天弘安和平衡混合C基金净值查询(023944)
今天最新净值
1.0527
0.0075 0.72%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.0318
-0.0205 -1.9506%
- 累计净值：1.0527
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.48亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：王顺利 胡东
近一季,天弘安和平衡混合C(023944)基金累计收益率5.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-28 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0075 |
0.72% |
| 2026-01-27 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-01-26 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-01-23 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0068 |
0.65% |
| 2026-01-22 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-21 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0043 |
0.42% |
| 2026-01-20 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-01-19 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0031 |
0.30% |
| 2026-01-16 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0031 |
-0.30% |
|
|
| 2026-01-15 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-01-14 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-01-13 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-01-12 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0071 |
0.69% |
| 2026-01-09 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-01-08 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-01-07 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-01-06 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0065 |
0.64% |
| 2026-01-05 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-12-31 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-12-25 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-12-24 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0025 |
0.25% |
|
|
| 2025-12-23 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-12-19 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-12-17 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-12-16 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-12-15 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-12-11 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-11-20 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-11-17 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-11-14 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-11-13 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-11-12 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-11-07 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-11-05 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-11-03 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-10-30 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0004 |
-0.04% |
