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诺德丰景90天持有债券C基金净值查询(023847)

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今天最新净值 1.0271 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0271
成立日期：2025-04-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.26亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：徐娟

近一月诺德丰景90天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,诺德丰景90天持有债券C(023847)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023847	诺德丰景90天持有债券C	1.0272	1.0272	1.0271	1.0271	0.0001	0.01%
2026-09-16	023847	诺德丰景90天持有债券C	1.0271	1.0271	1.0270	1.0270	0.0001	0.01%
2026-09-15	023847	诺德丰景90天持有债券C	1.0270	1.0270	1.0269	1.0269	0.0001	0.01%
2026-09-14	023847	诺德丰景90天持有债券C	1.0269	1.0269	1.0267	1.0267	0.0002	0.02%
2026-09-11	023847	诺德丰景90天持有债券C	1.0267	1.0267	1.0267	1.0267	0.0000	0.00%
2026-09-10	023847	诺德丰景90天持有债券C	1.0267	1.0267	1.0266	1.0266	0.0001	0.01%
2026-09-09	023847	诺德丰景90天持有债券C	1.0266	1.0266	1.0265	1.0265	0.0001	0.01%
2026-09-08	023847	诺德丰景90天持有债券C	1.0265	1.0265	1.0265	1.0265	0.0000	0.00%
2026-09-07	023847	诺德丰景90天持有债券C	1.0265	1.0265	1.0263	1.0263	0.0002	0.02%
2026-09-04	023847	诺德丰景90天持有债券C	1.0263	1.0263	1.0263	1.0263	0.0000	0.00%

2026-09-03	023847	诺德丰景90天持有债券C	1.0263	1.0263	1.0261	1.0261	0.0002	0.02%
2026-09-02	023847	诺德丰景90天持有债券C	1.0261	1.0261	1.0261	1.0261	0.0000	0.00%
2026-09-01	023847	诺德丰景90天持有债券C	1.0261	1.0261	1.0260	1.0260	0.0001	0.01%
2026-08-31	023847	诺德丰景90天持有债券C	1.0260	1.0260	1.0258	1.0258	0.0002	0.02%
2026-08-28	023847	诺德丰景90天持有债券C	1.0258	1.0258	1.0258	1.0258	0.0000	0.00%
2026-08-27	023847	诺德丰景90天持有债券C	1.0258	1.0258	1.0260	1.0260	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	023847	诺德丰景90天持有债券C	1.0260	1.0260	1.0260	1.0260	0.0000	0.00%
2026-08-25	023847	诺德丰景90天持有债券C	1.0260	1.0260	1.0259	1.0259	0.0001	0.01%
2026-08-24	023847	诺德丰景90天持有债券C	1.0259	1.0259	1.0258	1.0258	0.0001	0.01%
2026-08-21	023847	诺德丰景90天持有债券C	1.0258	1.0258	1.0258	1.0258	0.0000	0.00%
2026-08-20	023847	诺德丰景90天持有债券C	1.0258	1.0258	1.0258	1.0258	0.0000	0.00%
2026-08-19	023847	诺德丰景90天持有债券C	1.0258	1.0258	1.0259	1.0259	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	023847	诺德丰景90天持有债券C	1.0259	1.0259	1.0257	1.0257	0.0002	0.02%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德策略回报股票C	0.9649	0.40%
诺德策略回报股票A	0.9880	0.39%
诺德天富	1.0179	0.10%
诺德中短债债券C	1.1105	0.02%
诺德短债A	1.1752	0.01%
诺德中短债债券A	1.1210	0.01%
诺德短债D	1.1751	0.01%
诺德安锦利率债	1.0194	0.01%
诺德丰景90天持有债券C	1.0272	0.01%
诺德安盈	1.0336	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%