天弘上证科创板综合指数增强C基金净值查询(023896)
今天最新净值
1.6158
-0.0055 -0.34%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4802
0.0088 0.5954%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6158
- 成立日期：2025-04-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.61亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：林心龙
近一月,天弘上证科创板综合指数增强C(023896)基金累计收益率-8.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023896 |
天弘上证科创板综合指数增强C |
1.6276 |
1.6276 |
1.6158 |
1.6158 |
0.0118 |
0.73% |
| 2026-09-14 |
023896 |
天弘上证科创板综合指数增强C |
1.6158 |
1.6158 |
1.6213 |
1.6213 |
-0.0055 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
023896 |
天弘上证科创板综合指数增强C |
1.6213 |
1.6213 |
1.6432 |
1.6432 |
-0.0219 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
023896 |
天弘上证科创板综合指数增强C |
1.6432 |
1.6432 |
1.6601 |
1.6601 |
-0.0169 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
023896 |
天弘上证科创板综合指数增强C |
1.6601 |
1.6601 |
1.6727 |
1.6727 |
-0.0126 |
-0.75% |
| 2026-09-08 |
023896 |
天弘上证科创板综合指数增强C |
1.6727 |
1.6727 |
1.6908 |
1.6908 |
-0.0181 |
-1.08% |
| 2026-09-07 |
023896 |
天弘上证科创板综合指数增强C |
1.6908 |
1.6908 |
1.6606 |
1.6606 |
0.0302 |
1.82% |
| 2026-09-04 |
023896 |
天弘上证科创板综合指数增强C |
1.6606 |
1.6606 |
1.6959 |
1.6959 |
-0.0353 |
-2.08% |
| 2026-09-03 |
023896 |
天弘上证科创板综合指数增强C |
1.6959 |
1.6959 |
1.6949 |
1.6949 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
023896 |
天弘上证科创板综合指数增强C |
1.6949 |
1.6949 |
1.7175 |
1.7175 |
-0.0226 |
-1.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
023896 |
天弘上证科创板综合指数增强C |
1.7175 |
1.7175 |
1.7564 |
1.7564 |
-0.0389 |
-2.21% |
| 2026-08-31 |
023896 |
天弘上证科创板综合指数增强C |
1.7564 |
1.7564 |
1.7244 |
1.7244 |
0.0320 |
1.86% |
| 2026-08-28 |
023896 |
天弘上证科创板综合指数增强C |
1.7244 |
1.7244 |
1.7502 |
1.7502 |
-0.0258 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
023896 |
天弘上证科创板综合指数增强C |
1.7502 |
1.7502 |
1.6914 |
1.6914 |
0.0588 |
3.48% |
| 2026-08-26 |
023896 |
天弘上证科创板综合指数增强C |
1.6914 |
1.6914 |
1.6856 |
1.6856 |
0.0058 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
023896 |
天弘上证科创板综合指数增强C |
1.6856 |
1.6856 |
1.6851 |
1.6851 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
023896 |
天弘上证科创板综合指数增强C |
1.6851 |
1.6851 |
1.7362 |
1.7362 |
-0.0511 |
-2.94% |
| 2026-08-21 |
023896 |
天弘上证科创板综合指数增强C |
1.7362 |
1.7362 |
1.7360 |
1.7360 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
023896 |
天弘上证科创板综合指数增强C |
1.7360 |
1.7360 |
1.7321 |
1.7321 |
0.0039 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
023896 |
天弘上证科创板综合指数增强C |
1.7321 |
1.7321 |
1.8564 |
1.8564 |
-0.1243 |
-6.70% |
| 2026-08-18 |
023896 |
天弘上证科创板综合指数增强C |
1.8564 |
1.8564 |
1.8539 |
1.8539 |
0.0025 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
023896 |
天弘上证科创板综合指数增强C |
1.8539 |
1.8539 |
1.7860 |
1.7860 |
0.0679 |
3.80% |
