广发智选启航混合A基金净值查询(023761)
今天最新净值
1.2287
0.0157 1.29%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2294
0.0164 1.3502%
- 累计净值：1.2287
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李育鑫
近一月,广发智选启航混合A(023761)基金累计收益率0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
023761 |
广发智选启航混合A |
1.2287 |
1.2287 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0157 |
1.29% |
| 2025-12-18 |
023761 |
广发智选启航混合A |
1.2130 |
1.2130 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-12-17 |
023761 |
广发智选启航混合A |
1.2080 |
1.2080 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0128 |
1.07% |
| 2025-12-16 |
023761 |
广发智选启航混合A |
1.1952 |
1.1952 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0113 |
-0.94% |
| 2025-12-15 |
023761 |
广发智选启航混合A |
1.2065 |
1.2065 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
023761 |
广发智选启航混合A |
1.2095 |
1.2095 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
023761 |
广发智选启航混合A |
1.2048 |
1.2048 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0162 |
-1.33% |
| 2025-12-10 |
023761 |
广发智选启航混合A |
1.2210 |
1.2210 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
023761 |
广发智选启航混合A |
1.2208 |
1.2208 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2025-12-08 |
023761 |
广发智选启航混合A |
1.2282 |
1.2282 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0062 |
0.51% |
|
|
| 2025-12-05 |
023761 |
广发智选启航混合A |
1.2220 |
1.2220 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0168 |
1.39% |
| 2025-12-04 |
023761 |
广发智选启航混合A |
1.2052 |
1.2052 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2025-12-03 |
023761 |
广发智选启航混合A |
1.2104 |
1.2104 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
023761 |
广发智选启航混合A |
1.2184 |
1.2184 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2025-12-01 |
023761 |
广发智选启航混合A |
1.2236 |
1.2236 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0084 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
023761 |
广发智选启航混合A |
1.2152 |
1.2152 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0127 |
1.06% |
| 2025-11-27 |
023761 |
广发智选启航混合A |
1.2025 |
1.2025 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
023761 |
广发智选启航混合A |
1.1988 |
1.1988 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2025-11-25 |
023761 |
广发智选启航混合A |
1.2048 |
1.2048 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0131 |
1.10% |
| 2025-11-24 |
023761 |
广发智选启航混合A |
1.1917 |
1.1917 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0186 |
1.59% |
