兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(023008)

今天最新净值 1.1123 0.0005 0.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1123
成立日期：2024-12-26
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：兴华基金
基金经理：宋珊珊

近一年兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C(023008)基金累计收益率10.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1059	1.1059	1.1123	1.1123	-0.0064	-0.58%
2025-12-15	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1123	1.1123	1.1118	1.1118	0.0005	0.04%
2025-12-12	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1118	1.1118	1.1064	1.1064	0.0054	0.49%
2025-12-11	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1064	1.1064	1.1108	1.1108	-0.0044	-0.40%
2025-12-10	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1108	1.1108	1.1078	1.1078	0.0030	0.27%
2025-12-09	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1078	1.1078	1.1154	1.1154	-0.0076	-0.68%
2025-12-08	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1154	1.1154	1.1190	1.1190	-0.0036	-0.32%
2025-12-05	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1190	1.1190	1.1135	1.1135	0.0055	0.49%
2025-12-04	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1135	1.1135	1.1151	1.1151	-0.0016	-0.14%
2025-12-03	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1151	1.1151	1.1152	1.1152	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1152	1.1152	1.1176	1.1176	-0.0024	-0.21%
2025-12-01	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1176	1.1176	1.1111	1.1111	0.0065	0.59%
2025-11-28	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1111	1.1111	1.1093	1.1093	0.0018	0.16%
2025-11-27	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1093	1.1093	1.1088	1.1088	0.0005	0.05%
2025-11-26	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1088	1.1088	1.1101	1.1101	-0.0013	-0.12%
2025-11-25	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1101	1.1101	1.1068	1.1068	0.0033	0.30%
2025-11-24	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1068	1.1068	1.1048	1.1048	0.0020	0.18%
2025-11-21	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1048	1.1048	1.1178	1.1178	-0.0130	-1.18%
2025-11-20	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1178	1.1178	1.1196	1.1196	-0.0018	-0.16%
2025-11-19	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1196	1.1196	1.1198	1.1198	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1198	1.1198	1.1285	1.1285	-0.0087	-0.77%
2025-11-17	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1285	1.1285	1.1340	1.1340	-0.0055	-0.49%
2025-11-14	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1340	1.1340	1.1407	1.1407	-0.0067	-0.59%
2025-11-13	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1407	1.1407	1.1365	1.1365	0.0042	0.37%
2025-11-12	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1365	1.1365	1.1362	1.1362	0.0003	0.03%

2025-11-11	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1362	1.1362	1.1367	1.1367	-0.0005	-0.04%
2025-11-10	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1367	1.1367	1.1262	1.1262	0.0105	0.93%
2025-11-07	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1262	1.1262	1.1249	1.1249	0.0013	0.12%
2025-11-06	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1249	1.1249	1.1181	1.1181	0.0068	0.61%
2025-11-05	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1181	1.1181	1.1139	1.1139	0.0042	0.38%
2025-11-04	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1139	1.1139	1.1201	1.1201	-0.0062	-0.55%
2025-11-03	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1201	1.1201	1.1166	1.1166	0.0035	0.31%
2025-10-31	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1166	1.1166	1.1192	1.1192	-0.0026	-0.23%
2025-10-30	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1192	1.1192	1.1224	1.1224	-0.0032	-0.29%
2025-10-29	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1224	1.1224	1.1173	1.1173	0.0051	0.46%
2025-10-28	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1173	1.1173	1.1219	1.1219	-0.0046	-0.41%
2025-10-27	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1219	1.1219	1.1157	1.1157	0.0062	0.56%
2025-10-24	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1157	1.1157	1.1154	1.1154	0.0003	0.03%
2025-10-23	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1154	1.1154	1.1123	1.1123	0.0031	0.28%
2025-10-22	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1123	1.1123	1.1149	1.1149	-0.0026	-0.23%
2025-10-21	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1149	1.1149	1.1096	1.1096	0.0053	0.48%
2025-10-20	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1096	1.1096	1.1065	1.1065	0.0031	0.28%
2025-10-17	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1065	1.1065	1.1200	1.1200	-0.0135	-1.22%
