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华富祥康12个月持有期债券C基金净值查询(023786)

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今天最新净值 1.0000 -0.0008 -0.08% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0000
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：华富基金
基金经理：姚姣姣何嘉楠

近一月华富祥康12个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华富祥康12个月持有期债券C(023786)基金累计收益率-0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023786	华富祥康12个月持有期债券C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-12-15	023786	华富祥康12个月持有期债券C	1.0000	1.0000	1.0008	1.0008	-0.0008	-0.08%
2025-12-12	023786	华富祥康12个月持有期债券C	1.0008	1.0008	1.0009	1.0009	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	023786	华富祥康12个月持有期债券C	1.0009	1.0009	1.0006	1.0006	0.0003	0.03%
2025-12-10	023786	华富祥康12个月持有期债券C	1.0006	1.0006	1.0004	1.0004	0.0002	0.02%
2025-12-09	023786	华富祥康12个月持有期债券C	1.0004	1.0004	1.0000	1.0000	0.0004	0.04%
2025-12-08	023786	华富祥康12个月持有期债券C	1.0000	1.0000	0.9999	0.9999	0.0001	0.01%
2025-12-05	023786	华富祥康12个月持有期债券C	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	023786	华富祥康12个月持有期债券C	1.0000	1.0000	1.0014	1.0014	-0.0014	-0.14%
2025-12-03	023786	华富祥康12个月持有期债券C	1.0014	1.0014	1.0017	1.0017	-0.0003	-0.03%

2025-12-02	023786	华富祥康12个月持有期债券C	1.0017	1.0017	1.0020	1.0020	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	023786	华富祥康12个月持有期债券C	1.0020	1.0020	1.0020	1.0020	0.0000	0.00%
2025-11-28	023786	华富祥康12个月持有期债券C	1.0020	1.0020	1.0018	1.0018	0.0002	0.02%
2025-11-27	023786	华富祥康12个月持有期债券C	1.0018	1.0018	1.0021	1.0021	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	023786	华富祥康12个月持有期债券C	1.0021	1.0021	1.0031	1.0031	-0.0010	-0.10%
2025-11-25	023786	华富祥康12个月持有期债券C	1.0031	1.0031	1.0036	1.0036	-0.0005	-0.05%
2025-11-24	023786	华富祥康12个月持有期债券C	1.0036	1.0036	1.0036	1.0036	0.0000	0.00%
2025-11-21	023786	华富祥康12个月持有期债券C	1.0036	1.0036	1.0039	1.0039	-0.0003	-0.03%
2025-11-20	023786	华富祥康12个月持有期债券C	1.0039	1.0039	1.0043	1.0043	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	023786	华富祥康12个月持有期债券C	1.0043	1.0043	1.0044	1.0044	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	023786	华富祥康12个月持有期债券C	1.0044	1.0044	1.0044	1.0044	0.0000	0.00%
2025-11-17	023786	华富祥康12个月持有期债券C	1.0044	1.0044	1.0041	1.0041	0.0003	0.03%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0641	0.02%
华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0598	0.02%
华富恒欣纯债债券A	1.1336	0.02%
华富恒欣纯债债券C	1.0887	0.02%
华富恒稳纯债A	1.1343	0.01%
华富恒稳纯债C	1.1185	0.01%
华富63个月定期开放债券	1.0020	0.01%
华富吉丰60天滚动持有中短债A	1.1617	0.01%
华富吉丰60天滚动持有中短债C	1.1514	0.01%
华富吉富30天滚动持有中短债A	1.1049	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%