鹏华中证500指数(LOF)I基金净值查询(022992)
今天最新净值
1.3498
0.0204 1.53%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3849
0.0181 1.3263%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3498
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.7643亿
- 最近资产：3.66亿
- 基金公司：
- 基金经理：余展昌
近一月,鹏华中证500指数(LOF)I(022992)基金累计收益率-5.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022992 |
鹏华中证500指数(LOF)I |
1.3452 |
1.3452 |
1.3498 |
1.3498 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2026-09-16 |
022992 |
鹏华中证500指数(LOF)I |
1.3498 |
1.3498 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0204 |
1.53% |
| 2026-09-15 |
022992 |
鹏华中证500指数(LOF)I |
1.3294 |
1.3294 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
022992 |
鹏华中证500指数(LOF)I |
1.3311 |
1.3311 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
022992 |
鹏华中证500指数(LOF)I |
1.3330 |
1.3330 |
1.3558 |
1.3558 |
-0.0228 |
-1.68% |
| 2026-09-10 |
022992 |
鹏华中证500指数(LOF)I |
1.3558 |
1.3558 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0079 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
022992 |
鹏华中证500指数(LOF)I |
1.3637 |
1.3637 |
1.3643 |
1.3643 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
022992 |
鹏华中证500指数(LOF)I |
1.3643 |
1.3643 |
1.3624 |
1.3624 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
022992 |
鹏华中证500指数(LOF)I |
1.3624 |
1.3624 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0179 |
1.33% |
| 2026-09-04 |
022992 |
鹏华中证500指数(LOF)I |
1.3445 |
1.3445 |
1.3615 |
1.3615 |
-0.0170 |
-1.25% |
|
|
| 2026-09-03 |
022992 |
鹏华中证500指数(LOF)I |
1.3615 |
1.3615 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0045 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
022992 |
鹏华中证500指数(LOF)I |
1.3570 |
1.3570 |
1.3785 |
1.3785 |
-0.0215 |
-1.56% |
| 2026-09-01 |
022992 |
鹏华中证500指数(LOF)I |
1.3785 |
1.3785 |
1.3938 |
1.3938 |
-0.0153 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
022992 |
鹏华中证500指数(LOF)I |
1.3938 |
1.3938 |
1.3845 |
1.3845 |
0.0093 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
022992 |
鹏华中证500指数(LOF)I |
1.3845 |
1.3845 |
1.3931 |
1.3931 |
-0.0086 |
-0.62% |
| 2026-08-27 |
022992 |
鹏华中证500指数(LOF)I |
1.3931 |
1.3931 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0297 |
2.18% |
| 2026-08-26 |
022992 |
鹏华中证500指数(LOF)I |
1.3634 |
1.3634 |
1.3536 |
1.3536 |
0.0098 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
022992 |
鹏华中证500指数(LOF)I |
1.3536 |
1.3536 |
1.3547 |
1.3547 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
022992 |
鹏华中证500指数(LOF)I |
1.3547 |
1.3547 |
1.3777 |
1.3777 |
-0.0230 |
-1.67% |
| 2026-08-21 |
022992 |
鹏华中证500指数(LOF)I |
1.3777 |
1.3777 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
022992 |
鹏华中证500指数(LOF)I |
1.3770 |
1.3770 |
1.3657 |
1.3657 |
0.0113 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
022992 |
鹏华中证500指数(LOF)I |
1.3657 |
1.3657 |
1.4300 |
1.4300 |
-0.0643 |
-4.50% |
| 2026-08-18 |
022992 |
鹏华中证500指数(LOF)I |
1.4300 |
1.4300 |
1.4305 |
1.4305 |
-0.0005 |
-0.03% |
