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南方宁元债券C基金净值查询(022875)

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今天最新净值 1.1080 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1080
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：30.9365亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李璇 江佳骏
近一年南方宁元债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方宁元债券C(022875)基金累计收益率3.72%
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2026-09-16 022875 南方宁元债券C 1.1080 1.1080 1.1078 1.1078 0.0002 0.02%
2026-09-15 022875 南方宁元债券C 1.1078 1.1078 1.1075 1.1075 0.0003 0.03%
2026-09-14 022875 南方宁元债券C 1.1075 1.1075 1.1074 1.1074 0.0001 0.01%
2026-09-11 022875 南方宁元债券C 1.1074 1.1074 1.1077 1.1077 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 022875 南方宁元债券C 1.1077 1.1077 1.1079 1.1079 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 022875 南方宁元债券C 1.1079 1.1079 1.1077 1.1077 0.0002 0.02%
2026-09-08 022875 南方宁元债券C 1.1077 1.1077 1.1079 1.1079 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 022875 南方宁元债券C 1.1079 1.1079 1.1075 1.1075 0.0004 0.04%
2026-09-04 022875 南方宁元债券C 1.1075 1.1075 1.1074 1.1074 0.0001 0.01%
2026-09-03 022875 南方宁元债券C 1.1074 1.1074 1.1065 1.1065 0.0009 0.08%
2026-09-02 022875 南方宁元债券C 1.1065 1.1065 1.1068 1.1068 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 022875 南方宁元债券C 1.1068 1.1068 1.1061 1.1061 0.0007 0.06%
2026-08-31 022875 南方宁元债券C 1.1061 1.1061 1.1059 1.1059 0.0002 0.02%
2026-08-28 022875 南方宁元债券C 1.1059 1.1059 1.1061 1.1061 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 022875 南方宁元债券C 1.1061 1.1061 1.1064 1.1064 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 022875 南方宁元债券C 1.1064 1.1064 1.1065 1.1065 -0.0001 -0.01%
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2026-08-20 022875 南方宁元债券C 1.1063 1.1063 1.1064 1.1064 -0.0001 -0.01%
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2026-08-14 022875 南方宁元债券C 1.1063 1.1063 1.1064 1.1064 -0.0001 -0.01%
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2026-08-07 022875 南方宁元债券C 1.1048 1.1048 1.1043 1.1043 0.0005 0.05%
2026-08-06 022875 南方宁元债券C 1.1043 1.1043 1.1044 1.1044 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 022875 南方宁元债券C 1.1044 1.1044 1.1044 1.1044 0.0000 0.00%
2026-08-04 022875 南方宁元债券C 1.1044 1.1044 1.1043 1.1043 0.0001 0.01%
2026-08-03 022875 南方宁元债券C 1.1043 1.1043 1.1043 1.1043 0.0000 0.00%
2026-07-31 022875 南方宁元债券C 1.1043 1.1043 1.1040 1.1040 0.0003 0.03%
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2026-07-29 022875 南方宁元债券C 1.1033 1.1033 1.1034 1.1034 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 022875 南方宁元债券C 1.1034 1.1034 1.1035 1.1035 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 022875 南方宁元债券C 1.1035 1.1035 1.1034 1.1034 0.0001 0.01%
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2026-07-23 022875 南方宁元债券C 1.1027 1.1027 1.1025 1.1025 0.0002 0.02%
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2026-07-07 022875 南方宁元债券C 1.1001 1.1001 1.1000 1.1000 0.0001 0.01%
2026-07-06 022875 南方宁元债券C 1.1000 1.1000 1.0997 1.0997 0.0003 0.03%
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2026-06-30 022875 南方宁元债券C 1.1002 1.1002 1.1010 1.1010 -0.0008 -0.07%
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2026-06-26 022875 南方宁元债券C 1.1001 1.1001 1.0999 1.0999 0.0002 0.02%
