浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A基金净值查询(022815)
今天最新净值
1.0133
0.0001 0.01%
2025-12-18
- 累计净值：1.0133
- 成立日期：2025-03-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：宋怡健
近一月浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A基金净值查询
近一月,浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A(022815)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
022815 |
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0001 |
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| 2025-12-17 |
022815 |
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0132 |
1.0132 |
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0.01% |
| 2025-12-16 |
022815 |
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0131 |
1.0131 |
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| 2025-12-15 |
022815 |
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A |
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1.0131 |
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| 2025-12-12 |
022815 |
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A |
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1.0131 |
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| 2025-12-11 |
022815 |
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A |
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1.0132 |
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| 2025-12-10 |
022815 |
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A |
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1.0131 |
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| 2025-12-09 |
022815 |
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A |
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1.0129 |
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| 2025-12-08 |
022815 |
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A |
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| 2025-12-05 |
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浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A |
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1.0128 |
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1.0126 |
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|
|
| 2025-12-04 |
022815 |
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A |
1.0126 |
1.0126 |
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-0.04% |
| 2025-12-03 |
022815 |
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A |
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1.0130 |
1.0130 |
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| 2025-12-02 |
022815 |
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A |
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1.0130 |
1.0130 |
1.0130 |
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| 2025-12-01 |
022815 |
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A |
1.0130 |
1.0130 |
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1.0128 |
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| 2025-11-28 |
022815 |
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A |
1.0128 |
1.0128 |
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1.0127 |
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| 2025-11-27 |
022815 |
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0129 |
1.0129 |
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| 2025-11-26 |
022815 |
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
022815 |
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0131 |
1.0131 |
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-0.01% |
| 2025-11-24 |
022815 |
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0130 |
1.0130 |
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| 2025-11-21 |
022815 |
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A |
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1.0130 |
1.0131 |
1.0131 |
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-0.01% |
| 2025-11-20 |
022815 |
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0002 |
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| 2025-11-19 |
022815 |
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0129 |
1.0129 |
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0.00% |
