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东财A500C基金净值查询(023864)

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今天最新净值 1.2427 0.0113 0.92% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2427
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.23亿元
基金公司：东财基金
基金经理：吴逸

近一月东财A500C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东财A500C(023864)基金累计收益率-6.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023864	东财A500C	1.2384	1.2384	1.2427	1.2427	-0.0043	-0.35%
2026-09-16	023864	东财A500C	1.2427	1.2427	1.2314	1.2314	0.0113	0.92%
2026-09-15	023864	东财A500C	1.2314	1.2314	1.2377	1.2377	-0.0063	-0.51%
2026-09-14	023864	东财A500C	1.2377	1.2377	1.2443	1.2443	-0.0066	-0.53%
2026-09-11	023864	东财A500C	1.2443	1.2443	1.2569	1.2569	-0.0126	-1.00%
2026-09-10	023864	东财A500C	1.2569	1.2569	1.2643	1.2643	-0.0074	-0.59%
2026-09-09	023864	东财A500C	1.2643	1.2643	1.2612	1.2612	0.0031	0.25%
2026-09-08	023864	东财A500C	1.2612	1.2612	1.2642	1.2642	-0.0030	-0.24%
2026-09-07	023864	东财A500C	1.2642	1.2642	1.2538	1.2538	0.0104	0.83%
2026-09-04	023864	东财A500C	1.2538	1.2538	1.2596	1.2596	-0.0058	-0.46%

2026-09-03	023864	东财A500C	1.2596	1.2596	1.2576	1.2576	0.0020	0.16%
2026-09-02	023864	东财A500C	1.2576	1.2576	1.2754	1.2754	-0.0178	-1.40%
2026-09-01	023864	东财A500C	1.2754	1.2754	1.2816	1.2816	-0.0062	-0.48%
2026-08-31	023864	东财A500C	1.2816	1.2816	1.2779	1.2779	0.0037	0.29%
2026-08-28	023864	东财A500C	1.2779	1.2779	1.2841	1.2841	-0.0062	-0.48%
2026-08-27	023864	东财A500C	1.2841	1.2841	1.2702	1.2702	0.0139	1.09%
2026-08-26	023864	东财A500C	1.2702	1.2702	1.2608	1.2608	0.0094	0.75%
2026-08-25	023864	东财A500C	1.2608	1.2608	1.2624	1.2624	-0.0016	-0.13%
2026-08-24	023864	东财A500C	1.2624	1.2624	1.2814	1.2814	-0.0190	-1.48%
2026-08-21	023864	东财A500C	1.2814	1.2814	1.2744	1.2744	0.0070	0.55%
2026-08-20	023864	东财A500C	1.2744	1.2744	1.2714	1.2714	0.0030	0.24%
2026-08-19	023864	东财A500C	1.2714	1.2714	1.3141	1.3141	-0.0427	-3.25%
2026-08-18	023864	东财A500C	1.3141	1.3141	1.3179	1.3179	-0.0038	-0.29%

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药ETF东财	1.1659	1.11%
东财量化精选混合C	0.8395	1.08%
东财量化精选混合A	0.8817	1.07%
东财医药A	0.8408	0.36%
东财医药C	0.8274	0.36%
东财通信C	4.5155	0.18%
东财通信A	4.5913	0.17%
东财数字经济混合发起式A	2.7398	0.16%
东财数字经济混合发起式C	2.6431	0.16%
东财龙头家电指数A	1.0441	0.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
博时上证科创板100ETF联接A	1.7256	3.51%
博时上证科创板100ETF联接C	1.7160	3.51%
博时上证科创板100ETF联接E	1.7244	3.51%