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2026-06-24 022875 南方宁元债券C 1.0991 1.0991 1.0991 1.0991 0.0000 0.00%
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2026-06-22 022875 南方宁元债券C 1.0999 1.0999 1.0999 1.0999 0.0000 0.00%
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2026-06-08 022875 南方宁元债券C 1.0988 1.0988 1.0994 1.0994 -0.0006 -0.05%
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2026-06-03 022875 南方宁元债券C 1.0990 1.0990 1.0997 1.0997 -0.0007 -0.06%
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2026-05-22 022875 南方宁元债券C 1.0962 1.0962 1.0964 1.0964 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 022875 南方宁元债券C 1.0964 1.0964 1.0964 1.0964 0.0000 0.00%
2026-05-20 022875 南方宁元债券C 1.0964 1.0964 1.0968 1.0968 -0.0004 -0.04%
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2026-05-18 022875 南方宁元债券C 1.0943 1.0943 1.0941 1.0941 0.0002 0.02%
2026-05-15 022875 南方宁元债券C 1.0941 1.0941 1.0940 1.0940 0.0001 0.01%
2026-05-14 022875 南方宁元债券C 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.00%
2026-05-13 022875 南方宁元债券C 1.0940 1.0940 1.0937 1.0937 0.0003 0.03%
2026-05-12 022875 南方宁元债券C 1.0937 1.0937 1.0936 1.0936 0.0001 0.01%
2026-05-11 022875 南方宁元债券C 1.0936 1.0936 1.0934 1.0934 0.0002 0.02%
2026-05-08 022875 南方宁元债券C 1.0934 1.0934 1.0933 1.0933 0.0001 0.01%
2026-04-30 022875 南方宁元债券C 1.0933 1.0933 1.0933 1.0933 0.0000 0.00%
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2026-04-24 022875 南方宁元债券C 1.0923 1.0923 1.0922 1.0922 0.0001 0.01%
2026-04-23 022875 南方宁元债券C 1.0922 1.0922 1.0922 1.0922 0.0000 0.00%
2026-04-22 022875 南方宁元债券C 1.0922 1.0922 1.0915 1.0915 0.0007 0.06%
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2026-04-16 022875 南方宁元债券C 1.0903 1.0903 1.0901 1.0901 0.0002 0.02%
2026-04-15 022875 南方宁元债券C 1.0901 1.0901 1.0895 1.0895 0.0006 0.06%
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2026-04-13 022875 南方宁元债券C 1.0891 1.0891 1.0885 1.0885 0.0006 0.06%
2026-04-10 022875 南方宁元债券C 1.0885 1.0885 1.0871 1.0871 0.0014 0.13%
2026-04-09 022875 南方宁元债券C 1.0871 1.0871 1.0874 1.0874 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 022875 南方宁元债券C 1.0874 1.0874 1.0871 1.0871 0.0003 0.03%
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2026-04-01 022875 南方宁元债券C 1.0856 1.0856 1.0857 1.0857 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 022875 南方宁元债券C 1.0857 1.0857 1.0859 1.0859 -0.0002 -0.02%
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2025-10-09 022875 南方宁元债券C 1.0684 1.0684 1.0681 1.0681 0.0003 0.03%
2025-09-30 022875 南方宁元债券C 1.0681 1.0681 1.0675 1.0675 0.0006 0.06%
2025-09-29 022875 南方宁元债券C 1.0675 1.0675 1.0675 1.0675 0.0000 0.00%
2025-09-26 022875 南方宁元债券C 1.0675 1.0675 1.0672 1.0672 0.0003 0.03%
2025-09-25 022875 南方宁元债券C 1.0672 1.0672 1.0672 1.0672 0.0000 0.00%
2025-09-24 022875 南方宁元债券C 1.0672 1.0672 1.0678 1.0678 -0.0006 -0.06%
2025-09-23 022875 南方宁元债券C 1.0678 1.0678 1.0682 1.0682 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 022875 南方宁元债券C 1.0682 1.0682 1.0679 1.0679 0.0003 0.03%
2025-09-19 022875 南方宁元债券C 1.0679 1.0679 1.0684 1.0684 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 022875 南方宁元债券C 1.0684 1.0684 1.0687 1.0687 -0.0003 -0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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