兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(023008)

今天最新净值 1.1123 0.0005 0.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1123
成立日期：2024-12-26
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：兴华基金
基金经理：宋珊珊

近一月兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C(023008)基金累计收益率-1.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1059	1.1059	1.1123	1.1123	-0.0064	-0.58%
2025-12-15	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1123	1.1123	1.1118	1.1118	0.0005	0.04%
2025-12-12	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1118	1.1118	1.1064	1.1064	0.0054	0.49%
2025-12-11	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1064	1.1064	1.1108	1.1108	-0.0044	-0.40%
2025-12-10	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1108	1.1108	1.1078	1.1078	0.0030	0.27%
2025-12-09	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1078	1.1078	1.1154	1.1154	-0.0076	-0.68%
2025-12-08	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1154	1.1154	1.1190	1.1190	-0.0036	-0.32%
2025-12-05	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1190	1.1190	1.1135	1.1135	0.0055	0.49%
2025-12-04	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1135	1.1135	1.1151	1.1151	-0.0016	-0.14%
2025-12-03	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1151	1.1151	1.1152	1.1152	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1152	1.1152	1.1176	1.1176	-0.0024	-0.21%
2025-12-01	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1176	1.1176	1.1111	1.1111	0.0065	0.59%
2025-11-28	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1111	1.1111	1.1093	1.1093	0.0018	0.16%
2025-11-27	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1093	1.1093	1.1088	1.1088	0.0005	0.05%
2025-11-26	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1088	1.1088	1.1101	1.1101	-0.0013	-0.12%
2025-11-25	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1101	1.1101	1.1068	1.1068	0.0033	0.30%
2025-11-24	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1068	1.1068	1.1048	1.1048	0.0020	0.18%
2025-11-21	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1048	1.1048	1.1178	1.1178	-0.0130	-1.18%
2025-11-20	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1178	1.1178	1.1196	1.1196	-0.0018	-0.16%
2025-11-19	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1196	1.1196	1.1198	1.1198	-0.0002	-0.02%

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兴华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2412	1.55%
兴华景成混合C	1.2389	1.54%
兴华景和混合发起A	1.1950	1.15%
兴华景和混合发起C	1.1926	1.14%
兴华景明混合C	0.9978	0.60%
兴华景明混合A	0.9987	0.59%
兴华安泽纯债A	1.0041	0.04%
兴华安泽纯债C	1.0025	0.03%
兴华兴利债券C	1.0891	0.02%
兴华兴利债券A	1.0919	0.01%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9785	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%