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招商安和债券D基金净值查询(023164)

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今天最新净值 1.1014 -0.0001 -0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1003 0.0028 0.2514% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1014
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：邓童 尹晓红
近一季招商安和债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商安和债券D(023164)基金累计收益率0.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 023164 招商安和债券D 1.1012 1.1012 1.1014 1.1014 -0.0002 -0.02%
2026-09-16 023164 招商安和债券D 1.1014 1.1014 1.1015 1.1015 -0.0001 -0.01%
2026-09-15 023164 招商安和债券D 1.1015 1.1015 1.1024 1.1024 -0.0009 -0.08%
2026-09-14 023164 招商安和债券D 1.1024 1.1024 1.1020 1.1020 0.0004 0.04%
2026-09-11 023164 招商安和债券D 1.1020 1.1020 1.1035 1.1035 -0.0015 -0.14%
2026-09-10 023164 招商安和债券D 1.1035 1.1035 1.1040 1.1040 -0.0005 -0.05%
2026-09-09 023164 招商安和债券D 1.1040 1.1040 1.1037 1.1037 0.0003 0.03%
2026-09-08 023164 招商安和债券D 1.1037 1.1037 1.1025 1.1025 0.0012 0.11%
2026-09-07 023164 招商安和债券D 1.1025 1.1025 1.1032 1.1032 -0.0007 -0.06%
2026-09-04 023164 招商安和债券D 1.1032 1.1032 1.1026 1.1026 0.0006 0.05%
2026-09-03 023164 招商安和债券D 1.1026 1.1026 1.1024 1.1024 0.0002 0.02%
2026-09-02 023164 招商安和债券D 1.1024 1.1024 1.1038 1.1038 -0.0014 -0.13%
2026-09-01 023164 招商安和债券D 1.1038 1.1038 1.1026 1.1026 0.0012 0.11%
2026-08-31 023164 招商安和债券D 1.1026 1.1026 1.1020 1.1020 0.0006 0.05%
2026-08-28 023164 招商安和债券D 1.1020 1.1020 1.1016 1.1016 0.0004 0.04%
2026-08-27 023164 招商安和债券D 1.1016 1.1016 1.1019 1.1019 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 023164 招商安和债券D 1.1019 1.1019 1.1012 1.1012 0.0007 0.06%
2026-08-25 023164 招商安和债券D 1.1012 1.1012 1.1010 1.1010 0.0002 0.02%
2026-08-24 023164 招商安和债券D 1.1010 1.1010 1.1004 1.1004 0.0006 0.05%
2026-08-21 023164 招商安和债券D 1.1004 1.1004 1.1012 1.1012 -0.0008 -0.07%
2026-08-20 023164 招商安和债券D 1.1012 1.1012 1.1007 1.1007 0.0005 0.05%
2026-08-19 023164 招商安和债券D 1.1007 1.1007 1.1010 1.1010 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 023164 招商安和债券D 1.1010 1.1010 1.1004 1.1004 0.0006 0.05%
2026-08-17 023164 招商安和债券D 1.1004 1.1004 1.0994 1.0994 0.0010 0.09%
2026-08-14 023164 招商安和债券D 1.0994 1.0994 1.0995 1.0995 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 023164 招商安和债券D 1.0995 1.0995 1.0999 1.0999 -0.0004 -0.04%
2026-08-12 023164 招商安和债券D 1.0999 1.0999 1.1000 1.1000 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 023164 招商安和债券D 1.1000 1.1000 1.1008 1.1008 -0.0008 -0.07%
2026-08-10 023164 招商安和债券D 1.1008 1.1008 1.0995 1.0995 0.0013 0.12%
