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鑫元优享30天持有债券C基金净值查询(023704)

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今天最新净值 1.0059 0.0000 0.00% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0059
成立日期：2025-06-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.50亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：颜昕黄轩

近一月鑫元优享30天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元优享30天持有债券C(023704)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0059	1.0059	1.0059	1.0059	0.0000	0.00%
2025-12-12	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0059	1.0059	1.0059	1.0059	0.0000	0.00%
2025-12-11	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0059	1.0059	1.0058	1.0058	0.0001	0.01%
2025-12-10	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0058	1.0058	1.0057	1.0057	0.0001	0.01%
2025-12-09	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0057	1.0057	1.0056	1.0056	0.0001	0.01%
2025-12-08	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0056	1.0056	1.0056	1.0056	0.0000	0.00%
2025-12-05	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0056	1.0056	1.0055	1.0055	0.0001	0.01%
2025-12-04	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0055	1.0055	1.0057	1.0057	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0057	1.0057	1.0057	1.0057	0.0000	0.00%
2025-12-02	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0057	1.0057	1.0057	1.0057	0.0000	0.00%

2025-12-01	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0057	1.0057	1.0056	1.0056	0.0001	0.01%
2025-11-28	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0056	1.0056	1.0055	1.0055	0.0001	0.01%
2025-11-27	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0055	1.0055	1.0056	1.0056	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0056	1.0056	1.0057	1.0057	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0057	1.0057	1.0057	1.0057	0.0000	0.00%
2025-11-24	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0057	1.0057	1.0056	1.0056	0.0001	0.01%
2025-11-21	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0056	1.0056	1.0056	1.0056	0.0000	0.00%
2025-11-20	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0056	1.0056	1.0056	1.0056	0.0000	0.00%
2025-11-19	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0056	1.0056	1.0056	1.0056	0.0000	0.00%
2025-11-18	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0056	1.0056	1.0056	1.0056	0.0000	0.00%
2025-11-17	023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0056	1.0056	1.0055	1.0055	0.0001	0.01%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元锦利一年定开债	1.0092	0.03%
鑫元佳享120天持有债券A	1.0434	0.03%
鑫元佳享120天持有债券C	1.0404	0.03%
鑫元启丰债券	1.0208	0.02%
鑫元合享纯债A	1.1161	0.02%
鑫元聚利债券	1.0827	0.02%
鑫元广利定开债	1.0095	0.02%
鑫元荣利三个月定开债	1.0150	0.02%
鑫元中债3-5年国开债指数A	1.0340	0.02%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0505	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%