长信先锐混合E基金净值查询(024191)
今天最新净值
1.1093
-0.0010 -0.09%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1108
0.0026 0.2326%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1093
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：叶松 程放
近一月,长信先锐混合E(024191)基金累计收益率-0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024191 |
长信先锐混合E |
1.1099 |
1.1099 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
024191 |
长信先锐混合E |
1.1093 |
1.1093 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
024191 |
长信先锐混合E |
1.1103 |
1.1103 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
024191 |
长信先锐混合E |
1.1087 |
1.1087 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
024191 |
长信先锐混合E |
1.1112 |
1.1112 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
024191 |
长信先锐混合E |
1.1137 |
1.1137 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
024191 |
长信先锐混合E |
1.1139 |
1.1139 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
024191 |
长信先锐混合E |
1.1152 |
1.1152 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
024191 |
长信先锐混合E |
1.1169 |
1.1169 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
024191 |
长信先锐混合E |
1.1175 |
1.1175 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0014 |
0.13% |
|
|
| 2026-09-02 |
024191 |
长信先锐混合E |
1.1161 |
1.1161 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
024191 |
长信先锐混合E |
1.1198 |
1.1198 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
024191 |
长信先锐混合E |
1.1198 |
1.1198 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
024191 |
长信先锐混合E |
1.1201 |
1.1201 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
024191 |
长信先锐混合E |
1.1197 |
1.1197 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
024191 |
长信先锐混合E |
1.1181 |
1.1181 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
024191 |
长信先锐混合E |
1.1173 |
1.1173 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
024191 |
长信先锐混合E |
1.1163 |
1.1163 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
024191 |
长信先锐混合E |
1.1191 |
1.1191 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
024191 |
长信先锐混合E |
1.1186 |
1.1186 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
024191 |
长信先锐混合E |
1.1179 |
1.1179 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
024191 |
长信先锐混合E |
1.1229 |
1.1229 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0012 |
-0.11% |