2025-10-16	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1200	1.1200	1.1215	1.1215	-0.0015	-0.13%
2025-10-15	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1215	1.1215	1.1155	1.1155	0.0060	0.54%
2025-10-14	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1155	1.1155	1.1207	1.1207	-0.0052	-0.46%
2025-10-13	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1207	1.1207	1.1231	1.1231	-0.0024	-0.21%
2025-10-10	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1231	1.1231	1.1258	1.1258	-0.0027	-0.24%
2025-09-26	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1024	1.1024	1.1052	1.1052	-0.0028	-0.25%
2025-09-25	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1052	1.1052	1.1077	1.1077	-0.0025	-0.23%
2025-09-24	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1077	1.1077	1.0976	1.0976	0.0101	0.92%
2025-09-23	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0976	1.0976	1.0991	1.0991	-0.0015	-0.14%
2025-09-22	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0991	1.0991	1.1013	1.1013	-0.0022	-0.20%
2025-09-19	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1013	1.1013	1.0976	1.0976	0.0037	0.34%
2025-09-16	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1038	1.1038	1.1051	1.1051	-0.0013	-0.12%
2025-09-15	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1051	1.1051	1.1061	1.1061	-0.0010	-0.09%
2025-09-12	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1061	1.1061	1.1084	1.1084	-0.0023	-0.21%
2025-09-11	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1084	1.1084	1.0987	1.0987	0.0097	0.88%
2025-09-10	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0987	1.0987	1.1008	1.1008	-0.0021	-0.19%
2025-09-09	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1008	1.1008	1.1012	1.1012	-0.0004	-0.04%
2025-09-08	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1012	1.1012	1.0901	1.0901	0.0111	1.02%
2025-09-05	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0901	1.0901	1.0738	1.0738	0.0163	1.52%
2025-09-04	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0738	1.0738	1.0827	1.0827	-0.0089	-0.82%
2025-09-03	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0827	1.0827	1.0876	1.0876	-0.0049	-0.45%
2025-09-02	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0876	1.0876	1.0984	1.0984	-0.0108	-0.98%
2025-09-01	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0984	1.0984	1.0914	1.0914	0.0070	0.64%
2025-08-29	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0914	1.0914	1.0877	1.0877	0.0037	0.34%
2025-08-28	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0877	1.0877	1.0791	1.0791	0.0086	0.80%
2025-08-27	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0791	1.0791	1.0937	1.0937	-0.0146	-1.33%
2025-08-26	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0937	1.0937	1.0908	1.0908	0.0029	0.27%
2025-08-25	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0908	1.0908	1.0810	1.0810	0.0098	0.91%
2025-08-22	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0810	1.0810	1.0728	1.0728	0.0082	0.76%
2025-08-21	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0728	1.0728	1.0710	1.0710	0.0018	0.17%
2025-08-20	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0710	1.0710	1.0643	1.0643	0.0067	0.63%
2025-08-19	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0643	1.0643	1.0657	1.0657	-0.0014	-0.13%
2025-08-18	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0657	1.0657	1.0619	1.0619	0.0038	0.36%
2025-08-15	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0619	1.0619	1.0519	1.0519	0.0100	0.95%
2025-08-14	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0519	1.0519	1.0576	1.0576	-0.0057	-0.54%
2025-08-13	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0576	1.0576	1.0520	1.0520	0.0056	0.53%
2025-08-12	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0520	1.0520	1.0478	1.0478	0.0042	0.40%
2025-08-11	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0478	1.0478	1.0450	1.0450	0.0028	0.27%
2025-08-08	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0450	1.0450	1.0418	1.0418	0.0032	0.31%
2025-08-07	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0418	1.0418	1.0413	1.0413	0.0005	0.05%
2025-08-06	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0413	1.0413	1.0372	1.0372	0.0041	0.40%
2025-08-05	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0372	1.0372	1.0329	1.0329	0.0043	0.42%
2025-08-04	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0329	1.0329	1.0287	1.0287	0.0042	0.41%
2025-08-01	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0287	1.0287	1.0290	1.0290	-0.0003	-0.03%
2025-07-31	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0290	1.0290	1.0421	1.0421	-0.0131	-1.26%
