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鹏华中证500指数(LOF)I基金净值查询(022992)

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今天最新净值 1.2034 -0.0184 -1.51% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2136 -0.0119 -0.9727%

累计净值：1.2034
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.7643亿
最近资产：3.66亿
基金公司：
基金经理：余展昌

近一月鹏华中证500指数(LOF)I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华中证500指数(LOF)I(022992)基金累计收益率-1.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.2255	1.2255	1.2034	1.2034	0.0221	1.84%
2025-12-16	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.2034	1.2034	1.2218	1.2218	-0.0184	-1.51%
2025-12-15	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.2218	1.2218	1.2309	1.2309	-0.0091	-0.74%
2025-12-12	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.2309	1.2309	1.2149	1.2149	0.0160	1.32%
2025-12-11	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.2149	1.2149	1.2268	1.2268	-0.0119	-0.97%
2025-12-10	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.2268	1.2268	1.2212	1.2212	0.0056	0.46%
2025-12-09	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.2212	1.2212	1.2295	1.2295	-0.0083	-0.68%
2025-12-08	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.2295	1.2295	1.2181	1.2181	0.0114	0.94%
2025-12-05	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.2181	1.2181	1.2043	1.2043	0.0138	1.15%
2025-12-04	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.2043	1.2043	1.2016	1.2016	0.0027	0.22%

2025-12-03	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.2016	1.2016	1.2089	1.2089	-0.0073	-0.60%
2025-12-02	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.2089	1.2089	1.2189	1.2189	-0.0100	-0.82%
2025-12-01	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.2189	1.2189	1.2075	1.2075	0.0114	0.94%
2025-11-28	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.2075	1.2075	1.1944	1.1944	0.0131	1.10%
2025-11-27	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.1944	1.1944	1.1967	1.1967	-0.0023	-0.19%
2025-11-26	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.1967	1.1967	1.1950	1.1950	0.0017	0.14%
2025-11-25	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.1950	1.1950	1.1810	1.1810	0.0140	1.19%
2025-11-24	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.1810	1.1810	1.1727	1.1727	0.0083	0.71%
2025-11-21	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.1727	1.1727	1.2125	1.2125	-0.0398	-3.28%
2025-11-20	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.2125	1.2125	1.2224	1.2224	-0.0099	-0.81%
2025-11-19	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.2224	1.2224	1.2270	1.2270	-0.0046	-0.37%
2025-11-18	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.2270	1.2270	1.2407	1.2407	-0.0137	-1.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%