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交银180天持有期债券C基金净值查询(023583)

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今天最新净值 1.0079 0.0010 0.10% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0079
成立日期：2025-07-18
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.21亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏

近一月交银180天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银180天持有期债券C(023583)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	023583	交银180天持有期债券C	1.0079	1.0079	1.0079	1.0079	0.0000	0.00%
2025-12-17	023583	交银180天持有期债券C	1.0079	1.0079	1.0069	1.0069	0.0010	0.10%
2025-12-16	023583	交银180天持有期债券C	1.0069	1.0069	1.0075	1.0075	-0.0006	-0.06%
2025-12-15	023583	交银180天持有期债券C	1.0075	1.0075	1.0077	1.0077	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	023583	交银180天持有期债券C	1.0077	1.0077	1.0074	1.0074	0.0003	0.03%
2025-12-11	023583	交银180天持有期债券C	1.0074	1.0074	1.0074	1.0074	0.0000	0.00%
2025-12-10	023583	交银180天持有期债券C	1.0074	1.0074	1.0070	1.0070	0.0004	0.04%
2025-12-09	023583	交银180天持有期债券C	1.0070	1.0070	1.0073	1.0073	-0.0003	-0.03%
2025-12-08	023583	交银180天持有期债券C	1.0073	1.0073	1.0071	1.0071	0.0002	0.02%
2025-12-05	023583	交银180天持有期债券C	1.0071	1.0071	1.0063	1.0063	0.0008	0.08%

2025-12-04	023583	交银180天持有期债券C	1.0063	1.0063	1.0070	1.0070	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	023583	交银180天持有期债券C	1.0070	1.0070	1.0073	1.0073	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	023583	交银180天持有期债券C	1.0073	1.0073	1.0079	1.0079	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	023583	交银180天持有期债券C	1.0079	1.0079	1.0077	1.0077	0.0002	0.02%
2025-11-28	023583	交银180天持有期债券C	1.0077	1.0077	1.0070	1.0070	0.0007	0.07%
2025-11-27	023583	交银180天持有期债券C	1.0070	1.0070	1.0076	1.0076	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	023583	交银180天持有期债券C	1.0076	1.0076	1.0086	1.0086	-0.0010	-0.10%
2025-11-25	023583	交银180天持有期债券C	1.0086	1.0086	1.0084	1.0084	0.0002	0.02%
2025-11-24	023583	交银180天持有期债券C	1.0084	1.0084	1.0083	1.0083	0.0001	0.01%
2025-11-21	023583	交银180天持有期债券C	1.0083	1.0083	1.0095	1.0095	-0.0012	-0.12%
2025-11-20	023583	交银180天持有期债券C	1.0095	1.0095	1.0096	1.0096	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	023583	交银180天持有期债券C	1.0096	1.0096	1.0093	1.0093	0.0003	0.03%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银瑞丰	1.2461	0.90%
治理ETF	1.7690	0.57%
交银治理	1.9080	0.53%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9128	0.48%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.9122	0.48%
交银国企改革灵活配置混合A	1.8889	0.36%
交银中证港股通央企红利指数A	0.9690	0.29%
交银中证港股通央企红利指数C	0.9687	0.29%
交银阿尔法核心混合A	3.5946	0.08%
交银蓝筹	0.6805	0.06%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2256	0.29%
信用增利LOF	1.2252	0.29%
天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%