2025-07-30	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0421	1.0421	1.0394	1.0394	0.0027	0.26%
2025-07-29	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0394	1.0394	1.0385	1.0385	0.0009	0.09%
2025-07-28	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0385	1.0385	1.0407	1.0407	-0.0022	-0.21%
2025-07-25	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0407	1.0407	1.0443	1.0443	-0.0036	-0.34%
2025-07-24	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0443	1.0443	1.0389	1.0389	0.0054	0.52%
2025-07-23	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0389	1.0389	1.0409	1.0409	-0.0020	-0.19%
2025-07-22	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0409	1.0409	1.0291	1.0291	0.0118	1.15%
2025-07-21	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0291	1.0291	1.0201	1.0201	0.0090	0.88%
2025-07-18	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0201	1.0201	1.0178	1.0178	0.0023	0.23%
2025-07-17	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0178	1.0178	1.0144	1.0144	0.0034	0.34%
2025-07-16	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0144	1.0144	1.0137	1.0137	0.0007	0.07%
2025-07-15	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0137	1.0137	1.0151	1.0151	-0.0014	-0.14%
2025-07-14	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0151	1.0151	1.0116	1.0116	0.0035	0.35%
2025-07-08	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0102	1.0102	1.0046	1.0046	0.0056	0.56%
2025-07-07	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0046	1.0046	1.0047	1.0047	-0.0001	-0.01%
2025-07-04	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0047	1.0047	1.0053	1.0053	-0.0006	-0.06%
2025-07-03	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0053	1.0053	1.0024	1.0024	0.0029	0.29%
2025-07-02	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0024	1.0024	1.0008	1.0008	0.0016	0.16%
2025-07-01	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0008	1.0008	0.9987	0.9987	0.0021	0.21%
2025-06-30	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9987	0.9987	0.9949	0.9949	0.0038	0.38%
2025-06-27	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9949	0.9949	0.9947	0.9947	0.0002	0.02%
2025-06-26	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9947	0.9947	0.9966	0.9966	-0.0019	-0.19%
2025-06-25	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9966	0.9966	0.9915	0.9915	0.0051	0.51%
2025-06-24	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9915	0.9915	0.9848	0.9848	0.0067	0.68%
2025-06-23	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9848	0.9848	0.9854	0.9854	-0.0006	-0.06%
2025-06-20	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9854	0.9854	0.9849	0.9849	0.0005	0.05%
2025-06-19	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9849	0.9849	0.9922	0.9922	-0.0073	-0.74%
2025-06-18	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9922	0.9922	0.9936	0.9936	-0.0014	-0.14%
2025-06-17	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9936	0.9936	0.9933	0.9933	0.0003	0.03%
2025-06-16	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9933	0.9933	0.9947	0.9947	-0.0014	-0.14%
2025-06-13	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9947	0.9947	0.9991	0.9991	-0.0044	-0.44%
2025-06-11	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0005	1.0005	0.9971	0.9971	0.0034	0.34%
2025-06-10	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9971	0.9971	0.9994	0.9994	-0.0023	-0.23%
2025-06-09	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9994	0.9994	0.9971	0.9971	0.0023	0.23%
2025-06-06	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9971	0.9971	0.9970	0.9970	0.0001	0.01%
2025-06-05	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9970	0.9970	0.9975	0.9975	-0.0005	-0.05%
2025-06-04	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9975	0.9975	0.9942	0.9942	0.0033	0.33%
2025-06-03	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9942	0.9942	0.9925	0.9925	0.0017	0.17%
2025-05-30	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9925	0.9925	0.9967	0.9967	-0.0042	-0.42%
2025-05-29	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9967	0.9967	0.9940	0.9940	0.0027	0.27%
2025-05-28	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9940	0.9940	0.9936	0.9936	0.0004	0.04%
2025-05-27	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9936	0.9936	0.9948	0.9948	-0.0012	-0.12%
2025-05-26	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9948	0.9948	0.9952	0.9952	-0.0004	-0.04%
2025-05-23	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9952	0.9952	0.9987	0.9987	-0.0035	-0.35%
2025-05-22	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9987	0.9987	1.0025	1.0025	-0.0038	-0.38%
