金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华宝宝益90天持有期债券A基金净值查询(023292)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0080 0.0003 0.03% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0080
成立日期：2025-05-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.68亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：高文庆

今年以来华宝宝益90天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华宝宝益90天持有期债券A(023292)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0083	1.0083	1.0080	1.0080	0.0003	0.03%
2025-12-18	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0080	1.0080	1.0077	1.0077	0.0003	0.03%
2025-12-17	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0077	1.0077	1.0073	1.0073	0.0004	0.04%
2025-12-16	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0073	1.0073	1.0072	1.0072	0.0001	0.01%
2025-12-15	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0072	1.0072	1.0074	1.0074	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0074	1.0074	1.0075	1.0075	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0075	1.0075	1.0071	1.0071	0.0004	0.04%
2025-12-10	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0071	1.0071	1.0069	1.0069	0.0002	0.02%
2025-12-09	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0069	1.0069	1.0067	1.0067	0.0002	0.02%
2025-12-08	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0067	1.0067	1.0068	1.0068	-0.0001	-0.01%

2025-12-05	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0068	1.0068	1.0069	1.0069	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0069	1.0069	1.0075	1.0075	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0075	1.0075	1.0077	1.0077	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0077	1.0077	1.0077	1.0077	0.0000	0.00%
2025-12-01	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0077	1.0077	1.0076	1.0076	0.0001	0.01%
2025-11-28	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0076	1.0076	1.0075	1.0075	0.0001	0.01%
2025-11-27	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0075	1.0075	1.0078	1.0078	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0078	1.0078	1.0082	1.0082	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0082	1.0082	1.0083	1.0083	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0083	1.0083	1.0082	1.0082	0.0001	0.01%
2025-11-21	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0082	1.0082	1.0083	1.0083	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0083	1.0083	1.0083	1.0083	0.0000	0.00%
2025-11-19	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0083	1.0083	1.0083	1.0083	0.0000	0.00%
2025-11-18	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0083	1.0083	1.0082	1.0082	0.0001	0.01%
2025-11-17	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0082	1.0082	1.0079	1.0079	0.0003	0.03%

