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鹏华中证港股通消费ETF联接I基金净值查询(022793)

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今天最新净值 1.2426 0.0110 0.89% 2026-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2426
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6797亿
  • 最近资产：0.66亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张羽翔
近一季鹏华中证港股通消费ETF联接I基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,鹏华中证港股通消费ETF联接I(022793)基金累计收益率0.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-02-11 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.2360 1.2360 1.2426 1.2426 -0.0066 -0.53%
2026-02-10 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.2426 1.2426 1.2316 1.2316 0.0110 0.89%
2026-02-09 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.2316 1.2316 1.2128 1.2128 0.0188 1.55%
2026-02-06 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.2128 1.2128 1.2167 1.2167 -0.0039 -0.32%
2026-02-05 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.2167 1.2167 1.1862 1.1862 0.0305 2.57%
2026-02-04 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1862 1.1862 1.1770 1.1770 0.0092 0.78%
2026-02-03 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1770 1.1770 1.1645 1.1645 0.0125 1.07%
2026-02-02 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1645 1.1645 1.1717 1.1717 -0.0072 -0.61%
2026-01-30 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1717 1.1717 1.1983 1.1983 -0.0266 -2.22%
2026-01-29 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1983 1.1983 1.1826 1.1826 0.0157 1.33%
2026-01-28 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1826 1.1826 1.1708 1.1708 0.0118 1.01%
2026-01-27 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1708 1.1708 1.1676 1.1676 0.0032 0.27%
2026-01-26 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1676 1.1676 1.1750 1.1750 -0.0074 -0.63%
2026-01-23 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1750 1.1750 1.1702 1.1702 0.0048 0.41%
2026-01-22 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1702 1.1702 1.1604 1.1604 0.0098 0.84%
2026-01-21 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1604 1.1604 1.1615 1.1615 -0.0011 -0.09%
2026-01-20 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1615 1.1615 1.1449 1.1449 0.0166 1.45%
2026-01-19 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1449 1.1449 1.1454 1.1454 -0.0005 -0.04%
2026-01-16 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1454 1.1454 1.1510 1.1510 -0.0056 -0.49%
2026-01-15 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1510 1.1510 1.1516 1.1516 -0.0006 -0.05%
2026-01-14 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1516 1.1516 1.1427 1.1427 0.0089 0.78%
2026-01-13 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1427 1.1427 1.1525 1.1525 -0.0098 -0.85%
2026-01-12 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1525 1.1525 1.1455 1.1455 0.0070 0.61%
2026-01-09 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1455 1.1455 1.1462 1.1462 -0.0007 -0.06%
2026-01-08 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1462 1.1462 1.1532 1.1532 -0.0070 -0.61%
2026-01-07 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1532 1.1532 1.1488 1.1488 0.0044 0.38%
2026-01-06 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1488 1.1488 1.1380 1.1380 0.0108 0.95%
2026-01-05 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1380 1.1380 1.1265 1.1265 0.0115 1.02%
2025-12-31 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1265 1.1265 1.1355 1.1355 -0.0090 -0.79%
2025-12-30 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1355 1.1355 1.1447 1.1447 -0.0092 -0.80%
2025-12-29 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1447 1.1447 1.1623 1.1623 -0.0176 -1.51%
2025-12-26 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1623 1.1623 1.1628 1.1628 -0.0005 -0.04%
2025-12-25 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1628 1.1628 1.1639 1.1639 -0.0011 -0.09%
2025-12-24 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1639 1.1639 1.1677 1.1677 -0.0038 -0.33%
2025-12-23 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1677 1.1677 1.1699 1.1699 -0.0022 -0.19%
2025-12-22 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1699 1.1699 1.1600 1.1600 0.0099 0.85%
2025-12-19 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1600 1.1600 1.1556 1.1556 0.0044 0.38%
2025-12-18 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1556 1.1556 1.1593 1.1593 -0.0037 -0.32%
2025-12-17 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1593 1.1593 1.1475 1.1475 0.0118 1.03%
2025-12-16 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1475 1.1475 1.1609 1.1609 -0.0134 -1.15%
2025-12-15 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1609 1.1609 1.1719 1.1719 -0.0110 -0.94%
2025-12-12 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1719 1.1719 1.1545 1.1545 0.0174 1.51%
2025-12-11 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1545 1.1545 1.1595 1.1595 -0.0050 -0.43%
2025-12-10 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1595 1.1595 1.1527 1.1527 0.0068 0.59%
2025-12-09 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1527 1.1527 1.1682 1.1682 -0.0155 -1.33%
2025-12-08 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1682 1.1682 1.1867 1.1867 -0.0185 -1.58%
2025-12-05 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1867 1.1867 1.1879 1.1879 -0.0012 -0.10%
2025-12-04 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1879 1.1879 1.1886 1.1886 -0.0007 -0.06%
2025-12-03 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1886 1.1886 1.2014 1.2014 -0.0128 -1.07%
2025-12-02 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.2014 1.2014 1.1956 1.1956 0.0058 0.49%
2025-12-01 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1956 1.1956 1.1894 1.1894 0.0062 0.52%
2025-11-28 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1894 1.1894 1.1894 1.1894 0.0000 0.00%
2025-11-27 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1894 1.1894 1.1899 1.1899 -0.0005 -0.04%
2025-11-26 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1899 1.1899 1.1892 1.1892 0.0007 0.06%
2025-11-25 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1892 1.1892 1.1849 1.1849 0.0043 0.36%
2025-11-24 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1849 1.1849 1.1645 1.1645 0.0204 1.75%
2025-11-21 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1645 1.1645 1.1886 1.1886 -0.0241 -2.03%
2025-11-20 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1886 1.1886 1.1913 1.1913 -0.0027 -0.23%
2025-11-19 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1913 1.1913 1.1929 1.1929 -0.0016 -0.13%
2025-11-18 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1929 1.1929 1.2085 1.2085 -0.0156 -1.29%
2025-11-17 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.2085 1.2085 1.2124 1.2124 -0.0039 -0.32%
2025-11-14 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.2124 1.2124 1.2355 1.2355 -0.0231 -1.87%
2025-11-13 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.2355 1.2355 1.2254 1.2254 0.0101 0.82%
2025-11-12 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.2254 1.2254 1.2196 1.2196 0.0058 0.48%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银健康生活C 2.4831 100.00%
广发品质优选混合发起式A 1.9460 4.14%
广发品质优选混合发起式C 1.9306 4.14%
银华瑞和灵活配置混合C 2.0477 3.43%
广发中证稀有金属ETF发起式联接A 1.9970 3.34%
广发中证稀有金属ETF发起式联接C 1.9846 3.34%
华富策略精选混合C 1.9837 3.30%
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 1.9655 3.27%
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.9606 3.27%
大成正向回报灵活配置混合C 1.8070 3.26%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发中证稀有金属ETF发起式联接A 1.9970 3.34%
广发中证稀有金属ETF发起式联接C 1.9846 3.34%
稀有金属ETF 1.2333 3.34%
稀有金属ETF工银 1.5052 3.34%
稀金属 1.1440 3.34%
稀有金属 1.0731 3.34%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.0858 3.29%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 1.0745 3.28%
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 1.9655 3.27%
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.9606 3.27%
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