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万家中证全指公用事业ETF联接A基金净值查询(023479)

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今天最新净值 1.0159 0.0025 0.25% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0159
成立日期：2025-05-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.25亿元
基金公司：万家基金
基金经理：贺方舟

近半年万家中证全指公用事业ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家中证全指公用事业ETF联接A(023479)基金累计收益率1.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0169	1.0169	1.0159	1.0159	0.0010	0.10%
2025-12-17	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0159	1.0159	1.0134	1.0134	0.0025	0.25%
2025-12-16	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0134	1.0134	1.0233	1.0233	-0.0099	-0.97%
2025-12-15	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0233	1.0233	1.0246	1.0246	-0.0013	-0.13%
2025-12-12	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0246	1.0246	1.0170	1.0170	0.0076	0.75%
2025-12-11	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0170	1.0170	1.0194	1.0194	-0.0024	-0.24%
2025-12-10	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0194	1.0194	1.0170	1.0170	0.0024	0.24%
2025-12-09	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0170	1.0170	1.0206	1.0206	-0.0036	-0.35%
2025-12-08	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0206	1.0206	1.0257	1.0257	-0.0051	-0.50%
2025-12-05	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0257	1.0257	1.0233	1.0233	0.0024	0.23%

2025-12-04	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0233	1.0233	1.0276	1.0276	-0.0043	-0.42%
2025-12-03	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0276	1.0276	1.0246	1.0246	0.0030	0.29%
2025-12-02	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0246	1.0246	1.0240	1.0240	0.0006	0.06%
2025-12-01	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0240	1.0240	1.0207	1.0207	0.0033	0.32%
2025-11-28	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0207	1.0207	1.0198	1.0198	0.0009	0.09%
2025-11-27	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0198	1.0198	1.0154	1.0154	0.0044	0.43%
2025-11-26	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0154	1.0154	1.0153	1.0153	0.0001	0.01%
2025-11-25	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0153	1.0153	1.0121	1.0121	0.0032	0.32%
2025-11-24	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0121	1.0121	1.0160	1.0160	-0.0039	-0.38%
2025-11-21	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0160	1.0160	1.0348	1.0348	-0.0188	-1.82%
2025-11-20	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0348	1.0348	1.0368	1.0368	-0.0020	-0.19%
2025-11-19	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0368	1.0368	1.0360	1.0360	0.0008	0.08%
2025-11-18	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0360	1.0360	1.0474	1.0474	-0.0114	-1.09%
2025-11-17	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0474	1.0474	1.0532	1.0532	-0.0058	-0.55%
2025-11-14	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0532	1.0532	1.0600	1.0600	-0.0068	-0.64%

2025-11-13	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0600	1.0600	1.0650	1.0650	-0.0050	-0.47%
2025-11-12	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0650	1.0650	1.0671	1.0671	-0.0021	-0.20%
2025-11-11	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0671	1.0671	1.0692	1.0692	-0.0021	-0.20%
2025-11-10	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0692	1.0692	1.0685	1.0685	0.0007	0.07%
2025-11-07	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0685	1.0685	1.0689	1.0689	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0689	1.0689	1.0601	1.0601	0.0088	0.83%
2025-11-05	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0601	1.0601	1.0548	1.0548	0.0053	0.50%
2025-11-04	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0548	1.0548	1.0544	1.0544	0.0004	0.04%
2025-11-03	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0544	1.0544	1.0466	1.0466	0.0078	0.75%
2025-10-31	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0466	1.0466	1.0648	1.0648	-0.0182	-1.71%
2025-10-30	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0648	1.0648	1.0631	1.0631	0.0017	0.16%
2025-10-29	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0631	1.0631	1.0507	1.0507	0.0124	1.18%
2025-10-28	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0507	1.0507	1.0543	1.0543	-0.0036	-0.34%
2025-10-27	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0543	1.0543	1.0383	1.0383	0.0160	1.54%
2025-10-24	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0383	1.0383	1.0427	1.0427	-0.0044	-0.42%
2025-10-23	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0427	1.0427	1.0315	1.0315	0.0112	1.09%