2025-11-14	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0079	1.0079	1.0078	1.0078	0.0001	0.01%
2025-11-13	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0078	1.0078	1.0077	1.0077	0.0001	0.01%
2025-11-12	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0077	1.0077	1.0077	1.0077	0.0000	0.00%
2025-11-11	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0077	1.0077	1.0076	1.0076	0.0001	0.01%
2025-11-10	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0076	1.0076	1.0075	1.0075	0.0001	0.01%
2025-11-07	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0075	1.0075	1.0075	1.0075	0.0000	0.00%
2025-11-06	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0075	1.0075	1.0076	1.0076	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0076	1.0076	1.0073	1.0073	0.0003	0.03%
2025-11-04	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0073	1.0073	1.0071	1.0071	0.0002	0.02%
2025-11-03	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0071	1.0071	1.0068	1.0068	0.0003	0.03%
2025-10-31	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0068	1.0068	1.0062	1.0062	0.0006	0.06%
2025-10-30	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0062	1.0062	1.0059	1.0059	0.0003	0.03%
2025-10-29	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0059	1.0059	1.0055	1.0055	0.0004	0.04%
2025-10-28	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0055	1.0055	1.0049	1.0049	0.0006	0.06%
2025-10-27	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0049	1.0049	1.0047	1.0047	0.0002	0.02%
2025-10-24	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0047	1.0047	1.0046	1.0046	0.0001	0.01%
2025-10-23	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0046	1.0046	1.0043	1.0043	0.0003	0.03%
2025-10-22	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0043	1.0043	1.0041	1.0041	0.0002	0.02%
2025-10-21	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0041	1.0041	1.0039	1.0039	0.0002	0.02%
2025-10-20	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0039	1.0039	1.0036	1.0036	0.0003	0.03%
2025-10-17	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0036	1.0036	1.0031	1.0031	0.0005	0.05%
2025-10-16	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0031	1.0031	1.0029	1.0029	0.0002	0.02%
2025-10-15	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0029	1.0029	1.0030	1.0030	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0030	1.0030	1.0030	1.0030	0.0000	0.00%
2025-10-13	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0030	1.0030	1.0026	1.0026	0.0004	0.04%
2025-10-10	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0026	1.0026	1.0026	1.0026	0.0000	0.00%
2025-10-09	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0026	1.0026	1.0020	1.0020	0.0006	0.06%
2025-09-30	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0020	1.0020	1.0018	1.0018	0.0002	0.02%
2025-09-29	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0018	1.0018	1.0016	1.0016	0.0002	0.02%
2025-09-26	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0016	1.0016	1.0016	1.0016	0.0000	0.00%
2025-09-25	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0016	1.0016	1.0021	1.0021	-0.0005	-0.05%
2025-09-24	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0021	1.0021	1.0027	1.0027	-0.0006	-0.06%
2025-09-23	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0027	1.0027	1.0030	1.0030	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0030	1.0030	1.0030	1.0030	0.0000	0.00%
2025-09-19	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0030	1.0030	1.0030	1.0030	0.0000	0.00%
2025-09-18	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0030	1.0030	1.0030	1.0030	0.0000	0.00%
2025-09-17	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0030	1.0030	1.0030	1.0030	0.0000	0.00%
2025-09-16	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0030	1.0030	1.0029	1.0029	0.0001	0.01%
2025-09-15	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0029	1.0029	1.0027	1.0027	0.0002	0.02%
2025-09-12	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0027	1.0027	1.0026	1.0026	0.0001	0.01%
2025-09-11	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0026	1.0026	1.0028	1.0028	-0.0002	-0.02%
2025-09-10	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0028	1.0028	1.0032	1.0032	-0.0004	-0.04%
2025-09-09	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0032	1.0032	1.0033	1.0033	-0.0001	-0.01%
2025-09-08	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0033	1.0033	1.0035	1.0035	-0.0002	-0.02%
2025-09-05	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0035	1.0035	1.0036	1.0036	-0.0001	-0.01%
2025-09-04	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0036	1.0036	1.0033	1.0033	0.0003	0.03%
2025-09-03	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0033	1.0033	1.0030	1.0030	0.0003	0.03%
2025-09-02	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0030	1.0030	1.0029	1.0029	0.0001	0.01%
2025-09-01	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0029	1.0029	1.0028	1.0028	0.0001	0.01%
2025-08-29	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0028	1.0028	1.0027	1.0027	0.0001	0.01%
2025-08-28	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0027	1.0027	1.0027	1.0027	0.0000	0.00%
2025-08-27	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0027	1.0027	1.0026	1.0026	0.0001	0.01%
2025-08-26	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0026	1.0026	1.0024	1.0024	0.0002	0.02%
2025-08-25	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0024	1.0024	1.0022	1.0022	0.0002	0.02%
2025-08-22	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0022	1.0022	1.0021	1.0021	0.0001	0.01%
2025-08-21	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0021	1.0021	1.0030	1.0030	-0.0009	0.00%
2025-08-15	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0030	1.0030	1.0035	1.0035	-0.0005	0.00%
2025-08-08	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0035	1.0035	1.0028	1.0028	0.0007	0.00%
2025-08-01	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0028	1.0028	1.0017	1.0017	0.0011	0.00%
2025-07-25	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0017	1.0017	1.0033	1.0033	-0.0016	0.00%
2025-07-18	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0033	1.0033	1.0027	1.0027	0.0006	0.00%
2025-07-11	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0027	1.0027	1.0027	1.0027	0.0000	0.00%
2025-07-04	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0027	1.0027	1.0015	1.0015	0.0012	0.00%
2025-06-30	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0015	1.0015	1.0013	1.0013	0.0002	0.02%
2025-06-27	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0013	1.0013	1.0011	1.0011	0.0002	0.00%
2025-06-20	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0011	1.0011	1.0006	1.0006	0.0005	0.00%
2025-06-13	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0006	1.0006	1.0004	1.0004	0.0002	0.00%
2025-06-06	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0004	1.0004	1.0001	1.0001	0.0003	0.00%
2025-05-30	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.00%
2025-05-27	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

标签云

华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝大健康混合A	2.4588	2.96%
华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.0059	2.27%
华宝中证稀有金属指数增强发起C	0.9939	2.26%
有色龙头ETF	0.9317	1.88%
养老ETF	0.8806	1.74%
化工ETF	0.8135	1.54%
华宝量化选股混合发起式A	1.3993	1.51%
华宝量化选股混合发起式C	1.3835	1.51%
华宝化工ETF联接A	0.7624	1.48%
华宝化工ETF联接C	0.7557	1.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%