华宝中证养老产业ETF(养老ETF)基金净值查询(516560)

今天最新净值 0.7405 0.0036 0.49% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8434 -0.0005 -0.0588% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7405
成立日期：2021-09-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0576亿
最近资产：0.85亿
基金公司：华宝基金
基金经理：张放

近一季华宝中证养老产业ETF|养老ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝中证养老产业ETF(516560)基金累计收益率0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7308	0.7308	0.7405	0.7405	-0.0097	-1.33%
2026-09-14	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7405	0.7405	0.7369	0.7369	0.0036	0.49%
2026-09-11	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7369	0.7369	0.7482	0.7482	-0.0113	-1.53%
2026-09-10	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7482	0.7482	0.7572	0.7572	-0.0090	-1.20%
2026-09-09	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7572	0.7572	0.7684	0.7684	-0.0112	-1.48%
2026-09-08	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7684	0.7684	0.7662	0.7662	0.0022	0.29%
2026-09-07	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7662	0.7662	0.7660	0.7660	0.0002	0.03%
2026-09-04	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7660	0.7660	0.7601	0.7601	0.0059	0.78%
2026-09-03	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7601	0.7601	0.7604	0.7604	-0.0003	-0.04%
2026-09-02	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7604	0.7604	0.7703	0.7703	-0.0099	-1.30%

2026-09-01	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7703	0.7703	0.7594	0.7594	0.0109	1.42%
2026-08-31	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7594	0.7594	0.7661	0.7661	-0.0067	-0.88%
2026-08-28	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7661	0.7661	0.7635	0.7635	0.0026	0.34%
2026-08-27	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7635	0.7635	0.7634	0.7634	0.0001	0.01%
2026-08-26	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7634	0.7634	0.7604	0.7604	0.0030	0.39%
2026-08-25	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7604	0.7604	0.7482	0.7482	0.0122	1.60%
2026-08-24	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7482	0.7482	0.7626	0.7626	-0.0144	-1.92%
2026-08-21	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7626	0.7626	0.7796	0.7796	-0.0170	-2.23%
2026-08-20	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7796	0.7796	0.7633	0.7633	0.0163	2.09%
2026-08-19	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7633	0.7633	0.7773	0.7773	-0.0140	-1.83%
2026-08-18	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7773	0.7773	0.7745	0.7745	0.0028	0.36%
2026-08-17	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7745	0.7745	0.7677	0.7677	0.0068	0.88%
2026-08-14	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7677	0.7677	0.7784	0.7784	-0.0107	-1.39%
2026-08-13	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7784	0.7784	0.7812	0.7812	-0.0028	-0.36%
2026-08-12	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7812	0.7812	0.7795	0.7795	0.0017	0.22%

2026-08-11	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7795	0.7795	0.7800	0.7800	-0.0005	-0.06%
2026-08-10	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7800	0.7800	0.7671	0.7671	0.0129	1.65%
2026-08-07	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7671	0.7671	0.7576	0.7576	0.0095	1.24%
2026-08-06	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7576	0.7576	0.7643	0.7643	-0.0067	-0.88%
2026-08-05	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7643	0.7643	0.7622	0.7622	0.0021	0.28%
2026-08-04	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7622	0.7622	0.7648	0.7648	-0.0026	-0.34%
2026-08-03	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7648	0.7648	0.7682	0.7682	-0.0034	-0.44%
2026-07-31	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7682	0.7682	0.7615	0.7615	0.0067	0.88%
2026-07-30	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7615	0.7615	0.7559	0.7559	0.0056	0.74%
2026-07-29	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7559	0.7559	0.7414	0.7414	0.0145	1.92%
2026-07-28	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7414	0.7414	0.7371	0.7371	0.0043	0.58%
2026-07-27	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7371	0.7371	0.7230	0.7230	0.0141	1.91%
2026-07-24	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7230	0.7230	0.7481	0.7481	-0.0251	-3.47%
2026-07-23	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7481	0.7481	0.7488	0.7488	-0.0007	-0.09%
2026-07-22	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7488	0.7488	0.7487	0.7487	0.0001	0.01%
2026-07-21	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7487	0.7487	0.7514	0.7514	-0.0027	-0.36%
2026-07-20	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7514	0.7514	0.7354	0.7354	0.0160	2.13%
2026-07-17	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7354	0.7354	0.7622	0.7622	-0.0268	-3.64%
2026-07-16	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7622	0.7622	0.7533	0.7533	0.0089	1.17%
2026-07-15	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7533	0.7533	0.7292	0.7292	0.0241	3.20%
2026-07-14	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7292	0.7292	0.7184	0.7184	0.0108	1.48%
2026-07-13	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7184	0.7184	0.7271	0.7271	-0.0087	-1.21%
2026-07-10	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7271	0.7271	0.7120	0.7120	0.0151	2.08%
2026-07-09	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7120	0.7120	0.7130	0.7130	-0.0010	-0.14%
2026-07-08	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7130	0.7130	0.7156	0.7156	-0.0026	-0.36%
2026-07-07	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7156	0.7156	0.7382	0.7382	-0.0226	-3.16%
2026-07-06	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7382	0.7382	0.7390	0.7390	-0.0008	-0.11%
2026-07-03	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7390	0.7390	0.7266	0.7266	0.0124	1.68%
2026-07-02	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7266	0.7266	0.7186	0.7186	0.0080	1.11%
2026-07-01	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7186	0.7186	0.6918	0.6918	0.0268	3.73%
2026-06-30	516560	华宝中证养老产业ETF	0.6918	0.6918	0.7002	0.7002	-0.0084	-1.21%
2026-06-29	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7002	0.7002	0.6746	0.6746	0.0256	3.66%
2026-06-26	516560	华宝中证养老产业ETF	0.6746	0.6746	0.6955	0.6955	-0.0209	-3.10%
2026-06-25	516560	华宝中证养老产业ETF	0.6955	0.6955	0.6983	0.6983	-0.0028	-0.40%
2026-06-24	516560	华宝中证养老产业ETF	0.6983	0.6983	0.7071	0.7071	-0.0088	-1.26%
2026-06-23	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7071	0.7071	0.7066	0.7066	0.0005	0.07%
2026-06-22	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7066	0.7066	0.7012	0.7012	0.0054	0.77%
2026-06-18	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7012	0.7012	0.7081	0.7081	-0.0069	-0.98%
2026-06-17	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7081	0.7081	0.7173	0.7173	-0.0092	-1.30%
2026-06-16	516560	华宝中证养老产业ETF	0.7173	0.7173	0.7267	0.7267	-0.0094	-1.31%

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基金名称	单位净值	日增长率
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科创半导	0.9218	3.33%
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半导材料	0.9453	3.06%