兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(023008)

今天最新净值 1.1123 0.0005 0.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1123
成立日期：2024-12-26
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：兴华基金
基金经理：宋珊珊

近一季兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C(023008)基金累计收益率0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1059	1.1059	1.1123	1.1123	-0.0064	-0.58%
2025-12-15	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1123	1.1123	1.1118	1.1118	0.0005	0.04%
2025-12-12	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1118	1.1118	1.1064	1.1064	0.0054	0.49%
2025-12-11	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1064	1.1064	1.1108	1.1108	-0.0044	-0.40%
2025-12-10	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1108	1.1108	1.1078	1.1078	0.0030	0.27%
2025-12-09	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1078	1.1078	1.1154	1.1154	-0.0076	-0.68%
2025-12-08	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1154	1.1154	1.1190	1.1190	-0.0036	-0.32%
2025-12-05	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1190	1.1190	1.1135	1.1135	0.0055	0.49%
2025-12-04	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1135	1.1135	1.1151	1.1151	-0.0016	-0.14%
2025-12-03	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1151	1.1151	1.1152	1.1152	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1152	1.1152	1.1176	1.1176	-0.0024	-0.21%
2025-12-01	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1176	1.1176	1.1111	1.1111	0.0065	0.59%
2025-11-28	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1111	1.1111	1.1093	1.1093	0.0018	0.16%
2025-11-27	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1093	1.1093	1.1088	1.1088	0.0005	0.05%
2025-11-26	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1088	1.1088	1.1101	1.1101	-0.0013	-0.12%
2025-11-25	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1101	1.1101	1.1068	1.1068	0.0033	0.30%
2025-11-24	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1068	1.1068	1.1048	1.1048	0.0020	0.18%
2025-11-21	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1048	1.1048	1.1178	1.1178	-0.0130	-1.18%
2025-11-20	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1178	1.1178	1.1196	1.1196	-0.0018	-0.16%
2025-11-19	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1196	1.1196	1.1198	1.1198	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1198	1.1198	1.1285	1.1285	-0.0087	-0.77%
2025-11-17	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1285	1.1285	1.1340	1.1340	-0.0055	-0.49%
2025-11-14	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1340	1.1340	1.1407	1.1407	-0.0067	-0.59%
2025-11-13	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1407	1.1407	1.1365	1.1365	0.0042	0.37%
2025-11-12	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1365	1.1365	1.1362	1.1362	0.0003	0.03%

2025-11-11	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1362	1.1362	1.1367	1.1367	-0.0005	-0.04%
2025-11-10	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1367	1.1367	1.1262	1.1262	0.0105	0.93%
2025-11-07	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1262	1.1262	1.1249	1.1249	0.0013	0.12%
2025-11-06	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1249	1.1249	1.1181	1.1181	0.0068	0.61%
2025-11-05	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1181	1.1181	1.1139	1.1139	0.0042	0.38%
2025-11-04	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1139	1.1139	1.1201	1.1201	-0.0062	-0.55%
2025-11-03	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1201	1.1201	1.1166	1.1166	0.0035	0.31%
2025-10-31	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1166	1.1166	1.1192	1.1192	-0.0026	-0.23%
2025-10-30	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1192	1.1192	1.1224	1.1224	-0.0032	-0.29%
2025-10-29	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1224	1.1224	1.1173	1.1173	0.0051	0.46%
2025-10-28	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1173	1.1173	1.1219	1.1219	-0.0046	-0.41%
2025-10-27	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1219	1.1219	1.1157	1.1157	0.0062	0.56%
2025-10-24	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1157	1.1157	1.1154	1.1154	0.0003	0.03%
2025-10-23	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1154	1.1154	1.1123	1.1123	0.0031	0.28%
2025-10-22	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1123	1.1123	1.1149	1.1149	-0.0026	-0.23%
2025-10-21	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1149	1.1149	1.1096	1.1096	0.0053	0.48%
2025-10-20	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1096	1.1096	1.1065	1.1065	0.0031	0.28%
2025-10-17	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1065	1.1065	1.1200	1.1200	-0.0135	-1.22%
2025-10-16	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1200	1.1200	1.1215	1.1215	-0.0015	-0.13%
2025-10-15	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1215	1.1215	1.1155	1.1155	0.0060	0.54%
2025-10-14	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1155	1.1155	1.1207	1.1207	-0.0052	-0.46%
2025-10-13	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1207	1.1207	1.1231	1.1231	-0.0024	-0.21%
2025-10-10	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1231	1.1231	1.1258	1.1258	-0.0027	-0.24%
2025-09-26	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1024	1.1024	1.1052	1.1052	-0.0028	-0.25%
2025-09-25	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1052	1.1052	1.1077	1.1077	-0.0025	-0.23%
2025-09-24	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1077	1.1077	1.0976	1.0976	0.0101	0.92%
2025-09-23	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0976	1.0976	1.0991	1.0991	-0.0015	-0.14%
2025-09-22	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0991	1.0991	1.1013	1.1013	-0.0022	-0.20%
2025-09-19	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1013	1.1013	1.0976	1.0976	0.0037	0.34%

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兴华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2412	1.55%
兴华景成混合C	1.2389	1.54%
兴华景和混合发起A	1.1950	1.15%
兴华景和混合发起C	1.1926	1.14%
兴华景明混合C	0.9978	0.60%
兴华景明混合A	0.9987	0.59%
兴华安泽纯债A	1.0041	0.04%
兴华安泽纯债C	1.0025	0.03%
兴华兴利债券C	1.0891	0.02%
兴华兴利债券A	1.0919	0.01%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9785	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%