国富兴海回报混合C基金净值查询(023750)

今天最新净值 1.0720 0.0104 0.98% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1358 -0.0074 -0.6432% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0720
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.8417亿
最近资产：10.26亿
基金公司：
基金经理：赵晓东赵宇烨高燕芸

近一季国富兴海回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国富兴海回报混合C(023750)基金累计收益率-3.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023750	国富兴海回报混合C	1.0665	1.0665	1.0720	1.0720	-0.0055	-0.51%
2026-09-16	023750	国富兴海回报混合C	1.0720	1.0720	1.0616	1.0616	0.0104	0.98%
2026-09-15	023750	国富兴海回报混合C	1.0616	1.0616	1.0679	1.0679	-0.0063	-0.59%
2026-09-14	023750	国富兴海回报混合C	1.0679	1.0679	1.0751	1.0751	-0.0072	-0.67%
2026-09-11	023750	国富兴海回报混合C	1.0751	1.0751	1.0891	1.0891	-0.0140	-1.29%
2026-09-10	023750	国富兴海回报混合C	1.0891	1.0891	1.0968	1.0968	-0.0077	-0.70%
2026-09-09	023750	国富兴海回报混合C	1.0968	1.0968	1.0997	1.0997	-0.0029	-0.26%
2026-09-08	023750	国富兴海回报混合C	1.0997	1.0997	1.0971	1.0971	0.0026	0.24%
2026-09-07	023750	国富兴海回报混合C	1.0971	1.0971	1.1010	1.1010	-0.0039	-0.35%
2026-09-04	023750	国富兴海回报混合C	1.1010	1.1010	1.1025	1.1025	-0.0015	-0.14%

2026-09-03	023750	国富兴海回报混合C	1.1025	1.1025	1.0993	1.0993	0.0032	0.29%
2026-09-02	023750	国富兴海回报混合C	1.0993	1.0993	1.1060	1.1060	-0.0067	-0.61%
2026-09-01	023750	国富兴海回报混合C	1.1060	1.1060	1.1195	1.1195	-0.0135	-1.21%
2026-08-31	023750	国富兴海回报混合C	1.1195	1.1195	1.1327	1.1327	-0.0132	-1.17%
2026-08-28	023750	国富兴海回报混合C	1.1327	1.1327	1.1343	1.1343	-0.0016	-0.14%
2026-08-27	023750	国富兴海回报混合C	1.1343	1.1343	1.1313	1.1313	0.0030	0.27%
2026-08-26	023750	国富兴海回报混合C	1.1313	1.1313	1.1200	1.1200	0.0113	1.01%
2026-08-25	023750	国富兴海回报混合C	1.1200	1.1200	1.1206	1.1206	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	023750	国富兴海回报混合C	1.1206	1.1206	1.1421	1.1421	-0.0215	-1.88%
2026-08-21	023750	国富兴海回报混合C	1.1421	1.1421	1.1337	1.1337	0.0084	0.74%
2026-08-20	023750	国富兴海回报混合C	1.1337	1.1337	1.1250	1.1250	0.0087	0.77%
2026-08-19	023750	国富兴海回报混合C	1.1250	1.1250	1.1444	1.1444	-0.0194	-1.70%
2026-08-18	023750	国富兴海回报混合C	1.1444	1.1444	1.1405	1.1405	0.0039	0.34%
2026-08-17	023750	国富兴海回报混合C	1.1405	1.1405	1.1281	1.1281	0.0124	1.10%
2026-08-14	023750	国富兴海回报混合C	1.1281	1.1281	1.1246	1.1246	0.0035	0.31%

