易方达中证红利ETF联接发起式Y基金净值查询(022925)

今天最新净值 1.2829 -0.0072 -0.56% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3349
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：22.3917亿
最近资产：1.27亿元
基金公司：
基金经理：林伟斌宋钊贤

近一季易方达中证红利ETF联接发起式Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证红利ETF联接发起式Y(022925)基金累计收益率1.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2768	1.3288	1.2829	1.3349	-0.0061	-0.48%
2026-09-15	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2829	1.3349	1.2901	1.3421	-0.0072	-0.56%
2026-09-14	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2901	1.3421	1.2927	1.3447	-0.0026	-0.20%
2026-09-11	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2927	1.3447	1.3138	1.3658	-0.0211	-1.61%
2026-09-10	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.3138	1.3658	1.3221	1.3741	-0.0083	-0.63%
2026-09-09	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.3221	1.3741	1.3083	1.3603	0.0138	1.05%
2026-09-08	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.3083	1.3603	1.2923	1.3443	0.0160	1.24%
2026-09-07	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2923	1.3443	1.3073	1.3593	-0.0150	-1.16%
2026-09-04	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.3073	1.3593	1.3042	1.3562	0.0031	0.24%
2026-09-03	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.3042	1.3562	1.3037	1.3557	0.0005	0.04%

2026-09-02	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.3037	1.3557	1.3222	1.3742	-0.0185	-1.40%
2026-09-01	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.3222	1.3742	1.3220	1.3740	0.0002	0.02%
2026-08-31	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.3220	1.3740	1.3161	1.3681	0.0059	0.45%
2026-08-28	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.3161	1.3681	1.3128	1.3648	0.0033	0.25%
2026-08-27	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.3128	1.3648	1.3083	1.3603	0.0045	0.34%
2026-08-26	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.3083	1.3603	1.2996	1.3516	0.0087	0.67%
2026-08-25	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2996	1.3516	1.3072	1.3592	-0.0076	-0.58%
2026-08-24	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.3072	1.3592	1.2910	1.3430	0.0162	1.25%
2026-08-21	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2910	1.3430	1.2918	1.3438	-0.0008	-0.06%
2026-08-20	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2918	1.3438	1.2849	1.3369	0.0069	0.54%
2026-08-19	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2849	1.3369	1.2809	1.3329	0.0040	0.31%
2026-08-18	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2809	1.3329	1.2733	1.3253	0.0076	0.60%
2026-08-17	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2733	1.3253	1.2686	1.3206	0.0047	0.37%
2026-08-14	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2686	1.3206	1.2655	1.3175	0.0031	0.24%
2026-08-13	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2655	1.3175	1.2759	1.3279	-0.0104	-0.82%

2026-08-12	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2759	1.3279	1.2797	1.3317	-0.0038	-0.30%
2026-08-11	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2797	1.3317	1.2863	1.3383	-0.0066	-0.51%
2026-08-10	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2863	1.3383	1.2739	1.3259	0.0124	0.97%
2026-08-07	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2739	1.3259	1.2754	1.3274	-0.0015	-0.12%
2026-08-06	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2754	1.3274	1.2611	1.3131	0.0143	1.13%
2026-08-05	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2611	1.3131	1.2635	1.3155	-0.0024	-0.19%
2026-08-04	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2635	1.3155	1.2831	1.3351	-0.0196	-1.55%
2026-08-03	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2831	1.3351	1.2873	1.3393	-0.0042	-0.33%
2026-07-31	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2873	1.3393	1.2890	1.3410	-0.0017	-0.13%
2026-07-30	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2890	1.3410	1.2750	1.3270	0.0140	1.10%
2026-07-29	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2750	1.3270	1.2573	1.3093	0.0177	1.41%
2026-07-28	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2573	1.3093	1.2560	1.3080	0.0013	0.10%
2026-07-27	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2560	1.3080	1.2493	1.3013	0.0067	0.54%
2026-07-24	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2493	1.3013	1.2704	1.3224	-0.0211	-1.66%
2026-07-23	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2704	1.3224	1.2589	1.3109	0.0115	0.91%
2026-07-22	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2589	1.3109	1.2447	1.2967	0.0142	1.14%
2026-07-21	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2447	1.2967	1.2575	1.3095	-0.0128	-1.02%
2026-07-20	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2575	1.3095	1.2209	1.2729	0.0366	3.00%
2026-07-17	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2209	1.2729	1.2282	1.2802	-0.0073	-0.59%
2026-07-16	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2282	1.2802	1.2395	1.2915	-0.0113	-0.91%
2026-07-15	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2395	1.2915	1.2235	1.2755	0.0160	1.31%
2026-07-14	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2235	1.2755	1.1998	1.2518	0.0237	1.98%
2026-07-13	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.1998	1.2518	1.1953	1.2473	0.0045	0.38%
2026-07-10	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.1953	1.2473	1.1962	1.2482	-0.0009	-0.08%
2026-07-09	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.1962	1.2482	1.2100	1.2620	-0.0138	-1.15%
2026-07-08	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2100	1.2620	1.2036	1.2556	0.0064	0.53%
2026-07-07	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2036	1.2556	1.2195	1.2715	-0.0159	-1.30%
2026-07-06	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2195	1.2715	1.1964	1.2484	0.0231	1.93%
2026-07-03	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.1964	1.2484	1.1855	1.2375	0.0109	0.92%
2026-07-02	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.1855	1.2375	1.1750	1.2270	0.0105	0.89%
2026-07-01	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.1750	1.2270	1.1565	1.2085	0.0185	1.60%
2026-06-30	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.1565	1.2085	1.1773	1.2293	-0.0208	-1.80%
2026-06-29	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.1773	1.2293	1.1691	1.2211	0.0082	0.70%
2026-06-26	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.1691	1.2211	1.1904	1.2424	-0.0213	-1.79%
2026-06-25	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.1904	1.2424	1.2038	1.2558	-0.0134	-1.13%
2026-06-24	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2038	1.2558	1.2202	1.2722	-0.0164	-1.36%
2026-06-23	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2202	1.2722	1.2268	1.2788	-0.0066	-0.54%
2026-06-22	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2268	1.2788	1.2146	1.2666	0.0122	1.00%
2026-06-18	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2146	1.2666	1.2383	1.2903	-0.0237	-1.95%
2026-06-17	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2383	1.2903	1.2493	1.3013	-0.0110	-0.88%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%