天弘安和平衡混合C基金净值查询(023944)
今天最新净值
1.0527
0.0075 0.72%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.0318
-0.0205 -1.9506%
- 累计净值：1.0527
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.48亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：王顺利 胡东
今年以来,天弘安和平衡混合C(023944)基金累计收益率3.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-28 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0075 |
0.72% |
| 2026-01-27 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-01-26 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-01-23 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0068 |
0.65% |
| 2026-01-22 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-21 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0043 |
0.42% |
| 2026-01-20 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-01-19 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0031 |
0.30% |
| 2026-01-16 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0031 |
-0.30% |
|
|
| 2026-01-15 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-01-14 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-01-13 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-01-12 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0071 |
0.69% |
| 2026-01-09 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-01-08 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-01-07 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-01-06 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0065 |
0.64% |
| 2026-01-05 |
023944 |
天弘安和平衡混合C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0044 |
0.43% |