2026-08-07 023164 招商安和债券D 1.0995 1.0995 1.0997 1.0997 -0.0002 -0.02%
2026-08-06 023164 招商安和债券D 1.0997 1.0997 1.0995 1.0995 0.0002 0.02%
2026-08-05 023164 招商安和债券D 1.0995 1.0995 1.0998 1.0998 -0.0003 -0.03%
2026-08-04 023164 招商安和债券D 1.0998 1.0998 1.1012 1.1012 -0.0014 -0.13%
2026-08-03 023164 招商安和债券D 1.1012 1.1012 1.1012 1.1012 0.0000 0.00%
2026-07-31 023164 招商安和债券D 1.1012 1.1012 1.1010 1.1010 0.0002 0.02%
2026-07-30 023164 招商安和债券D 1.1010 1.1010 1.0997 1.0997 0.0013 0.12%
2026-07-29 023164 招商安和债券D 1.0997 1.0997 1.0982 1.0982 0.0015 0.14%
2026-07-28 023164 招商安和债券D 1.0982 1.0982 1.0980 1.0980 0.0002 0.02%
2026-07-27 023164 招商安和债券D 1.0980 1.0980 1.0969 1.0969 0.0011 0.10%
2026-07-24 023164 招商安和债券D 1.0969 1.0969 1.0988 1.0988 -0.0019 -0.17%
2026-07-23 023164 招商安和债券D 1.0988 1.0988 1.0974 1.0974 0.0014 0.13%
2026-07-22 023164 招商安和债券D 1.0974 1.0974 1.0965 1.0965 0.0009 0.08%
2026-07-21 023164 招商安和债券D 1.0965 1.0965 1.0969 1.0969 -0.0004 -0.04%
2026-07-20 023164 招商安和债券D 1.0969 1.0969 1.0944 1.0944 0.0025 0.23%
2026-07-17 023164 招商安和债券D 1.0944 1.0944 1.0952 1.0952 -0.0008 -0.07%
2026-07-16 023164 招商安和债券D 1.0952 1.0952 1.0962 1.0962 -0.0010 -0.09%
2026-07-15 023164 招商安和债券D 1.0962 1.0962 1.0946 1.0946 0.0016 0.15%
2026-07-14 023164 招商安和债券D 1.0946 1.0946 1.0927 1.0927 0.0019 0.17%
2026-07-13 023164 招商安和债券D 1.0927 1.0927 1.0925 1.0925 0.0002 0.02%
2026-07-10 023164 招商安和债券D 1.0925 1.0925 1.0923 1.0923 0.0002 0.02%
2026-07-09 023164 招商安和债券D 1.0923 1.0923 1.0932 1.0932 -0.0009 -0.08%
2026-07-08 023164 招商安和债券D 1.0932 1.0932 1.0924 1.0924 0.0008 0.07%
2026-07-07 023164 招商安和债券D 1.0924 1.0924 1.0943 1.0943 -0.0019 -0.17%
2026-07-06 023164 招商安和债券D 1.0943 1.0943 1.0922 1.0922 0.0021 0.19%
2026-07-03 023164 招商安和债券D 1.0922 1.0922 1.0915 1.0915 0.0007 0.06%
2026-07-02 023164 招商安和债券D 1.0915 1.0915 1.0908 1.0908 0.0007 0.06%
2026-07-01 023164 招商安和债券D 1.0908 1.0908 1.0897 1.0897 0.0011 0.10%
2026-06-30 023164 招商安和债券D 1.0897 1.0897 1.0915 1.0915 -0.0018 -0.16%
2026-06-29 023164 招商安和债券D 1.0915 1.0915 1.0904 1.0904 0.0011 0.10%
2026-06-26 023164 招商安和债券D 1.0904 1.0904 1.0923 1.0923 -0.0019 -0.17%
2026-06-25 023164 招商安和债券D 1.0923 1.0923 1.0932 1.0932 -0.0009 -0.08%
2026-06-24 023164 招商安和债券D 1.0932 1.0932 1.0945 1.0945 -0.0013 -0.12%
2026-06-23 023164 招商安和债券D 1.0945 1.0945 1.0949 1.0949 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 023164 招商安和债券D 1.0949 1.0949 1.0939 1.0939 0.0010 0.09%
2026-06-18 023164 招商安和债券D 1.0939 1.0939 1.0956 1.0956 -0.0017 -0.16%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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