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交银180天持有期债券C基金净值查询(023583)

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今天最新净值 1.0348 0.0011 0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0348
成立日期：2025-07-18
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.24亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏

近一月交银180天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银180天持有期债券C(023583)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023583	交银180天持有期债券C	1.0348	1.0348	1.0337	1.0337	0.0011	0.11%
2026-09-15	023583	交银180天持有期债券C	1.0337	1.0337	1.0343	1.0343	-0.0006	-0.06%
2026-09-14	023583	交银180天持有期债券C	1.0343	1.0343	1.0333	1.0333	0.0010	0.10%
2026-09-11	023583	交银180天持有期债券C	1.0333	1.0333	1.0334	1.0334	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	023583	交银180天持有期债券C	1.0334	1.0334	1.0336	1.0336	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	023583	交银180天持有期债券C	1.0336	1.0336	1.0339	1.0339	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	023583	交银180天持有期债券C	1.0339	1.0339	1.0339	1.0339	0.0000	0.00%
2026-09-07	023583	交银180天持有期债券C	1.0339	1.0339	1.0329	1.0329	0.0010	0.10%
2026-09-04	023583	交银180天持有期债券C	1.0329	1.0329	1.0337	1.0337	-0.0008	-0.08%
2026-09-03	023583	交银180天持有期债券C	1.0337	1.0337	1.0338	1.0338	-0.0001	-0.01%

2026-09-02	023583	交银180天持有期债券C	1.0338	1.0338	1.0349	1.0349	-0.0011	-0.11%
2026-09-01	023583	交银180天持有期债券C	1.0349	1.0349	1.0354	1.0354	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	023583	交银180天持有期债券C	1.0354	1.0354	1.0352	1.0352	0.0002	0.02%
2026-08-28	023583	交银180天持有期债券C	1.0352	1.0352	1.0356	1.0356	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	023583	交银180天持有期债券C	1.0356	1.0356	1.0347	1.0347	0.0009	0.09%
2026-08-26	023583	交银180天持有期债券C	1.0347	1.0347	1.0344	1.0344	0.0003	0.03%
2026-08-25	023583	交银180天持有期债券C	1.0344	1.0344	1.0335	1.0335	0.0009	0.09%
2026-08-24	023583	交银180天持有期债券C	1.0335	1.0335	1.0338	1.0338	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	023583	交银180天持有期债券C	1.0338	1.0338	1.0338	1.0338	0.0000	0.00%
2026-08-20	023583	交银180天持有期债券C	1.0338	1.0338	1.0338	1.0338	0.0000	0.00%
2026-08-19	023583	交银180天持有期债券C	1.0338	1.0338	1.0356	1.0356	-0.0018	-0.17%
2026-08-18	023583	交银180天持有期债券C	1.0356	1.0356	1.0358	1.0358	-0.0002	-0.02%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%