2026-08-13	023750	国富兴海回报混合C	1.1246	1.1246	1.1440	1.1440	-0.0194	-1.73%
2026-08-12	023750	国富兴海回报混合C	1.1440	1.1440	1.1333	1.1333	0.0107	0.94%
2026-08-11	023750	国富兴海回报混合C	1.1333	1.1333	1.1398	1.1398	-0.0065	-0.57%
2026-08-10	023750	国富兴海回报混合C	1.1398	1.1398	1.1310	1.1310	0.0088	0.78%
2026-08-07	023750	国富兴海回报混合C	1.1310	1.1310	1.1237	1.1237	0.0073	0.65%
2026-08-06	023750	国富兴海回报混合C	1.1237	1.1237	1.1231	1.1231	0.0006	0.05%
2026-08-05	023750	国富兴海回报混合C	1.1231	1.1231	1.1058	1.1058	0.0173	1.56%
2026-08-04	023750	国富兴海回报混合C	1.1058	1.1058	1.1039	1.1039	0.0019	0.17%
2026-08-03	023750	国富兴海回报混合C	1.1039	1.1039	1.1038	1.1038	0.0001	0.01%
2026-07-31	023750	国富兴海回报混合C	1.1038	1.1038	1.0988	1.0988	0.0050	0.46%
2026-07-30	023750	国富兴海回报混合C	1.0988	1.0988	1.0976	1.0976	0.0012	0.11%
2026-07-29	023750	国富兴海回报混合C	1.0976	1.0976	1.0837	1.0837	0.0139	1.28%
2026-07-28	023750	国富兴海回报混合C	1.0837	1.0837	1.0868	1.0868	-0.0031	-0.29%
2026-07-27	023750	国富兴海回报混合C	1.0868	1.0868	1.0732	1.0732	0.0136	1.27%
2026-07-24	023750	国富兴海回报混合C	1.0732	1.0732	1.0949	1.0949	-0.0217	-1.98%
2026-07-23	023750	国富兴海回报混合C	1.0949	1.0949	1.0900	1.0900	0.0049	0.45%
2026-07-22	023750	国富兴海回报混合C	1.0900	1.0900	1.0892	1.0892	0.0008	0.07%
2026-07-21	023750	国富兴海回报混合C	1.0892	1.0892	1.0885	1.0885	0.0007	0.06%
2026-07-20	023750	国富兴海回报混合C	1.0885	1.0885	1.0734	1.0734	0.0151	1.41%
2026-07-17	023750	国富兴海回报混合C	1.0734	1.0734	1.0948	1.0948	-0.0214	-1.95%
2026-07-16	023750	国富兴海回报混合C	1.0948	1.0948	1.0870	1.0870	0.0078	0.72%
2026-07-15	023750	国富兴海回报混合C	1.0870	1.0870	1.0764	1.0764	0.0106	0.98%
2026-07-14	023750	国富兴海回报混合C	1.0764	1.0764	1.0658	1.0658	0.0106	0.99%
2026-07-13	023750	国富兴海回报混合C	1.0658	1.0658	1.0662	1.0662	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	023750	国富兴海回报混合C	1.0662	1.0662	1.0628	1.0628	0.0034	0.32%
2026-07-09	023750	国富兴海回报混合C	1.0628	1.0628	1.0678	1.0678	-0.0050	-0.47%
2026-07-08	023750	国富兴海回报混合C	1.0678	1.0678	1.0526	1.0526	0.0152	1.44%
2026-07-07	023750	国富兴海回报混合C	1.0526	1.0526	1.0600	1.0600	-0.0074	-0.70%
2026-07-06	023750	国富兴海回报混合C	1.0600	1.0600	1.0450	1.0450	0.0150	1.44%
2026-07-03	023750	国富兴海回报混合C	1.0450	1.0450	1.0393	1.0393	0.0057	0.55%
2026-07-02	023750	国富兴海回报混合C	1.0393	1.0393	1.0324	1.0324	0.0069	0.67%
2026-07-01	023750	国富兴海回报混合C	1.0324	1.0324	1.0279	1.0279	0.0045	0.44%
2026-06-30	023750	国富兴海回报混合C	1.0279	1.0279	1.0404	1.0404	-0.0125	-1.22%
2026-06-29	023750	国富兴海回报混合C	1.0404	1.0404	1.0299	1.0299	0.0105	1.02%
2026-06-26	023750	国富兴海回报混合C	1.0299	1.0299	1.0447	1.0447	-0.0148	-1.42%
2026-06-25	023750	国富兴海回报混合C	1.0447	1.0447	1.0566	1.0566	-0.0119	-1.13%
2026-06-24	023750	国富兴海回报混合C	1.0566	1.0566	1.0588	1.0588	-0.0022	-0.21%
2026-06-23	023750	国富兴海回报混合C	1.0588	1.0588	1.0769	1.0769	-0.0181	-1.68%
2026-06-22	023750	国富兴海回报混合C	1.0769	1.0769	1.0788	1.0788	-0.0019	-0.18%
2026-06-18	023750	国富兴海回报混合C	1.0788	1.0788	1.1097	1.1097	-0.0309	-2.86%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%