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汇安聚利债券C基金净值查询(023805)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9746 -0.0007 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0157 0.0065 0.6477% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9746
成立日期：2025-05-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.41亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：张昆柳预才

近一周汇安聚利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇安聚利债券C(023805)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	023805	汇安聚利债券C	0.9808	0.9808	0.9746	0.9746	0.0062	0.64%
2026-09-17	023805	汇安聚利债券C	0.9746	0.9746	0.9753	0.9753	-0.0007	-0.07%
2026-09-16	023805	汇安聚利债券C	0.9753	0.9753	0.9681	0.9681	0.0072	0.74%
2026-09-15	023805	汇安聚利债券C	0.9681	0.9681	0.9656	0.9656	0.0025	0.26%
2026-09-14	023805	汇安聚利债券C	0.9656	0.9656	0.9686	0.9686	-0.0030	-0.31%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.8433	4.06%
汇安核心成长混合C	1.7271	4.06%
汇安趋势动力股票A	2.9046	3.61%
汇安趋势动力股票C	2.7777	3.61%
汇安成长优选混合A	3.8364	3.11%
汇安成长优选混合C	3.5744	3.11%
汇安成长领航混合A	1.4871	3.02%
汇安成长领航混合C	1.4796	3.02%
汇安优势企业精选混合A	0.7563	2.45%
汇安优势企业精选混合C	0.7386	2.44%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%