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西部利得恒生科技指数(QDII)A基金净值查询(024166)

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今天最新净值 0.7204 -0.0046 -0.63% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.7204
  • 成立日期：2025-07-24
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
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  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金经理：童国林 胡超
近半年西部利得恒生科技指数(QDII)A基金净值查询
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近半年,西部利得恒生科技指数(QDII)A(024166)基金累计收益率-15.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7204 0.7204 0.7250 0.7250 -0.0046 -0.63%
2026-09-14 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7250 0.7250 0.7259 0.7259 -0.0009 -0.12%
2026-09-11 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7259 0.7259 0.7268 0.7268 -0.0009 -0.12%
2026-09-10 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7268 0.7268 0.7395 0.7395 -0.0127 -1.75%
2026-09-09 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7395 0.7395 0.7455 0.7455 -0.0060 -0.81%
2026-09-08 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7455 0.7455 0.7559 0.7559 -0.0104 -1.40%
2026-09-07 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7559 0.7559 0.7623 0.7623 -0.0064 -0.84%
2026-09-04 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7623 0.7623 0.7470 0.7470 0.0153 2.05%
2026-09-03 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7470 0.7470 0.7552 0.7552 -0.0082 -1.09%
2026-09-02 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7552 0.7552 0.7605 0.7605 -0.0053 -0.70%
2026-09-01 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7605 0.7605 0.7712 0.7712 -0.0107 -1.39%
2026-08-31 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7712 0.7712 0.7702 0.7702 0.0010 0.13%
2026-08-28 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7702 0.7702 0.7726 0.7726 -0.0024 -0.31%
2026-08-27 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7726 0.7726 0.7736 0.7736 -0.0010 -0.13%
2026-08-26 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7736 0.7736 0.7682 0.7682 0.0054 0.70%
2026-08-25 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7682 0.7682 0.7682 0.7682 0.0000 0.00%
2026-08-24 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7682 0.7682 0.7936 0.7936 -0.0254 -3.20%
2026-08-21 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7936 0.7936 0.7846 0.7846 0.0090 1.15%
2026-08-20 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7846 0.7846 0.7825 0.7825 0.0021 0.27%
2026-08-19 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7825 0.7825 0.7914 0.7914 -0.0089 -1.12%
2026-08-18 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7914 0.7914 0.7974 0.7974 -0.0060 -0.75%
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2026-08-14 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7858 0.7858 0.7994 0.7994 -0.0136 -1.73%
2026-08-13 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7994 0.7994 0.7967 0.7967 0.0027 0.34%
2026-08-12 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7967 0.7967 0.8042 0.8042 -0.0075 -0.94%
2026-08-11 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8042 0.8042 0.8190 0.8190 -0.0148 -1.84%
2026-08-10 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8190 0.8190 0.8098 0.8098 0.0092 1.14%
2026-08-07 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8098 0.8098 0.8037 0.8037 0.0061 0.76%
2026-08-06 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8037 0.8037 0.8214 0.8214 -0.0177 -2.20%
2026-08-05 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8214 0.8214 0.8138 0.8138 0.0076 0.93%
2026-08-04 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8138 0.8138 0.8119 0.8119 0.0019 0.23%
2026-08-03 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8119 0.8119 0.8041 0.8041 0.0078 0.97%
2026-07-31 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8041 0.8041 0.8002 0.8002 0.0039 0.49%
2026-07-30 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8002 0.8002 0.8101 0.8101 -0.0099 -1.22%
2026-07-29 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8101 0.8101 0.7895 0.7895 0.0206 2.61%
2026-07-28 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7895 0.7895 0.7851 0.7851 0.0044 0.56%
2026-07-27 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7851 0.7851 0.7742 0.7742 0.0109 1.41%
2026-07-24 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7742 0.7742 0.7847 0.7847 -0.0105 -1.34%
2026-07-23 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7847 0.7847 0.7804 0.7804 0.0043 0.55%
2026-07-22 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7804 0.7804 0.8034 0.8034 -0.0230 -2.95%
