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华宝宝益90天持有期债券A基金净值查询(023292)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0080 0.0003 0.03% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0080
成立日期：2025-05-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.68亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：高文庆

近一周华宝宝益90天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华宝宝益90天持有期债券A(023292)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0083	1.0083	1.0080	1.0080	0.0003	0.03%
2025-12-18	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0080	1.0080	1.0077	1.0077	0.0003	0.03%
2025-12-17	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0077	1.0077	1.0073	1.0073	0.0004	0.04%
2025-12-16	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0073	1.0073	1.0072	1.0072	0.0001	0.01%
2025-12-15	023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0072	1.0072	1.0074	1.0074	-0.0002	-0.02%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝大健康混合A	2.4588	2.96%
华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.0059	2.27%
华宝中证稀有金属指数增强发起C	0.9939	2.26%
有色龙头ETF	0.9317	1.88%
养老ETF	0.8806	1.74%
化工ETF	0.8135	1.54%
华宝量化选股混合发起式A	1.3993	1.51%
华宝量化选股混合发起式C	1.3835	1.51%
华宝化工ETF联接A	0.7624	1.48%
华宝化工ETF联接C	0.7557	1.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%