兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)基金净值查询(024131)

今天最新净值 1.0045 -0.0016 -0.16% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0045
成立日期：2025-10-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：王学磊

近一季兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)(024131)基金累计收益率-0.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0012	1.0012	1.0045	1.0045	-0.0033	-0.33%
2026-09-10	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0045	1.0045	1.0061	1.0061	-0.0016	-0.16%
2026-09-09	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0061	1.0061	1.0062	1.0062	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0062	1.0062	1.0058	1.0058	0.0004	0.04%
2026-09-07	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0058	1.0058	1.0050	1.0050	0.0008	0.08%
2026-09-04	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0050	1.0050	1.0060	1.0060	-0.0010	-0.10%
2026-09-03	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0060	1.0060	1.0038	1.0038	0.0022	0.22%
2026-09-02	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0038	1.0038	1.0077	1.0077	-0.0039	-0.39%
2026-09-01	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0077	1.0077	1.0089	1.0089	-0.0012	-0.12%
2026-08-31	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0089	1.0089	1.0103	1.0103	-0.0014	-0.14%

2026-08-28	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0103	1.0103	1.0109	1.0109	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0109	1.0109	1.0089	1.0089	0.0020	0.20%
2026-08-26	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0089	1.0089	1.0077	1.0077	0.0012	0.12%
2026-08-25	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0077	1.0077	1.0082	1.0082	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0082	1.0082	1.0094	1.0094	-0.0012	-0.12%
2026-08-21	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0094	1.0094	1.0077	1.0077	0.0017	0.17%
2026-08-20	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0077	1.0077	1.0057	1.0057	0.0020	0.20%
2026-08-19	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0057	1.0057	1.0120	1.0120	-0.0063	-0.62%
2026-08-18	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120	0.0000	0.00%
2026-08-17	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0120	1.0120	1.0078	1.0078	0.0042	0.42%
2026-08-14	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0078	1.0078	1.0074	1.0074	0.0004	0.04%
2026-08-13	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0074	1.0074	1.0090	1.0090	-0.0016	-0.16%
2026-08-12	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0090	1.0090	1.0077	1.0077	0.0013	0.13%
2026-08-11	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0077	1.0077	1.0098	1.0098	-0.0021	-0.21%
2026-08-10	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0098	1.0098	1.0086	1.0086	0.0012	0.12%

2026-08-07	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0086	1.0086	1.0053	1.0053	0.0033	0.33%
2026-08-06	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0053	1.0053	1.0045	1.0045	0.0008	0.08%
2026-08-05	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0045	1.0045	1.0004	1.0004	0.0041	0.41%
2026-08-04	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0004	1.0004	0.9972	0.9972	0.0032	0.32%
2026-08-03	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	0.9972	0.9972	0.9989	0.9989	-0.0017	-0.17%
2026-07-31	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	0.9989	0.9989	0.9960	0.9960	0.0029	0.29%
2026-07-30	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	0.9960	0.9960	0.9993	0.9993	-0.0033	-0.33%
2026-07-29	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	0.9993	0.9993	0.9981	0.9981	0.0012	0.12%
2026-07-28	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	0.9981	0.9981	1.0044	1.0044	-0.0063	-0.63%
2026-07-27	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0044	1.0044	1.0010	1.0010	0.0034	0.34%
2026-07-24	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0010	1.0010	1.0047	1.0047	-0.0037	-0.37%
2026-07-23	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0047	1.0047	1.0040	1.0040	0.0007	0.07%
2026-07-22	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0040	1.0040	1.0040	1.0040	0.0000	0.00%
2026-07-21	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0040	1.0040	0.9971	0.9971	0.0069	0.69%
2026-07-20	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	0.9971	0.9971	0.9973	0.9973	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	0.9973	0.9973	1.0043	1.0043	-0.0070	-0.70%
2026-07-16	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0043	1.0043	1.0079	1.0079	-0.0036	-0.36%
2026-07-15	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0079	1.0079	1.0091	1.0091	-0.0012	-0.12%
2026-07-14	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0091	1.0091	1.0049	1.0049	0.0042	0.42%
2026-07-13	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0049	1.0049	1.0105	1.0105	-0.0056	-0.55%
2026-07-10	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0105	1.0105	1.0135	1.0135	-0.0030	-0.30%
2026-07-09	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0135	1.0135	1.0100	1.0100	0.0035	0.35%
2026-07-08	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0100	1.0100	1.0118	1.0118	-0.0018	-0.18%
2026-07-07	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0118	1.0118	1.0144	1.0144	-0.0026	-0.26%
2026-07-06	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0144	1.0144	1.0159	1.0159	-0.0015	-0.15%
2026-07-03	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0159	1.0159	1.0138	1.0138	0.0021	0.21%
2026-07-02	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0138	1.0138	1.0195	1.0195	-0.0057	-0.56%
2026-07-01	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0195	1.0195	1.0211	1.0211	-0.0016	-0.16%
2026-06-30	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0211	1.0211	1.0177	1.0177	0.0034	0.33%
2026-06-29	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0177	1.0177	1.0158	1.0158	0.0019	0.19%
2026-06-26	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0158	1.0158	1.0213	1.0213	-0.0055	-0.54%
2026-06-25	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0213	1.0213	1.0200	1.0200	0.0013	0.13%
2026-06-24	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0200	1.0200	1.0175	1.0175	0.0025	0.25%
2026-06-23	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0175	1.0175	1.0244	1.0244	-0.0069	-0.67%
2026-06-22	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0244	1.0244	1.0215	1.0215	0.0029	0.28%
2026-06-18	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0215	1.0215	1.0210	1.0210	0.0005	0.05%
2026-06-17	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0210	1.0210	1.0194	1.0194	0.0016	0.16%

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兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2164	3.60%
兴银上证科创板综合指数增强发起C	1.2103	3.59%
科综价格	1.5133	3.43%
双创五零	1.7457	3.12%
兴银国证消费电子主题指数A	1.1213	2.72%
兴银国证消费电子主题指数C	1.1206	2.72%
兴银创业板综合指数增强A	0.9075	1.82%
兴银创业板综合指数增强C	0.9066	1.82%
兴银数字经济智选混合发起C	1.7684	1.28%
兴银数字经济智选混合发起A	1.7809	1.27%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%