2025-10-22	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0315	1.0315	1.0336	1.0336	-0.0021	-0.20%
2025-10-21	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0336	1.0336	1.0275	1.0275	0.0061	0.59%
2025-10-20	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0275	1.0275	1.0281	1.0281	-0.0006	-0.06%
2025-10-17	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0281	1.0281	1.0373	1.0373	-0.0092	-0.89%
2025-10-16	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0373	1.0373	1.0362	1.0362	0.0011	0.11%
2025-10-15	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0362	1.0362	1.0327	1.0327	0.0035	0.34%
2025-10-14	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0327	1.0327	1.0303	1.0303	0.0024	0.23%
2025-10-13	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0303	1.0303	1.0331	1.0331	-0.0028	-0.27%
2025-10-10	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0331	1.0331	1.0274	1.0274	0.0057	0.55%
2025-10-09	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0274	1.0274	0.9986	0.9986	0.0288	2.88%
2025-09-30	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	0.9986	0.9986	0.9980	0.9980	0.0006	0.06%
2025-09-29	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	0.9980	0.9980	0.9949	0.9949	0.0031	0.31%
2025-09-26	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	0.9949	0.9949	0.9891	0.9891	0.0058	0.59%
2025-09-25	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	0.9891	0.9891	0.9942	0.9942	-0.0051	-0.51%
2025-09-24	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	0.9942	0.9942	0.9944	0.9944	-0.0002	-0.02%
2025-09-23	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	0.9944	0.9944	0.9885	0.9885	0.0059	0.60%
2025-09-22	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	0.9885	0.9885	0.9957	0.9957	-0.0072	-0.72%
2025-09-19	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	0.9957	0.9957	0.9999	0.9999	-0.0042	-0.42%
2025-09-18	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	0.9999	0.9999	1.0109	1.0109	-0.0110	-1.09%
2025-09-17	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0109	1.0109	1.0095	1.0095	0.0014	0.14%
2025-09-16	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0095	1.0095	1.0151	1.0151	-0.0056	-0.55%
2025-09-15	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0151	1.0151	1.0167	1.0167	-0.0016	-0.16%
2025-09-12	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0167	1.0167	1.0193	1.0193	-0.0026	-0.26%
2025-09-11	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0193	1.0193	1.0139	1.0139	0.0054	0.53%
2025-09-10	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0139	1.0139	1.0203	1.0203	-0.0064	-0.63%
2025-09-09	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0203	1.0203	1.0207	1.0207	-0.0004	-0.04%
2025-09-08	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0207	1.0207	1.0081	1.0081	0.0126	1.25%
2025-09-05	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0081	1.0081	0.9994	0.9994	0.0087	0.87%
2025-09-04	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	0.9994	0.9994	0.9985	0.9985	0.0009	0.09%
2025-09-03	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	0.9985	0.9985	1.0075	1.0075	-0.0090	-0.89%
2025-09-02	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0075	1.0075	0.9980	0.9980	0.0095	0.95%
2025-09-01	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	0.9980	0.9980	0.9954	0.9954	0.0026	0.26%
2025-08-29	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	0.9954	0.9954	0.9979	0.9979	-0.0025	-0.25%
2025-08-28	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	0.9979	0.9979	0.9996	0.9996	-0.0017	-0.17%
2025-08-27	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	0.9996	0.9996	1.0136	1.0136	-0.0140	-1.38%
2025-08-26	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0136	1.0136	1.0134	1.0134	0.0002	0.02%
2025-08-25	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0134	1.0134	1.0037	1.0037	0.0097	0.97%
2025-08-22	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0037	1.0037	1.0039	1.0039	-0.0002	-0.02%
2025-08-21	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0039	1.0039	0.9957	0.9957	0.0082	0.82%
2025-08-20	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	0.9957	0.9957	0.9935	0.9935	0.0022	0.22%
2025-08-19	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	0.9935	0.9935	0.9934	0.9934	0.0001	0.01%
2025-08-18	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	0.9934	0.9934	0.9896	0.9896	0.0038	0.38%
2025-08-15	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	0.9896	0.9896	0.9854	0.9854	0.0042	0.43%
