基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家安弘纯债D基金净值查询(023274)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1011 0.0000 0.00% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1011
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：陈奕雯

近一季万家安弘纯债D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家安弘纯债D(023274)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	023274	万家安弘纯债D	1.1011	1.1011	1.1011	1.1011	0.0000	0.00%
2026-09-04	023274	万家安弘纯债D	1.1011	1.1011	1.1011	1.1011	0.0000	0.00%
2026-08-28	023274	万家安弘纯债D	1.1011	1.1011	1.1011	1.1011	0.0000	0.00%
2026-08-21	023274	万家安弘纯债D	1.1011	1.1011	1.1011	1.1011	0.0000	0.00%
2026-08-14	023274	万家安弘纯债D	1.1011	1.1011	1.1017	1.1017	-0.0006	-0.05%
2026-08-07	023274	万家安弘纯债D	1.1017	1.1017	1.1017	1.1017	0.0000	0.00%
2026-07-31	023274	万家安弘纯债D	1.1017	1.1017	1.1038	1.1038	-0.0021	-0.19%
2026-07-24	023274	万家安弘纯债D	1.1038	1.1038	1.1022	1.1022	0.0016	0.15%
2026-07-17	023274	万家安弘纯债D	1.1022	1.1022	1.1022	1.1022	0.0000	0.00%
2026-07-10	023274	万家安弘纯债D	1.1022	1.1022	1.1022	1.1022	0.0000	0.00%

2026-07-03	023274	万家安弘纯债D	1.1022	1.1022	1.1022	1.1022	0.0000	0.00%
2026-06-30	023274	万家安弘纯债D	1.1022	1.1022	1.1017	1.1017	0.0005	0.05%
2026-06-26	023274	万家安弘纯债D	1.1017	1.1017	1.1017	1.1017	0.0000	0.00%
2026-06-18	023274	万家安弘纯债D	1.1017	1.1017	1.1011	1.1011	0.0006	0.05%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%