交银180天持有期债券C基金净值查询(023583)
今天最新净值
1.0079
0.0010 0.10%
2025-12-18
- 累计净值：1.0079
- 成立日期：2025-07-18
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.21亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：魏玉敏
近半年,交银180天持有期债券C(023583)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-15 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-12-04 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-11-20 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-17 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-11-13 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-12 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-05 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-03 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-28 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-24 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-23 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-16 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-09-26 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-12 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-05 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-08-29 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-08-22 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-08-15 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-08 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-08-01 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-18 |
023583 |
交银180天持有期债券C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
