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鑫元优享30天持有债券C基金净值查询(023704)

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今天最新净值 1.0059 0.0000 0.00% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0059
  • 成立日期：2025-06-03
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.50亿元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：颜昕 黄轩
今年以来鑫元优享30天持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,鑫元优享30天持有债券C(023704)基金累计收益率0%
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2025-12-12 023704 鑫元优享30天持有债券C 1.0059 1.0059 1.0059 1.0059 0.0000 0.00%
2025-12-11 023704 鑫元优享30天持有债券C 1.0059 1.0059 1.0058 1.0058 0.0001 0.01%
2025-12-10 023704 鑫元优享30天持有债券C 1.0058 1.0058 1.0057 1.0057 0.0001 0.01%
2025-12-09 023704 鑫元优享30天持有债券C 1.0057 1.0057 1.0056 1.0056 0.0001 0.01%
2025-12-08 023704 鑫元优享30天持有债券C 1.0056 1.0056 1.0056 1.0056 0.0000 0.00%
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2025-12-03 023704 鑫元优享30天持有债券C 1.0057 1.0057 1.0057 1.0057 0.0000 0.00%
2025-12-02 023704 鑫元优享30天持有债券C 1.0057 1.0057 1.0057 1.0057 0.0000 0.00%
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2025-11-12 023704 鑫元优享30天持有债券C 1.0055 1.0055 1.0053 1.0053 0.0002 0.02%
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2025-07-15 023704 鑫元优享30天持有债券C 1.0014 1.0014 1.0012 1.0012 0.0002 0.02%
2025-07-14 023704 鑫元优享30天持有债券C 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00%
2025-07-11 023704 鑫元优享30天持有债券C 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00%
2025-07-10 023704 鑫元优享30天持有债券C 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00%
2025-07-09 023704 鑫元优享30天持有债券C 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00%
2025-07-08 023704 鑫元优享30天持有债券C 1.0012 1.0012 1.0013 1.0013 -0.0001 -0.01%
2025-07-07 023704 鑫元优享30天持有债券C 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01%
2025-07-04 023704 鑫元优享30天持有债券C 1.0012 1.0012 1.0011 1.0011 0.0001 0.01%
2025-07-03 023704 鑫元优享30天持有债券C 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.00%
2025-07-02 023704 鑫元优享30天持有债券C 1.0011 1.0011 1.0009 1.0009 0.0002 0.00%
2025-06-30 023704 鑫元优享30天持有债券C 1.0009 1.0009 1.0007 1.0007 0.0002 0.02%
2025-06-27 023704 鑫元优享30天持有债券C 1.0007 1.0007 1.0005 1.0005 0.0002 0.00%
2025-06-20 023704 鑫元优享30天持有债券C 1.0005 1.0005 1.0003 1.0003 0.0002 0.00%
2025-06-13 023704 鑫元优享30天持有债券C 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.00%
2025-06-06 023704 鑫元优享30天持有债券C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.00%
2025-06-03 023704 鑫元优享30天持有债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元锦利一年定开债 1.0092 0.03%
鑫元佳享120天持有债券A 1.0434 0.03%
鑫元佳享120天持有债券C 1.0404 0.03%
鑫元启丰债券 1.0208 0.02%
鑫元合享纯债A 1.1161 0.02%
鑫元聚利债券 1.0827 0.02%
鑫元广利定开债 1.0095 0.02%
鑫元荣利三个月定开债 1.0150 0.02%
鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0340 0.02%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0505 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
中信保诚稳鑫债券C 1.1620 0.07%
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