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南方宁元债券C基金净值查询(022875)

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今天最新净值 1.1080 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1080
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：30.9365亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李璇 江佳骏
近一季南方宁元债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,南方宁元债券C(022875)基金累计收益率0.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 022875 南方宁元债券C 1.1081 1.1081 1.1080 1.1080 0.0001 0.01%
2026-09-16 022875 南方宁元债券C 1.1080 1.1080 1.1078 1.1078 0.0002 0.02%
2026-09-15 022875 南方宁元债券C 1.1078 1.1078 1.1075 1.1075 0.0003 0.03%
2026-09-14 022875 南方宁元债券C 1.1075 1.1075 1.1074 1.1074 0.0001 0.01%
2026-09-11 022875 南方宁元债券C 1.1074 1.1074 1.1077 1.1077 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 022875 南方宁元债券C 1.1077 1.1077 1.1079 1.1079 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 022875 南方宁元债券C 1.1079 1.1079 1.1077 1.1077 0.0002 0.02%
2026-09-08 022875 南方宁元债券C 1.1077 1.1077 1.1079 1.1079 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 022875 南方宁元债券C 1.1079 1.1079 1.1075 1.1075 0.0004 0.04%
2026-09-04 022875 南方宁元债券C 1.1075 1.1075 1.1074 1.1074 0.0001 0.01%
2026-09-03 022875 南方宁元债券C 1.1074 1.1074 1.1065 1.1065 0.0009 0.08%
2026-09-02 022875 南方宁元债券C 1.1065 1.1065 1.1068 1.1068 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 022875 南方宁元债券C 1.1068 1.1068 1.1061 1.1061 0.0007 0.06%
2026-08-31 022875 南方宁元债券C 1.1061 1.1061 1.1059 1.1059 0.0002 0.02%
2026-08-28 022875 南方宁元债券C 1.1059 1.1059 1.1061 1.1061 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 022875 南方宁元债券C 1.1061 1.1061 1.1064 1.1064 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 022875 南方宁元债券C 1.1064 1.1064 1.1065 1.1065 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 022875 南方宁元债券C 1.1065 1.1065 1.1065 1.1065 0.0000 0.00%
2026-08-24 022875 南方宁元债券C 1.1065 1.1065 1.1061 1.1061 0.0004 0.04%
2026-08-21 022875 南方宁元债券C 1.1061 1.1061 1.1063 1.1063 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 022875 南方宁元债券C 1.1063 1.1063 1.1064 1.1064 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 022875 南方宁元债券C 1.1064 1.1064 1.1066 1.1066 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 022875 南方宁元债券C 1.1066 1.1066 1.1059 1.1059 0.0007 0.06%
2026-08-17 022875 南方宁元债券C 1.1059 1.1059 1.1063 1.1063 -0.0004 -0.04%
2026-08-14 022875 南方宁元债券C 1.1063 1.1063 1.1064 1.1064 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 022875 南方宁元债券C 1.1064 1.1064 1.1051 1.1051 0.0013 0.12%
2026-08-12 022875 南方宁元债券C 1.1051 1.1051 1.1052 1.1052 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 022875 南方宁元债券C 1.1052 1.1052 1.1055 1.1055 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 022875 南方宁元债券C 1.1055 1.1055 1.1048 1.1048 0.0007 0.06%
2026-08-07 022875 南方宁元债券C 1.1048 1.1048 1.1043 1.1043 0.0005 0.05%
2026-08-06 022875 南方宁元债券C 1.1043 1.1043 1.1044 1.1044 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 022875 南方宁元债券C 1.1044 1.1044 1.1044 1.1044 0.0000 0.00%
2026-08-04 022875 南方宁元债券C 1.1044 1.1044 1.1043 1.1043 0.0001 0.01%
2026-08-03 022875 南方宁元债券C 1.1043 1.1043 1.1043 1.1043 0.0000 0.00%
2026-07-31 022875 南方宁元债券C 1.1043 1.1043 1.1040 1.1040 0.0003 0.03%
2026-07-30 022875 南方宁元债券C 1.1040 1.1040 1.1033 1.1033 0.0007 0.06%
2026-07-29 022875 南方宁元债券C 1.1033 1.1033 1.1034 1.1034 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 022875 南方宁元债券C 1.1034 1.1034 1.1035 1.1035 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 022875 南方宁元债券C 1.1035 1.1035 1.1034 1.1034 0.0001 0.01%
2026-07-24 022875 南方宁元债券C 1.1034 1.1034 1.1027 1.1027 0.0007 0.06%
2026-07-23 022875 南方宁元债券C 1.1027 1.1027 1.1025 1.1025 0.0002 0.02%
2026-07-22 022875 南方宁元债券C 1.1025 1.1025 1.1008 1.1008 0.0017 0.15%
2026-07-21 022875 南方宁元债券C 1.1008 1.1008 1.1007 1.1007 0.0001 0.01%
2026-07-20 022875 南方宁元债券C 1.1007 1.1007 1.1010 1.1010 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 022875 南方宁元债券C 1.1010 1.1010 1.1006 1.1006 0.0004 0.04%
2026-07-16 022875 南方宁元债券C 1.1006 1.1006 1.1006 1.1006 0.0000 0.00%
2026-07-15 022875 南方宁元债券C 1.1006 1.1006 1.1005 1.1005 0.0001 0.01%
2026-07-14 022875 南方宁元债券C 1.1005 1.1005 1.1004 1.1004 0.0001 0.01%
2026-07-13 022875 南方宁元债券C 1.1004 1.1004 1.1005 1.1005 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 022875 南方宁元债券C 1.1005 1.1005 1.1005 1.1005 0.0000 0.00%
2026-07-09 022875 南方宁元债券C 1.1005 1.1005 1.1004 1.1004 0.0001 0.01%
2026-07-08 022875 南方宁元债券C 1.1004 1.1004 1.1001 1.1001 0.0003 0.03%
2026-07-07 022875 南方宁元债券C 1.1001 1.1001 1.1000 1.1000 0.0001 0.01%
2026-07-06 022875 南方宁元债券C 1.1000 1.1000 1.0997 1.0997 0.0003 0.03%
2026-07-03 022875 南方宁元债券C 1.0997 1.0997 1.0997 1.0997 0.0000 0.00%
2026-07-02 022875 南方宁元债券C 1.0997 1.0997 1.0997 1.0997 0.0000 0.00%
2026-07-01 022875 南方宁元债券C 1.0997 1.0997 1.1002 1.1002 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 022875 南方宁元债券C 1.1002 1.1002 1.1010 1.1010 -0.0008 -0.07%
2026-06-29 022875 南方宁元债券C 1.1010 1.1010 1.1001 1.1001 0.0009 0.08%
2026-06-26 022875 南方宁元债券C 1.1001 1.1001 1.0999 1.0999 0.0002 0.02%
2026-06-25 022875 南方宁元债券C 1.0999 1.0999 1.0991 1.0991 0.0008 0.07%
2026-06-24 022875 南方宁元债券C 1.0991 1.0991 1.0991 1.0991 0.0000 0.00%
2026-06-23 022875 南方宁元债券C 1.0991 1.0991 1.0999 1.0999 -0.0008 -0.07%
2026-06-22 022875 南方宁元债券C 1.0999 1.0999 1.0999 1.0999 0.0000 0.00%
2026-06-18 022875 南方宁元债券C 1.0999 1.0999 1.0996 1.0996 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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