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招商安和债券D基金净值查询(023164)

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今天最新净值 1.1014 -0.0001 -0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1003 0.0028 0.2514% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1014
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：邓童尹晓红

近一周招商安和债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商安和债券D(023164)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023164	招商安和债券D	1.1012	1.1012	1.1014	1.1014	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	023164	招商安和债券D	1.1014	1.1014	1.1015	1.1015	-0.0001	-0.01%
2026-09-15	023164	招商安和债券D	1.1015	1.1015	1.1024	1.1024	-0.0009	-0.08%
2026-09-14	023164	招商安和债券D	1.1024	1.1024	1.1020	1.1020	0.0004	0.04%
2026-09-11	023164	招商安和债券D	1.1020	1.1020	1.1035	1.1035	-0.0015	-0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
民生强债A	1.8807	1.62%