南方泽享稳健添利债券A基金净值查询(023471)
今天最新净值
1.0786
-0.0010 -0.09%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0774
0.0010 0.0889%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0786
- 成立日期：2025-03-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：8.71亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙鲁闽 郑少波
近一周,南方泽享稳健添利债券A(023471)基金累计收益率-0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
023471 |
南方泽享稳健添利债券A |
1.0803 |
1.0803 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-09-17 |
023471 |
南方泽享稳健添利债券A |
1.0786 |
1.0786 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-16 |
023471 |
南方泽享稳健添利债券A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-15 |
023471 |
南方泽享稳健添利债券A |
1.0797 |
1.0797 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
023471 |
南方泽享稳健添利债券A |
1.0807 |
1.0807 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0004 |
-0.04% |
