| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.77% | 0.49% | -0.52% | 3.51% | 5.84% | - | - | 4.26% |
| 同类排名 | 1023/2264 | 1334/2297 | 458/2289 | 275/2274 | 1078/2247 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0502 | -0.28% |
| 2026-09-16 | 1.0531 | 0.53% |
| 2026-09-15 | 1.0476 | -0.17% |
| 2026-09-14 | 1.0494 | -0.16% |
| 2026-09-11 | 1.0511 | -0.63% |
| 2026-09-10 | 1.0578 | -0.34% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 2.15% | 1.35% |
| 600674 | 川投能源 | 0.0000 | 1.30% | 1.18% |
| 601077 | 渝农商行 | 0.0000 | 1.06% | 1.31% |
| 601677 | 明泰铝业 | 0.0000 | 1.02% | 3.49% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.0000 | 0.90% | -3.87% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 0.63% | -1.24% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.0000 | 0.63% | 2.88% |
| 00981 | 中芯国际 | 0.0000 | 0.61% | 1.11% |
| 03939 | 万国黄金集团 | 0.0000 | 0.60% | 9.17% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 0.60% | 5.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创芯片设计ETF天弘 | 1.0709 | 3.95% |
| 天弘上证科创板100指数增强发起A | 2.1695 | 3.65% |
| 天弘上证科创板100指数增强发起C | 2.1544 | 3.65% |
| 芯片ETF天弘 | 2.8192 | 3.54% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 1.5249 | 3.49% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接C | 1.5093 | 3.48% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.3508 | 3.39% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.3354 | 3.39% |
| 科创综指ETF天弘 | 1.5673 | 3.11% |
| 天弘上证科创板综合指数增强A | 1.7413 | 3.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
