鹏华中证500指数(LOF)I基金净值查询(022992)

今天最新净值 1.3294 -0.0017 -0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3849 0.0181 1.3263% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3294
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.7643亿
最近资产：3.66亿
基金公司：
基金经理：余展昌

近一季鹏华中证500指数(LOF)I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证500指数(LOF)I(022992)基金累计收益率-8.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3498	1.3498	1.3294	1.3294	0.0204	1.53%
2026-09-15	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3294	1.3294	1.3311	1.3311	-0.0017	-0.13%
2026-09-14	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3311	1.3311	1.3330	1.3330	-0.0019	-0.14%
2026-09-11	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3330	1.3330	1.3558	1.3558	-0.0228	-1.68%
2026-09-10	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3558	1.3558	1.3637	1.3637	-0.0079	-0.58%
2026-09-09	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3637	1.3637	1.3643	1.3643	-0.0006	-0.04%
2026-09-08	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3643	1.3643	1.3624	1.3624	0.0019	0.14%
2026-09-07	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3624	1.3624	1.3445	1.3445	0.0179	1.33%
2026-09-04	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3445	1.3445	1.3615	1.3615	-0.0170	-1.25%
2026-09-03	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3615	1.3615	1.3570	1.3570	0.0045	0.33%

2026-09-02	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3570	1.3570	1.3785	1.3785	-0.0215	-1.56%
2026-09-01	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3785	1.3785	1.3938	1.3938	-0.0153	-1.10%
2026-08-31	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3938	1.3938	1.3845	1.3845	0.0093	0.67%
2026-08-28	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3845	1.3845	1.3931	1.3931	-0.0086	-0.62%
2026-08-27	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3931	1.3931	1.3634	1.3634	0.0297	2.18%
2026-08-26	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3634	1.3634	1.3536	1.3536	0.0098	0.72%
2026-08-25	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3536	1.3536	1.3547	1.3547	-0.0011	-0.08%
2026-08-24	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3547	1.3547	1.3777	1.3777	-0.0230	-1.67%
2026-08-21	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3777	1.3777	1.3770	1.3770	0.0007	0.05%
2026-08-20	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3770	1.3770	1.3657	1.3657	0.0113	0.83%
2026-08-19	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3657	1.3657	1.4300	1.4300	-0.0643	-4.50%
2026-08-18	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4300	1.4300	1.4305	1.4305	-0.0005	-0.03%
2026-08-17	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4305	1.4305	1.3978	1.3978	0.0327	2.34%
2026-08-14	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3978	1.3978	1.3938	1.3938	0.0040	0.29%
2026-08-13	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3938	1.3938	1.4067	1.4067	-0.0129	-0.92%

2026-08-12	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4067	1.4067	1.3935	1.3935	0.0132	0.95%
2026-08-11	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3935	1.3935	1.4023	1.4023	-0.0088	-0.63%
2026-08-10	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4023	1.4023	1.3941	1.3941	0.0082	0.59%
2026-08-07	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3941	1.3941	1.3683	1.3683	0.0258	1.89%
2026-08-06	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3683	1.3683	1.3651	1.3651	0.0032	0.23%
2026-08-05	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3651	1.3651	1.3318	1.3318	0.0333	2.50%
2026-08-04	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3318	1.3318	1.2996	1.2996	0.0322	2.48%
2026-08-03	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.2996	1.2996	1.3127	1.3127	-0.0131	-1.00%
2026-07-31	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3127	1.3127	1.2819	1.2819	0.0308	2.40%
2026-07-30	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.2819	1.2819	1.3176	1.3176	-0.0357	-2.71%
2026-07-29	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3176	1.3176	1.3035	1.3035	0.0141	1.08%
2026-07-28	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3035	1.3035	1.3498	1.3498	-0.0463	-3.43%
2026-07-27	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3498	1.3498	1.3117	1.3117	0.0381	2.90%
2026-07-24	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3117	1.3117	1.3446	1.3446	-0.0329	-2.45%
2026-07-23	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3446	1.3446	1.3474	1.3474	-0.0028	-0.21%
2026-07-22	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3474	1.3474	1.3553	1.3553	-0.0079	-0.58%
2026-07-21	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3553	1.3553	1.2914	1.2914	0.0639	4.95%
2026-07-20	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.2914	1.2914	1.3080	1.3080	-0.0166	-1.27%
2026-07-17	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3080	1.3080	1.3801	1.3801	-0.0721	-5.22%
2026-07-16	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.3801	1.3801	1.4112	1.4112	-0.0311	-2.20%
2026-07-15	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4112	1.4112	1.4322	1.4322	-0.0210	-1.47%
2026-07-14	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4322	1.4322	1.4096	1.4096	0.0226	1.60%
2026-07-13	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4096	1.4096	1.4695	1.4695	-0.0599	-4.08%
2026-07-10	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4695	1.4695	1.4922	1.4922	-0.0227	-1.52%
2026-07-09	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4922	1.4922	1.4483	1.4483	0.0439	3.03%
2026-07-08	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4483	1.4483	1.4674	1.4674	-0.0191	-1.30%
2026-07-07	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4674	1.4674	1.4904	1.4904	-0.0230	-1.54%
2026-07-06	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4904	1.4904	1.5058	1.5058	-0.0154	-1.02%
2026-07-03	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.5058	1.5058	1.4980	1.4980	0.0078	0.52%
2026-07-02	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4980	1.4980	1.5525	1.5525	-0.0545	-3.51%
2026-07-01	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.5525	1.5525	1.5525	1.5525	0.0000	0.00%
2026-06-30	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.5525	1.5525	1.5178	1.5178	0.0347	2.29%
2026-06-29	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.5178	1.5178	1.4985	1.4985	0.0193	1.29%
2026-06-26	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4985	1.4985	1.5358	1.5358	-0.0373	-2.43%
2026-06-25	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.5358	1.5358	1.5202	1.5202	0.0156	1.03%
2026-06-24	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.5202	1.5202	1.4923	1.4923	0.0279	1.87%
2026-06-23	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4923	1.4923	1.5212	1.5212	-0.0289	-1.90%
2026-06-22	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.5212	1.5212	1.4896	1.4896	0.0316	2.12%
2026-06-18	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4896	1.4896	1.4815	1.4815	0.0081	0.55%
2026-06-17	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.4815	1.4815	1.4619	1.4619	0.0196	1.34%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%