.0031 -0.30%
2025-09-26 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0217 1.0217 1.0231 1.0231 -0.0014 -0.14%
2025-09-25 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0231 1.0231 1.0223 1.0223 0.0008 0.08%
2025-09-24 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0223 1.0223 1.0203 1.0203 0.0020 0.20%
2025-09-23 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0203 1.0203 1.0210 1.0210 -0.0007 -0.07%
2025-09-22 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0210 1.0210 1.0203 1.0203 0.0007 0.07%
2025-09-19 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0203 1.0203 1.0203 1.0203 0.0000 0.00%
2025-09-16 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0197 1.0197 1.0193 1.0193 0.0004 0.04%
2025-09-15 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0193 1.0193 1.0189 1.0189 0.0004 0.04%
2025-09-12 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0189 1.0189 1.0183 1.0183 0.0006 0.06%
2025-09-11 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0183 1.0183 1.0168 1.0168 0.0015 0.15%
2025-09-10 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0168 1.0168 1.0166 1.0166 0.0002 0.02%
2025-09-09 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0166 1.0166 1.0173 1.0173 -0.0007 -0.07%
2025-09-08 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0173 1.0173 1.0161 1.0161 0.0012 0.12%
2025-09-05 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0161 1.0161 1.0136 1.0136 0.0025 0.25%
2025-09-04 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0136 1.0136 1.0146 1.0146 -0.0010 -0.10%
2025-09-03 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0146 1.0146 1.0152 1.0152 -0.0006 -0.06%
2025-09-02 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0152 1.0152 1.0160 1.0160 -0.0008 -0.08%
2025-09-01 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0160 1.0160 1.0153 1.0153 0.0007 0.07%
2025-08-29 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0153 1.0153 1.0139 1.0139 0.0014 0.14%
2025-08-28 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0139 1.0139 1.0147 1.0147 -0.0008 -0.08%
2025-08-27 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0147 1.0147 1.0175 1.0175 -0.0028 -0.28%
2025-08-26 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0175 1.0175 1.0179 1.0179 -0.0004 -0.04%
2025-08-25 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0179 1.0179 1.0150 1.0150 0.0029 0.29%
2025-08-22 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0150 1.0150 1.0129 1.0129 0.0021 0.21%
2025-08-21 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0129 1.0129 1.0129 1.0129 0.0000 0.00%
2025-08-20 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0129 1.0129 1.0124 1.0124 0.0005 0.05%
2025-08-19 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0124 1.0124 1.0137 1.0137 -0.0013 -0.13%
2025-08-18 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0137 1.0137 1.0135 1.0135 0.0002 0.02%
2025-08-15 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0135 1.0135 1.0127 1.0127 0.0008 0.08%
2025-08-14 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0127 1.0127 1.0131 1.0131 -0.0004 -0.04%
2025-08-13 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0131 1.0131 1.0111 1.0111 0.0020 0.20%
2025-08-12 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0111 1.0111 1.0116 1.0116 -0.0005 -0.05%
2025-08-11 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0116 1.0116 1.0114 1.0114 0.0002 0.02%
2025-08-08 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0114 1.0114 1.0120 1.0120 -0.0006 -0.06%
2025-08-07 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00%
2025-08-06 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0120 1.0120 1.0116 1.0116 0.0004 0.04%
2025-08-05 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0116 1.0116 1.0108 1.0108 0.0008 0.08%
2025-08-04 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0108 1.0108 1.0102 1.0102 0.0006 0.06%
2025-08-01 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0102 1.0102 1.0105 1.0105 -0.0003 -0.03%
2025-07-31 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0105 1.0105 1.0117 1.0117 -0.0012 -0.12%
2025-07-30 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0117 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 0.00%
2025-07-29 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0117 1.0117 1.0123 1.0123 -0.0006 -0.06%
2025-07-28 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0123 1.0123 1.0111 1.0111 0.0012 0.12%
2025-07-25 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0111 1.0111 1.0121 1.0121 -0.0010 -0.10%
2025-07-24 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0121 1.0121 1.0123 1.0123 -0.0002 -0.02%
2025-07-23 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0123 1.0123 1.0122 1.0122 0.0001 0.01%
2025-07-22 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0122 1.0122 1.0115 1.0115 0.0007 0.07%
2025-07-21 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0115 1.0115 1.0110 1.0110 0.0005 0.05%
2025-07-18 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0110 1.0110 1.0101 1.0101 0.0009 0.09%