2025-05-21	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0025	1.0025	0.9989	0.9989	0.0036	0.36%
2025-05-20	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9989	0.9989	0.9940	0.9940	0.0049	0.49%
2025-05-19	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9940	0.9940	0.9925	0.9925	0.0015	0.15%
2025-05-16	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9925	0.9925	0.9953	0.9953	-0.0028	-0.28%
2025-05-15	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9953	0.9953	0.9989	0.9989	-0.0036	-0.36%
2025-05-14	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9989	0.9989	0.9969	0.9969	0.0020	0.20%
2025-05-13	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9969	0.9969	0.9959	0.9959	0.0010	0.10%
2025-05-12	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9959	0.9959	0.9921	0.9921	0.0038	0.38%
2025-05-09	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9921	0.9921	0.9928	0.9928	-0.0007	-0.07%
2025-05-08	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9928	0.9928	0.9924	0.9924	0.0004	0.04%
2025-05-07	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9924	0.9924	0.9904	0.9904	0.0020	0.20%
2025-05-06	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9904	0.9904	0.9835	0.9835	0.0069	0.70%
2025-04-30	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9835	0.9835	0.9865	0.9865	-0.0030	-0.30%
2025-04-29	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9865	0.9865	0.9873	0.9873	-0.0008	-0.08%
2025-04-28	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9873	0.9873	0.9897	0.9897	-0.0024	-0.24%
2025-04-25	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9897	0.9897	0.9904	0.9904	-0.0007	-0.07%
2025-04-24	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9904	0.9904	0.9901	0.9901	0.0003	0.03%
2025-04-23	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9901	0.9901	0.9927	0.9927	-0.0026	-0.26%
2025-04-22	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9927	0.9927	0.9906	0.9906	0.0021	0.21%
2025-04-21	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9906	0.9906	0.9854	0.9854	0.0052	0.53%
2025-04-18	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9854	0.9854	0.9875	0.9875	-0.0021	-0.21%
2025-04-17	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9875	0.9875	0.9882	0.9882	-0.0007	-0.07%
2025-04-16	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9882	0.9882	0.9879	0.9879	0.0003	0.03%
2025-04-15	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9879	0.9879	0.9874	0.9874	0.0005	0.05%
2025-04-14	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9874	0.9874	0.9827	0.9827	0.0047	0.48%
2025-04-11	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9827	0.9827	0.9834	0.9834	-0.0007	-0.07%
2025-04-10	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9834	0.9834	0.9731	0.9731	0.0103	1.06%
2025-04-09	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9731	0.9731	0.9678	0.9678	0.0053	0.55%
2025-04-08	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9678	0.9678	0.9587	0.9587	0.0091	0.95%
2025-04-07	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9587	0.9587	1.0048	1.0048	-0.0461	-4.59%
2025-04-03	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0048	1.0048	1.0114	1.0114	-0.0066	-0.65%
2025-04-02	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0114	1.0114	1.0116	1.0116	-0.0002	-0.02%
2025-04-01	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0116	1.0116	1.0079	1.0079	0.0037	0.37%
2025-03-31	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0079	1.0079	1.0105	1.0105	-0.0026	-0.26%
2025-03-28	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0105	1.0105	1.0141	1.0141	-0.0036	-0.35%
2025-03-27	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0141	1.0141	1.0128	1.0128	0.0013	0.13%
2025-03-26	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0128	1.0128	1.0145	1.0145	-0.0017	-0.17%
2025-03-25	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0145	1.0145	1.0129	1.0129	0.0016	0.16%
2025-03-24	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0129	1.0129	1.0097	1.0097	0.0032	0.32%
2025-03-21	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0097	1.0097	1.0158	1.0158	-0.0061	-0.60%
2025-03-20	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0158	1.0158	1.0184	1.0184	-0.0026	-0.26%
2025-03-19	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0184	1.0184	1.0189	1.0189	-0.0005	-0.05%
2025-03-18	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0189	1.0189	1.0158	1.0158	0.0031	0.31%
2025-03-17	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0158	1.0158	1.0156	1.0156	0.0002	0.02%
2025-03-14	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0156	1.0156	1.0070	1.0070	0.0086	0.85%