2026-07-21 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8034 0.8034 0.7935 0.7935 0.0099 1.25%
2026-07-20 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7935 0.7935 0.7732 0.7732 0.0203 2.63%
2026-07-17 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7732 0.7732 0.8063 0.8063 -0.0331 -4.11%
2026-07-16 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8063 0.8063 0.7921 0.7921 0.0142 1.79%
2026-07-15 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7921 0.7921 0.7835 0.7835 0.0086 1.10%
2026-07-14 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7835 0.7835 0.7826 0.7826 0.0009 0.12%
2026-07-13 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7826 0.7826 0.7905 0.7905 -0.0079 -1.00%
2026-07-10 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7905 0.7905 0.7928 0.7928 -0.0023 -0.29%
2026-07-09 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7928 0.7928 0.7925 0.7925 0.0003 0.04%
2026-07-08 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7925 0.7925 0.7569 0.7569 0.0356 4.70%
2026-07-07 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7569 0.7569 0.7622 0.7622 -0.0053 -0.70%
2026-07-06 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7622 0.7622 0.7555 0.7555 0.0067 0.89%
2026-07-03 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7555 0.7555 0.7492 0.7492 0.0063 0.84%
2026-07-02 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7492 0.7492 0.7524 0.7524 -0.0032 -0.43%
2026-07-01 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7524 0.7524 0.7530 0.7530 -0.0006 -0.08%
2026-06-30 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7530 0.7530 0.7408 0.7408 0.0122 1.65%
2026-06-29 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7408 0.7408 0.7183 0.7183 0.0225 3.13%
2026-06-26 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7183 0.7183 0.7428 0.7428 -0.0245 -3.30%
2026-06-25 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7428 0.7428 0.7544 0.7544 -0.0116 -1.56%
2026-06-24 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7544 0.7544 0.7415 0.7415 0.0129 1.74%
2026-06-23 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7415 0.7415 0.7651 0.7651 -0.0236 -3.08%
2026-06-22 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7651 0.7651 0.7740 0.7740 -0.0089 -1.16%
2026-06-18 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7740 0.7740 0.7839 0.7839 -0.0099 -1.26%
2026-06-17 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7839 0.7839 0.7823 0.7823 0.0016 0.20%
2026-06-16 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7823 0.7823 0.7989 0.7989 -0.0166 -2.12%
2026-06-15 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7989 0.7989 0.7898 0.7898 0.0091 1.15%
2026-06-12 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7898 0.7898 0.7824 0.7824 0.0074 0.95%
2026-06-11 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7824 0.7824 0.7927 0.7927 -0.0103 -1.32%
2026-06-10 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7927 0.7927 0.7980 0.7980 -0.0053 -0.66%
2026-06-09 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7980 0.7980 0.7971 0.7971 0.0009 0.11%
2026-06-08 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7971 0.7971 0.8179 0.8179 -0.0208 -2.54%
2026-06-05 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8179 0.8179 0.8323 0.8323 -0.0144 -1.73%
2026-06-04 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8323 0.8323 0.8440 0.8440 -0.0117 -1.39%
2026-06-03 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8440 0.8440 0.8661 0.8661 -0.0221 -2.62%
2026-06-02 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8661 0.8661 0.8295 0.8295 0.0366 4.41%
2026-06-01 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8295 0.8295 0.8175 0.8175 0.0120 1.47%
2026-05-29 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8175 0.8175 0.8191 0.8191 -0.0016 -0.20%
2026-05-28 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8191 0.8191 0.8223 0.8223 -0.0032 -0.39%
2026-05-27 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8223 0.8223 0.8285 0.8285 -0.0062 -0.75%
2026-05-26 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8285 0.8285 0.8167 0.8167 0.0118 1.44%
2026-05-25 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8167 0.8167 0.8172 0.8172 -0.0005 -0.06%
2026-05-22 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8172 0.8172 0.8014 0.8014 0.0158 1.97%
2026-05-21 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8014 0.8014 0.8184 0.8184 -0.0170 -2.08%
2026-05-20 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8184 0.8184 0.8158 0.8158 0.0026 0.32%
2026-05-19 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8158 0.8158 0.8146 0.8146 0.0012 0.15%
