英大领先回报C基金净值查询(022901)
今天最新净值
1.4434
-0.0158 -1.08%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.4446
0.0012 0.0808%
- 累计净值：1.4434
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：霍达
近一月,英大领先回报C(022901)基金累计收益率-0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
022901 |
英大领先回报C |
1.4397 |
1.4397 |
1.4434 |
1.4434 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2025-12-18 |
022901 |
英大领先回报C |
1.4434 |
1.4434 |
1.4592 |
1.4592 |
-0.0158 |
-1.08% |
| 2025-12-17 |
022901 |
英大领先回报C |
1.4592 |
1.4592 |
1.4277 |
1.4277 |
0.0315 |
2.21% |
| 2025-12-16 |
022901 |
英大领先回报C |
1.4277 |
1.4277 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0253 |
-1.74% |
| 2025-12-15 |
022901 |
英大领先回报C |
1.4530 |
1.4530 |
1.4693 |
1.4693 |
-0.0163 |
-1.11% |
| 2025-12-12 |
022901 |
英大领先回报C |
1.4693 |
1.4693 |
1.4475 |
1.4475 |
0.0218 |
1.51% |
| 2025-12-11 |
022901 |
英大领先回报C |
1.4475 |
1.4475 |
1.4709 |
1.4709 |
-0.0234 |
-1.59% |
| 2025-12-10 |
022901 |
英大领先回报C |
1.4709 |
1.4709 |
1.4620 |
1.4620 |
0.0089 |
0.61% |
| 2025-12-09 |
022901 |
英大领先回报C |
1.4620 |
1.4620 |
1.4642 |
1.4642 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-12-08 |
022901 |
英大领先回报C |
1.4642 |
1.4642 |
1.4474 |
1.4474 |
0.0168 |
1.16% |
|
|
| 2025-12-05 |
022901 |
英大领先回报C |
1.4474 |
1.4474 |
1.4253 |
1.4253 |
0.0221 |
1.55% |
| 2025-12-04 |
022901 |
英大领先回报C |
1.4253 |
1.4253 |
1.4214 |
1.4214 |
0.0039 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
022901 |
英大领先回报C |
1.4214 |
1.4214 |
1.4263 |
1.4263 |
-0.0049 |
-0.34% |
| 2025-12-02 |
022901 |
英大领先回报C |
1.4263 |
1.4263 |
1.4434 |
1.4434 |
-0.0171 |
-1.18% |
| 2025-12-01 |
022901 |
英大领先回报C |
1.4434 |
1.4434 |
1.4292 |
1.4292 |
0.0142 |
0.99% |
| 2025-11-28 |
022901 |
英大领先回报C |
1.4292 |
1.4292 |
1.4161 |
1.4161 |
0.0131 |
0.93% |
| 2025-11-27 |
022901 |
英大领先回报C |
1.4161 |
1.4161 |
1.4138 |
1.4138 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
022901 |
英大领先回报C |
1.4138 |
1.4138 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0070 |
0.50% |
| 2025-11-25 |
022901 |
英大领先回报C |
1.4068 |
1.4068 |
1.3807 |
1.3807 |
0.0261 |
1.89% |
| 2025-11-24 |
022901 |
英大领先回报C |
1.3807 |
1.3807 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0037 |
0.27% |
| 2025-11-21 |
022901 |
英大领先回报C |
1.3770 |
1.3770 |
1.4316 |
1.4316 |
-0.0546 |
-3.81% |
| 2025-11-20 |
022901 |
英大领先回报C |
1.4316 |
1.4316 |
1.4433 |
1.4433 |
-0.0117 |
-0.81% |
