银河科技成长混合发起式C基金净值查询(022705)
今天最新净值
1.5356
-0.0284 -1.82%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5787
0.0663 4.3848%
- 累计净值：1.5356
- 成立日期：2024-12-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：高鹏
近一季,银河科技成长混合发起式C(022705)基金累计收益率3.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5124 |
1.5124 |
1.5356 |
1.5356 |
-0.0232 |
-1.51% |
| 2025-12-15 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5356 |
1.5356 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0284 |
-1.82% |
| 2025-12-12 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5640 |
1.5640 |
1.5601 |
1.5601 |
0.0039 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5601 |
1.5601 |
1.6027 |
1.6027 |
-0.0426 |
-2.73% |
| 2025-12-10 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.6027 |
1.6027 |
1.6043 |
1.6043 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-12-09 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.6043 |
1.6043 |
1.5929 |
1.5929 |
0.0114 |
0.72% |
| 2025-12-08 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5929 |
1.5929 |
1.5404 |
1.5404 |
0.0525 |
3.41% |
| 2025-12-05 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5404 |
1.5404 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0114 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5290 |
1.5290 |
1.5079 |
1.5079 |
0.0211 |
1.40% |
| 2025-12-03 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5079 |
1.5079 |
1.5161 |
1.5161 |
-0.0082 |
-0.54% |
|
|
| 2025-12-02 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5161 |
1.5161 |
1.5199 |
1.5199 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5199 |
1.5199 |
1.5055 |
1.5055 |
0.0144 |
0.96% |
| 2025-11-28 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5055 |
1.5055 |
1.4971 |
1.4971 |
0.0084 |
0.56% |
| 2025-11-27 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.4971 |
1.4971 |
1.5024 |
1.5024 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2025-11-26 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5024 |
1.5024 |
1.4729 |
1.4729 |
0.0295 |
2.00% |
| 2025-11-25 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.4729 |
1.4729 |
1.4582 |
1.4582 |
0.0147 |
1.01% |
| 2025-11-24 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.4582 |
1.4582 |
1.4457 |
1.4457 |
0.0125 |
0.86% |
| 2025-11-21 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.4457 |
1.4457 |
1.5022 |
1.5022 |
-0.0565 |
-3.76% |
| 2025-11-20 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5022 |
1.5022 |
1.5112 |
1.5112 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2025-11-19 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5112 |
1.5112 |
1.5104 |
1.5104 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5104 |
1.5104 |
1.4998 |
1.4998 |
0.0106 |
0.71% |
| 2025-11-17 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.4998 |
1.4998 |
1.4972 |
1.4972 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-11-14 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.4972 |
1.4972 |
1.5357 |
1.5357 |
-0.0385 |
-2.51% |
| 2025-11-13 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5357 |
1.5357 |
1.5306 |
1.5306 |
0.0051 |
0.33% |
| 2025-11-12 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5306 |
1.5306 |
1.5302 |
1.5302 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5302 |
1.5302 |
1.5632 |
1.5632 |
-0.0330 |
-2.11% |
| 2025-11-10 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5632 |
1.5632 |
1.5787 |
1.5787 |
-0.0155 |
-0.98% |
| 2025-11-07 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5787 |
1.5787 |
1.5942 |
1.5942 |
-0.0155 |
-0.97% |
| 2025-11-06 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5942 |
1.5942 |
1.5594 |
1.5594 |
0.0348 |
2.23% |
| 2025-11-05 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5594 |
1.5594 |
1.5703 |
1.5703 |
-0.0109 |
-0.69% |
| 2025-11-04 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5703 |
1.5703 |
1.5825 |
1.5825 |
-0.0122 |
-0.77% |
| 2025-11-03 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5825 |
1.5825 |
1.5831 |
1.5831 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5831 |
1.5831 |
1.6393 |
1.6393 |
-0.0562 |
-3.43% |
| 2025-10-30 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.6393 |
1.6393 |
1.6759 |
1.6759 |
-0.0366 |
-2.18% |
| 2025-10-29 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.6759 |
1.6759 |
1.6596 |
1.6596 |
0.0163 |
0.98% |
| 2025-10-28 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.6596 |
1.6596 |
1.6543 |
1.6543 |
0.0053 |
0.32% |
| 2025-10-27 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.6543 |
1.6543 |
1.5940 |
1.5940 |
0.0603 |
3.78% |
| 2025-10-24 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5940 |
1.5940 |
1.5135 |
1.5135 |
0.0805 |
5.32% |
| 2025-10-23 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5135 |
1.5135 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0215 |
-1.40% |
| 2025-10-22 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5350 |
1.5350 |
1.5368 |
1.5368 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5368 |
1.5368 |
1.4736 |
1.4736 |
0.0632 |
4.29% |
| 2025-10-20 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.4736 |
1.4736 |
1.4468 |
1.4468 |
0.0268 |
1.85% |
| 2025-10-17 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.4468 |
1.4468 |
1.4882 |
1.4882 |
-0.0414 |
-2.78% |
| 2025-10-16 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.4882 |
1.4882 |
1.4956 |
1.4956 |
-0.0074 |
-0.49% |
| 2025-10-15 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.4956 |
1.4956 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0316 |
2.16% |
| 2025-10-14 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.4640 |
1.4640 |
1.5287 |
1.5287 |
-0.0647 |
-4.23% |
| 2025-10-13 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5287 |
1.5287 |
1.5276 |
1.5276 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5276 |
1.5276 |
1.5683 |
1.5683 |
-0.0407 |
-2.60% |
| 2025-10-09 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5683 |
1.5683 |
1.5434 |
1.5434 |
0.0249 |
1.61% |
| 2025-09-30 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5434 |
1.5434 |
1.5442 |
1.5442 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-09-29 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5442 |
1.5442 |
1.5225 |
1.5225 |
0.0217 |
1.43% |
| 2025-09-26 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5225 |
1.5225 |
1.5600 |
1.5600 |
-0.0375 |
-2.40% |
| 2025-09-25 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5600 |
1.5600 |
1.5319 |
1.5319 |
0.0281 |
1.83% |
| 2025-09-24 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5319 |
1.5319 |
1.5351 |
1.5351 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-09-23 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5351 |
1.5351 |
1.5451 |
1.5451 |
-0.0100 |
-0.65% |
| 2025-09-22 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5451 |
1.5451 |
1.5124 |
1.5124 |
0.0327 |
2.16% |
| 2025-09-19 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5124 |
1.5124 |
1.5006 |
1.5006 |
0.0118 |
0.79% |
| 2025-09-18 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5006 |
1.5006 |
1.4922 |
1.4922 |
0.0084 |
0.56% |
| 2025-09-17 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.4922 |
1.4922 |
1.4917 |
1.4917 |
0.0005 |
0.03% |