2025-07-17 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0101 1.0101 1.0091 1.0091 0.0010 0.10%
2025-07-16 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0091 1.0091 1.0090 1.0090 0.0001 0.01%
2025-07-15 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0090 1.0090 1.0084 1.0084 0.0006 0.06%
2025-07-14 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0084 1.0084 1.0086 1.0086 -0.0002 -0.02%
2025-07-08 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0081 1.0081 1.0075 1.0075 0.0006 0.06%
2025-07-07 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0075 1.0075 1.0079 1.0079 -0.0004 -0.04%
2025-07-04 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0079 1.0079 1.0075 1.0075 0.0004 0.04%
2025-07-03 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0075 1.0075 1.0067 1.0067 0.0008 0.08%
2025-07-02 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0067 1.0067 1.0065 1.0065 0.0002 0.02%
2025-07-01 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0065 1.0065 1.0064 1.0064 0.0001 0.01%
2025-06-30 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0064 1.0064 1.0057 1.0057 0.0007 0.07%
2025-06-27 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0057 1.0057 1.0060 1.0060 -0.0003 -0.03%
2025-06-26 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0060 1.0060 1.0064 1.0064 -0.0004 -0.04%
2025-06-25 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0064 1.0064 1.0055 1.0055 0.0009 0.09%
2025-06-24 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0055 1.0055 1.0042 1.0042 0.0013 0.13%
2025-06-23 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0042 1.0042 1.0037 1.0037 0.0005 0.05%
2025-06-20 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0037 1.0037 1.0035 1.0035 0.0002 0.02%
2025-06-19 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0035 1.0035 1.0046 1.0046 -0.0011 -0.11%
2025-06-18 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0046 1.0046 1.0048 1.0048 -0.0002 -0.02%
2025-06-17 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0048 1.0048 1.0049 1.0049 -0.0001 -0.01%
2025-06-16 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0049 1.0049 1.0048 1.0048 0.0001 0.01%
2025-06-13 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0048 1.0048 1.0056 1.0056 -0.0008 -0.08%
2025-06-11 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0055 1.0055 1.0042 1.0042 0.0013 0.13%
2025-06-10 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0042 1.0042 1.0044 1.0044 -0.0002 -0.02%
2025-06-09 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0044 1.0044 1.0040 1.0040 0.0004 0.04%
2025-06-06 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0040 1.0040 1.0038 1.0038 0.0002 0.02%
2025-06-05 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
2025-06-04 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0038 1.0038 1.0030 1.0030 0.0008 0.08%
2025-06-03 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2025-05-30 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0030 1.0030 1.0032 1.0032 -0.0002 -0.02%
2025-05-29 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0032 1.0032 1.0028 1.0028 0.0004 0.04%
2025-05-28 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0028 1.0028 1.0032 1.0032 -0.0004 -0.04%
2025-05-27 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0032 1.0032 1.0034 1.0034 -0.0002 -0.02%
2025-05-26 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0034 1.0034 1.0044 1.0044 -0.0010 -0.10%
2025-05-23 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0044 1.0044 1.0051 1.0051 -0.0007 -0.07%
2025-05-22 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0051 1.0051 1.0054 1.0054 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0054 1.0054 1.0044 1.0044 0.0010 0.10%
2025-05-20 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0044 1.0044 1.0035 1.0035 0.0009 0.09%
2025-05-19 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0035 1.0035 1.0036 1.0036 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0036 1.0036 1.0038 1.0038 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0038 1.0038 1.0045 1.0045 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0045 1.0045 1.0032 1.0032 0.0013 0.13%
2025-05-13 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0032 1.0032 1.0027 1.0027 0.0005 0.05%
2025-05-12 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0027 1.0027 1.0021 1.0021 0.0006 0.06%
2025-05-09 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0021 1.0021 1.0017 1.0017 0.0004 0.04%
2025-05-08 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0017 1.0017 1.0006 1.0006 0.0011 0.11%
2025-05-07 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0006 1.0006 1.0000 1.0000 0.0006 0.06%
2025-05-06 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0000 1.0000 0.9995 0.9995 0.0005 0.05%
2025-04-30 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 0.9995 0.9995 0.9992 0.9992 0.0003 0.03%
2025-04-29 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 0.9992 0.9992 0.9991 0.9991 0.0001 0.01%
2025-04-28 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 0.9991 0.9991 0.9992 0.9992 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 0.9992 0.9992 0.9990 0.9990 0.0002 0.02%
