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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A基金净值查询(023070)

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今天最新净值 1.2225 0.0032 0.26% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2773 0.0081 0.6367% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2371
成立日期：2025-01-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.51亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张羽翔余展昌

近一周鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A(023070)基金累计收益率-2.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.2186	1.2332	1.2225	1.2371	-0.0039	-0.32%
2026-09-16	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.2225	1.2371	1.2193	1.2339	0.0032	0.26%
2026-09-15	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.2193	1.2339	1.2394	1.2540	-0.0201	-1.65%
2026-09-14	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.2394	1.2540	1.2452	1.2598	-0.0058	-0.47%
2026-09-11	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.2452	1.2598	1.2505	1.2651	-0.0053	-0.42%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%