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方正富邦稳鑫纯债C基金净值查询(023308)

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今天最新净值 1.0038 0.0004 0.04% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0038
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：区德成

近一月方正富邦稳鑫纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,方正富邦稳鑫纯债C(023308)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	023308	方正富邦稳鑫纯债C	1.0040	1.0040	1.0038	1.0038	0.0002	0.02%
2025-12-17	023308	方正富邦稳鑫纯债C	1.0038	1.0038	1.0034	1.0034	0.0004	0.04%
2025-12-16	023308	方正富邦稳鑫纯债C	1.0034	1.0034	1.0033	1.0033	0.0001	0.01%
2025-12-15	023308	方正富邦稳鑫纯债C	1.0033	1.0033	1.0035	1.0035	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	023308	方正富邦稳鑫纯债C	1.0035	1.0035	1.0037	1.0037	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	023308	方正富邦稳鑫纯债C	1.0037	1.0037	1.0034	1.0034	0.0003	0.03%
2025-12-10	023308	方正富邦稳鑫纯债C	1.0034	1.0034	1.0032	1.0032	0.0002	0.02%
2025-12-09	023308	方正富邦稳鑫纯债C	1.0032	1.0032	1.0027	1.0027	0.0005	0.05%
2025-12-08	023308	方正富邦稳鑫纯债C	1.0027	1.0027	1.0026	1.0026	0.0001	0.01%
2025-12-05	023308	方正富邦稳鑫纯债C	1.0026	1.0026	1.0021	1.0021	0.0005	0.05%

2025-12-04	023308	方正富邦稳鑫纯债C	1.0021	1.0021	1.0030	1.0030	-0.0009	-0.09%
2025-12-03	023308	方正富邦稳鑫纯债C	1.0030	1.0030	1.0033	1.0033	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	023308	方正富邦稳鑫纯债C	1.0033	1.0033	1.0034	1.0034	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	023308	方正富邦稳鑫纯债C	1.0034	1.0034	1.0032	1.0032	0.0002	0.02%
2025-11-28	023308	方正富邦稳鑫纯债C	1.0032	1.0032	1.0029	1.0029	0.0003	0.03%
2025-11-27	023308	方正富邦稳鑫纯债C	1.0029	1.0029	1.0031	1.0031	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	023308	方正富邦稳鑫纯债C	1.0031	1.0031	1.0035	1.0035	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	023308	方正富邦稳鑫纯债C	1.0035	1.0035	1.0037	1.0037	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	023308	方正富邦稳鑫纯债C	1.0037	1.0037	1.0036	1.0036	0.0001	0.01%
2025-11-21	023308	方正富邦稳鑫纯债C	1.0036	1.0036	1.0036	1.0036	0.0000	0.00%
2025-11-20	023308	方正富邦稳鑫纯债C	1.0036	1.0036	1.0034	1.0034	0.0002	0.02%
2025-11-19	023308	方正富邦稳鑫纯债C	1.0034	1.0034	1.0035	1.0035	-0.0001	-0.01%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦创新动力混合A	0.5564	1.96%
方正富邦红利精选混合A	1.4726	1.08%
保险主题LOF	1.2400	0.81%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.9699	0.24%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	0.9955	0.23%
方正富邦天恒混合A	1.5042	0.13%
方正富邦天恒混合C	1.5202	0.13%
消费增强	1.2093	0.12%
方正富邦均衡精选混合C	0.9774	0.09%
方正富邦均衡精选混合A	0.9933	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%