2026-05-18 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8146 0.8146 0.8295 0.8295 -0.0149 -1.83%
2026-05-15 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8295 0.8295 0.8507 0.8507 -0.0212 -2.56%
2026-05-14 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8507 0.8507 0.8542 0.8542 -0.0035 -0.41%
2026-05-13 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8542 0.8542 0.8505 0.8505 0.0037 0.44%
2026-05-12 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8505 0.8505 0.8578 0.8578 -0.0073 -0.85%
2026-05-11 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8578 0.8578 0.8581 0.8581 -0.0003 -0.03%
2026-05-08 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8581 0.8581 0.8619 0.8619 -0.0038 -0.44%
2026-04-30 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8252 0.8252 0.8304 0.8304 -0.0052 -0.63%
2026-04-29 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8304 0.8304 0.8179 0.8179 0.0125 1.53%
2026-04-28 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8179 0.8179 0.8344 0.8344 -0.0165 -1.98%
2026-04-27 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8344 0.8344 0.8301 0.8301 0.0043 0.52%
2026-04-24 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8301 0.8301 0.8245 0.8245 0.0056 0.68%
2026-04-23 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8245 0.8245 0.8392 0.8392 -0.0147 -1.75%
2026-04-22 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8392 0.8392 0.8542 0.8542 -0.0150 -1.79%
2026-04-21 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8542 0.8542 0.8556 0.8556 -0.0014 -0.16%
2026-04-20 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8556 0.8556 0.8525 0.8525 0.0031 0.36%
2026-04-17 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8525 0.8525 0.8625 0.8625 -0.0100 -1.17%
2026-04-16 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8625 0.8625 0.8329 0.8329 0.0296 3.55%
2026-04-15 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8329 0.8329 0.8237 0.8237 0.0092 1.12%
2026-04-14 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8237 0.8237 0.8195 0.8195 0.0042 0.51%
2026-04-13 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8195 0.8195 0.8256 0.8256 -0.0061 -0.74%
2026-04-10 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8256 0.8256 0.8195 0.8195 0.0061 0.74%
2026-04-09 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8195 0.8195 0.8355 0.8355 -0.0160 -1.95%
2026-04-08 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8355 0.8355 0.7974 0.7974 0.0381 4.78%
2026-04-07 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7974 0.7974 0.7983 0.7983 -0.0009 -0.11%
2026-04-03 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7983 0.7983 0.7977 0.7977 0.0006 0.08%
2026-04-02 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7977 0.7977 0.8118 0.8118 -0.0141 -1.74%
2026-04-01 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8118 0.8118 0.7966 0.7966 0.0152 1.91%
2026-03-31 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7966 0.7966 0.8039 0.8039 -0.0073 -0.91%
2026-03-30 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8039 0.8039 0.8179 0.8179 -0.0140 -1.74%
2026-03-27 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8179 0.8179 0.8153 0.8153 0.0026 0.32%
2026-03-26 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8153 0.8153 0.8383 0.8383 -0.0230 -2.82%
2026-03-25 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8383 0.8383 0.8230 0.8230 0.0153 1.86%
2026-03-24 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8230 0.8230 0.8059 0.8059 0.0171 2.12%
2026-03-23 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8059 0.8059 0.8261 0.8261 -0.0202 -2.45%
2026-03-20 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8261 0.8261 0.8433 0.8433 -0.0172 -2.08%
2026-03-19 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8433 0.8433 0.8583 0.8583 -0.0150 -1.75%
2026-03-18 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8583 0.8583 0.8595 0.8595 -0.0012 -0.14%
2026-03-17 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.8595 0.8595 0.8615 0.8615 -0.0020 -0.23%
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西部利得基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得CES芯片指数增强A 1.5650 4.37%
西部利得CES芯片指数增强C 1.5356 4.37%
西部利得策略A 1.0080 4.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强A 1.7617 3.70%
西部利得中证人工智能主题指数增强C 1.7251 3.70%
创业综指ETF西部利得 1.0584 3.67%
西部利得行业主题优选A 1.3450 3.65%
西部利得新动力混合A 1.9312 3.61%
西部利得新动力混合C 1.8866 3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A 1.0597 3.57%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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