2025-03-13	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0070	1.0070	1.0069	1.0069	0.0001	0.01%
2025-03-12	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0069	1.0069	1.0076	1.0076	-0.0007	-0.07%
2025-03-11	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0076	1.0076	1.0051	1.0051	0.0025	0.25%
2025-03-10	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0051	1.0051	1.0058	1.0058	-0.0007	-0.07%
2025-03-07	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0058	1.0058	1.0050	1.0050	0.0008	0.08%
2025-03-06	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0050	1.0050	1.0016	1.0016	0.0034	0.34%
2025-03-05	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0016	1.0016	1.0006	1.0006	0.0010	0.10%
2025-03-04	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0006	1.0006	0.9983	0.9983	0.0023	0.23%
2025-03-03	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9983	0.9983	0.9962	0.9962	0.0021	0.21%
2025-02-28	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9962	0.9962	1.0035	1.0035	-0.0073	-0.73%
2025-02-27	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0035	1.0035	1.0020	1.0020	0.0015	0.15%
2025-02-26	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0020	1.0020	0.9967	0.9967	0.0053	0.53%
2025-02-25	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9967	0.9967	1.0032	1.0032	-0.0065	-0.65%
2025-02-24	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0032	1.0032	1.0033	1.0033	-0.0001	-0.01%
2025-02-21	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0033	1.0033	1.0022	1.0022	0.0011	0.11%
2025-02-20	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0022	1.0022	1.0008	1.0008	0.0014	0.14%
2025-02-19	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0008	1.0008	0.9992	0.9992	0.0016	0.16%
2025-02-18	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9992	0.9992	1.0018	1.0018	-0.0026	-0.26%
2025-02-17	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0018	1.0018	1.0028	1.0028	-0.0010	-0.10%
2025-02-14	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0028	1.0028	0.9998	0.9998	0.0030	0.30%
2025-02-13	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9998	0.9998	1.0033	1.0033	-0.0035	-0.35%
2025-02-12	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0033	1.0033	1.0025	1.0025	0.0008	0.08%
2025-02-11	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0025	1.0025	1.0017	1.0017	0.0008	0.08%
2025-02-10	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0017	1.0017	1.0014	1.0014	0.0003	0.03%
2025-02-07	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0014	1.0014	0.9967	0.9967	0.0047	0.47%
2025-02-06	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9967	0.9967	0.9942	0.9942	0.0025	0.25%
2025-02-05	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9942	0.9942	0.9998	0.9998	-0.0056	-0.56%
2025-01-27	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9998	0.9998	0.9972	0.9972	0.0026	0.26%
2025-01-24	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9972	0.9972	0.9917	0.9917	0.0055	0.55%
2025-01-23	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9917	0.9917	0.9930	0.9930	-0.0013	-0.13%
2025-01-20	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9938	0.9938	0.9935	0.9935	0.0003	0.03%
2025-01-10	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9826	0.9826	0.9870	0.9870	-0.0044	-0.45%
2025-01-09	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9870	0.9870	0.9897	0.9897	-0.0027	-0.27%
2025-01-08	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9897	0.9897	0.9893	0.9893	0.0004	0.04%
2025-01-07	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9893	0.9893	0.9880	0.9880	0.0013	0.13%
2025-01-06	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9880	0.9880	0.9876	0.9876	0.0004	0.04%
2025-01-03	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9876	0.9876	0.9903	0.9903	-0.0027	-0.27%
2025-01-02	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9903	0.9903	0.9968	0.9968	-0.0065	-0.65%
2024-12-31	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9968	0.9968	1.0003	1.0003	-0.0035	-0.35%
2024-12-30	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0003	1.0003	1.0000	1.0000	0.0003	0.03%
2024-12-27	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%

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兴华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2412	1.55%
兴华景成混合C	1.2389	1.54%
兴华景和混合发起A	1.1950	1.15%
兴华景和混合发起C	1.1926	1.14%
兴华景明混合C	0.9978	0.60%
兴华景明混合A	0.9987	0.59%
兴华安泽纯债A	1.0041	0.04%
兴华安泽纯债C	1.0025	0.03%
兴华兴利债券C	1.0891	0.02%
兴华兴利债券A	1.0919	0.01%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9785	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%