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大摩稳丰利率债C基金净值查询(022787)

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今天最新净值 1.0028 0.0002 0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0028
成立日期：2024-12-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：摩根士丹利基金
基金经理：吴慧文

近一月大摩稳丰利率债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大摩稳丰利率债C(022787)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	022787	大摩稳丰利率债C	1.0028	1.0028	1.0026	1.0026	0.0002	0.02%
2025-12-15	022787	大摩稳丰利率债C	1.0026	1.0026	1.0032	1.0032	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	022787	大摩稳丰利率债C	1.0032	1.0032	1.0033	1.0033	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	022787	大摩稳丰利率债C	1.0033	1.0033	1.0031	1.0031	0.0002	0.02%
2025-12-10	022787	大摩稳丰利率债C	1.0031	1.0031	1.0031	1.0031	0.0000	0.00%
2025-12-09	022787	大摩稳丰利率债C	1.0031	1.0031	1.0030	1.0030	0.0001	0.01%
2025-12-08	022787	大摩稳丰利率债C	1.0030	1.0030	1.0030	1.0030	0.0000	0.00%
2025-12-05	022787	大摩稳丰利率债C	1.0030	1.0030	1.0029	1.0029	0.0001	0.01%
2025-12-04	022787	大摩稳丰利率债C	1.0029	1.0029	1.0029	1.0029	0.0000	0.00%
2025-12-03	022787	大摩稳丰利率债C	1.0029	1.0029	1.0029	1.0029	0.0000	0.00%

2025-12-02	022787	大摩稳丰利率债C	1.0029	1.0029	1.0029	1.0029	0.0000	0.00%
2025-12-01	022787	大摩稳丰利率债C	1.0029	1.0029	1.0028	1.0028	0.0001	0.01%
2025-11-28	022787	大摩稳丰利率债C	1.0028	1.0028	1.0027	1.0027	0.0001	0.01%
2025-11-27	022787	大摩稳丰利率债C	1.0027	1.0027	1.0028	1.0028	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	022787	大摩稳丰利率债C	1.0028	1.0028	1.0032	1.0032	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	022787	大摩稳丰利率债C	1.0032	1.0032	1.0034	1.0034	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	022787	大摩稳丰利率债C	1.0034	1.0034	1.0033	1.0033	0.0001	0.01%
2025-11-21	022787	大摩稳丰利率债C	1.0033	1.0033	1.0035	1.0035	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	022787	大摩稳丰利率债C	1.0035	1.0035	1.0033	1.0033	0.0002	0.02%
2025-11-19	022787	大摩稳丰利率债C	1.0033	1.0033	1.0034	1.0034	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	022787	大摩稳丰利率债C	1.0034	1.0034	1.0035	1.0035	-0.0001	-0.01%

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摩根士丹利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩景气智选混合C	1.2480	1.99%
大摩景气智选混合A	1.2510	1.98%
大摩中债1-5年政金债指数A	1.0012	0.03%
大摩中债1-5年政金债指数C	1.0011	0.03%
大摩稳丰利率债A	1.0031	0.02%
大摩稳丰利率债C	1.0030	0.02%
大摩中证同业存单AAA指数7天持有	1.0118	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%