2025-04-24 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 0.9990 0.9990 0.9989 0.9989 0.0001 0.01%
2025-04-23 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 0.9989 0.9989 0.9986 0.9986 0.0003 0.03%
2025-04-22 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 0.9986 0.9986 0.9981 0.9981 0.0005 0.05%
2025-04-21 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 0.9981 0.9981 0.9978 0.9978 0.0003 0.03%
2025-04-18 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 0.9978 0.9978 0.9977 0.9977 0.0001 0.01%
2025-04-17 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 0.9977 0.9977 0.9977 0.9977 0.0000 0.00%
2025-04-16 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 0.9977 0.9977 0.9976 0.9976 0.0001 0.01%
2025-04-15 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 0.9976 0.9976 0.9976 0.9976 0.0000 0.00%
2025-04-14 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 0.9976 0.9976 0.9974 0.9974 0.0002 0.02%
2025-04-11 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 0.9974 0.9974 0.9969 0.9969 0.0005 0.05%
2025-04-10 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 0.9969 0.9969 0.9960 0.9960 0.0009 0.09%
2025-04-09 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 0.9960 0.9960 0.9955 0.9955 0.0005 0.05%
2025-04-08 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 0.9955 0.9955 0.9947 0.9947 0.0008 0.08%
2025-04-07 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 0.9947 0.9947 0.9990 0.9990 -0.0043 -0.43%
2025-04-03 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 0.9990 0.9990 0.9985 0.9985 0.0005 0.05%
2025-04-02 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 0.9985 0.9985 0.9984 0.9984 0.0001 0.01%
2025-04-01 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 0.9984 0.9984 0.9985 0.9985 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 0.9985 0.9985 0.9990 0.9990 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 0.00%
2025-03-27 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 0.9990 0.9990 0.9987 0.9987 0.0003 0.03%
2025-03-26 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 0.9987 0.9987 0.9986 0.9986 0.0001 0.01%
2025-03-25 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 0.9986 0.9986 0.9984 0.9984 0.0002 0.02%
2025-03-24 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 0.9984 0.9984 0.9978 0.9978 0.0006 0.06%
2025-03-21 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 0.9978 0.9978 0.9992 0.9992 -0.0014 -0.14%
2025-03-20 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 0.9992 0.9992 0.9992 0.9992 0.0000 0.00%
2025-03-19 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 0.9992 0.9992 0.9990 0.9990 0.0002 0.02%
2025-03-18 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 0.9990 0.9990 0.9987 0.9987 0.0003 0.03%
2025-03-17 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 0.9987 0.9987 0.9993 0.9993 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 0.9993 0.9993 0.9977 0.9977 0.0016 0.16%
2025-03-13 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 0.9977 0.9977 0.9977 0.9977 0.0000 0.00%
2025-03-12 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 0.9977 0.9977 0.9975 0.9975 0.0002 0.02%
2025-03-11 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 0.9975 0.9975 0.9981 0.9981 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 0.9981 0.9981 0.9983 0.9983 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 0.9983 0.9983 0.9992 0.9992 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 0.9992 0.9992 0.9987 0.9987 0.0005 0.05%
2025-03-05 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 0.9987 0.9987 0.9984 0.9984 0.0003 0.03%
2025-03-04 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 0.9984 0.9984 0.9983 0.9983 0.0001 0.01%
2025-03-03 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 0.9983 0.9983 0.9982 0.9982 0.0001 0.01%
2025-02-28 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 0.9982 0.9982 0.9993 0.9993 -0.0011 -0.11%
2025-02-27 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 0.9993 0.9993 0.9994 0.9994 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 0.9994 0.9994 0.9988 0.9988 0.0006 0.06%
2025-02-25 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 0.9988 0.9988 0.9993 0.9993 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 0.9993 0.9993 1.0002 1.0002 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0002 1.0002 1.0013 1.0013 -0.0011 -0.11%
2025-02-14 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0013 1.0013 1.0016 1.0016 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0016 1.0016 1.0003 1.0003 0.0013 0.13%
2025-01-27 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03%
2025-01-24 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-01-23 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
平安中证卫星产业指数C 1.1315 2.74%
通航基金 1.0924 2.35%
黄金股票ETF基金 1.6211 0.86%
A500红低 1.0045 0.85%
平安港股通红利优选混合A 1.1052 0.64%
平安港股通红利优选混合C 1.0987 0.64%
平安鑫盛混合发起式A 1.1231 0.57%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9675 0.63%
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