2025-08-14	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	0.9854	0.9854	0.9904	0.9904	-0.0050	-0.50%
2025-08-13	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	0.9904	0.9904	0.9918	0.9918	-0.0014	-0.14%
2025-08-12	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	0.9918	0.9918	0.9909	0.9909	0.0009	0.09%
2025-08-11	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	0.9909	0.9909	0.9963	0.9963	-0.0054	-0.54%
2025-08-08	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	0.9963	0.9963	0.9903	0.9903	0.0060	0.61%
2025-08-07	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	0.9903	0.9903	0.9904	0.9904	-0.0001	-0.01%
2025-08-06	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	0.9904	0.9904	0.9904	0.9904	0.0000	0.00%
2025-08-05	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	0.9904	0.9904	0.9861	0.9861	0.0043	0.44%
2025-08-04	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	0.9861	0.9861	0.9840	0.9840	0.0021	0.21%
2025-08-01	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	0.9840	0.9840	0.9840	0.9840	0.0000	0.00%
2025-07-31	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	0.9840	0.9840	1.0021	1.0021	-0.0181	-1.81%
2025-07-30	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0021	1.0021	0.9955	0.9955	0.0066	0.66%
2025-07-29	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	0.9955	0.9955	0.9967	0.9967	-0.0012	-0.12%
2025-07-28	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	0.9967	0.9967	1.0013	1.0013	-0.0046	-0.46%
2025-07-25	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0013	1.0013	1.0098	1.0098	-0.0085	-0.84%
2025-07-24	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0098	1.0098	1.0105	1.0105	-0.0007	-0.07%
2025-07-23	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0105	1.0105	1.0160	1.0160	-0.0055	-0.54%
2025-07-22	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0160	1.0160	1.0067	1.0067	0.0093	0.92%
2025-07-21	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0067	1.0067	0.9953	0.9953	0.0114	1.15%
2025-07-18	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	0.9953	0.9953	0.9911	0.9911	0.0042	0.42%
2025-07-17	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	0.9911	0.9911	0.9933	0.9933	-0.0022	-0.22%
2025-07-16	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	0.9933	0.9933	0.9958	0.9958	-0.0025	-0.25%
2025-07-15	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	0.9958	0.9958	1.0060	1.0060	-0.0102	-1.01%
2025-07-14	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0060	1.0060	1.0003	1.0003	0.0057	0.57%
2025-07-11	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0003	1.0003	1.0006	1.0006	-0.0003	-0.03%
2025-07-10	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0006	1.0006	1.0021	1.0021	-0.0015	-0.15%
2025-07-09	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0021	1.0021	1.0035	1.0035	-0.0014	-0.14%
2025-07-08	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0035	1.0035	1.0059	1.0059	-0.0024	-0.24%
2025-07-07	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0059	1.0059	1.0018	1.0018	0.0041	0.41%
2025-07-04	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0018	1.0018	1.0008	1.0008	0.0010	0.10%
2025-07-03	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0008	1.0008	1.0011	1.0011	-0.0003	-0.03%
2025-07-02	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0011	1.0011	1.0009	1.0009	0.0002	0.02%
2025-07-01	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0009	1.0009	0.9997	0.9997	0.0012	0.12%
2025-06-30	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	0.9997	0.9997	0.9996	0.9996	0.0001	0.01%
2025-06-27	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	0.9996	0.9996	0.9998	0.9998	-0.0002	0.00%
2025-06-20	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	0.9998	0.9998	0.9999	0.9999	-0.0001	0.00%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家健康产业混合A	0.6942	2.59%
万家健康产业混合C	0.6767	2.59%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.0330	1.85%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0317	1.85%
万家宏观择时A	2.3651	1.59%
航天航空ETF	1.2442	1.44%
万家精选A	1.7342	1.44%
万家新利	1.9239	1.13%
万家颐和A	1.6853	0.84%
红利ETF联接	1.5147	0.78%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发中证稀有金属ETF发起式联接A	1.6901	2.28%
广发中证稀有金属ETF发起式联接C	1.6803	2.28%
华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.0059	2.27%
华宝中证稀有金属指数增强发起C	0.9939	2.26%
广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.0546	2.25%
广发中证港股通汽车ETF发起式联接C	1.0531	2.25%
华夏中证港股通汽车产业主题ETF联接A	1.0225	2.23%
华夏中证港股通汽车产业主题ETF联接C	1.0216	2.23%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	1.0002	2.22%
有色龙头ETF	0.9317	1.88%