南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C基金净值查询(023983)
今天最新净值
1.0685
0.0009 0.08%
2025-12-18
- 累计净值：1.0985
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.82亿元
- 基金公司：
- 基金经理：鲁炳良 汪轻舟
近一季南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C基金净值查询
近一季,南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C(023983)基金累计收益率1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0687 |
1.0987 |
1.0685 |
1.0985 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0685 |
1.0985 |
1.0676 |
1.0976 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0676 |
1.0976 |
1.0683 |
1.0983 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-15 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0683 |
1.0983 |
1.0686 |
1.0986 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0686 |
1.0986 |
1.0676 |
1.0976 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0676 |
1.0976 |
1.0673 |
1.0973 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0673 |
1.0973 |
1.0668 |
1.0968 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0668 |
1.0968 |
1.0672 |
1.0972 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0672 |
1.0972 |
1.0669 |
1.0969 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0669 |
1.0969 |
1.0665 |
1.0965 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-12-04 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0665 |
1.0965 |
1.0672 |
1.0972 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
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1.0972 |
1.0674 |
1.0974 |
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-0.02% |
| 2025-12-02 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
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1.0974 |
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1.0977 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0677 |
1.0977 |
1.0675 |
1.0975 |
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0.02% |
| 2025-11-28 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0675 |
1.0975 |
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1.0970 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0670 |
1.0970 |
1.0673 |
1.0973 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0673 |
1.0973 |
1.0682 |
1.0982 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0682 |
1.0982 |
1.0681 |
1.0981 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0681 |
1.0981 |
1.0678 |
1.0978 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0678 |
1.0978 |
1.0685 |
1.0985 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-20 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0685 |
1.0985 |
1.0686 |
1.0986 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0686 |
1.0986 |
1.0684 |
1.0984 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0684 |
1.0984 |
1.0685 |
1.0985 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0685 |
1.0985 |
1.0690 |
1.0990 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0690 |
1.0990 |
1.0694 |
1.0994 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-11-13 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0694 |
1.0994 |
1.0686 |
1.0986 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-12 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0686 |
1.0986 |
1.0686 |
1.0986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0686 |
1.0986 |
1.0684 |
1.0984 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0684 |
1.0984 |
1.0679 |
1.0979 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0679 |
1.0979 |
1.0680 |
1.0980 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0680 |
1.0980 |
1.0679 |
1.0979 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-05 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0679 |
1.0979 |
1.0674 |
1.0974 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0674 |
1.0974 |
1.0679 |
1.0979 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-03 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0679 |
1.0979 |
1.0675 |
1.0975 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0675 |
1.0975 |
1.0671 |
1.0971 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0671 |
1.0971 |
1.0676 |
1.0976 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0676 |
1.0976 |
1.0664 |
1.0964 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-28 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0664 |
1.0964 |
1.0667 |
1.0967 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0667 |
1.0967 |
1.0663 |
1.0963 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0663 |
1.0963 |
1.0659 |
1.0959 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-23 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0659 |
1.0959 |
1.0660 |
1.0960 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0660 |
1.0960 |
1.0674 |
1.0974 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0674 |
1.0974 |
1.0658 |
1.0958 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-10-20 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0658 |
1.0958 |
1.0670 |
1.0970 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-17 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0670 |
1.0970 |
1.0659 |
1.0959 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-16 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0659 |
1.0959 |
1.0659 |
1.0959 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0659 |
1.0959 |
1.0646 |
1.0946 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-14 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0646 |
1.0946 |
1.0641 |
1.0941 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-13 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0641 |
1.0941 |
1.0621 |
1.0921 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-10-10 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0621 |
1.0921 |
1.0632 |
1.0932 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-26 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0571 |
1.0871 |
1.0572 |
1.0872 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0572 |
1.0872 |
1.0573 |
1.0873 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0573 |
1.0873 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0295 |
0.05% |
| 2025-09-23 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0000 |
0.00% |
