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南方沪港深核心优势混合C基金净值查询(024235)

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今天最新净值 0.7510 0.0024 0.32% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.7510
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  • 基金类型：混合型-偏股
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  • 基金公司：
  • 基金经理：恽雷
近半年南方沪港深核心优势混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,南方沪港深核心优势混合C(024235)基金累计收益率-3.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7510 0.7510 0.7486 0.7486 0.0024 0.32%
2026-09-15 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7486 0.7486 0.7586 0.7586 -0.0100 -1.34%
2026-09-14 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7586 0.7586 0.7545 0.7545 0.0041 0.54%
2026-09-11 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7545 0.7545 0.7602 0.7602 -0.0057 -0.75%
2026-09-10 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7602 0.7602 0.7596 0.7596 0.0006 0.08%
2026-09-09 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7596 0.7596 0.7614 0.7614 -0.0018 -0.24%
2026-09-08 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7614 0.7614 0.7604 0.7604 0.0010 0.13%
2026-09-07 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7604 0.7604 0.7663 0.7663 -0.0059 -0.77%
2026-09-04 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7663 0.7663 0.7609 0.7609 0.0054 0.71%
2026-09-03 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7609 0.7609 0.7567 0.7567 0.0042 0.56%
2026-09-02 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7567 0.7567 0.7540 0.7540 0.0027 0.36%
2026-09-01 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7540 0.7540 0.7531 0.7531 0.0009 0.12%
2026-08-31 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7531 0.7531 0.7568 0.7568 -0.0037 -0.49%
2026-08-28 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7568 0.7568 0.7564 0.7564 0.0004 0.05%
2026-08-27 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7564 0.7564 0.7577 0.7577 -0.0013 -0.17%
2026-08-26 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7577 0.7577 0.7554 0.7554 0.0023 0.30%
2026-08-25 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7554 0.7554 0.7485 0.7485 0.0069 0.92%
2026-08-24 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7485 0.7485 0.7586 0.7586 -0.0101 -1.33%
2026-08-21 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7586 0.7586 0.7514 0.7514 0.0072 0.96%
2026-08-20 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7514 0.7514 0.7449 0.7449 0.0065 0.87%
2026-08-19 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7449 0.7449 0.7479 0.7479 -0.0030 -0.40%
2026-08-18 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7479 0.7479 0.7435 0.7435 0.0044 0.59%
2026-08-17 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7435 0.7435 0.7347 0.7347 0.0088 1.20%
2026-08-14 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7347 0.7347 0.7382 0.7382 -0.0035 -0.47%
2026-08-13 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7382 0.7382 0.7422 0.7422 -0.0040 -0.54%
2026-08-12 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7422 0.7422 0.7455 0.7455 -0.0033 -0.44%
2026-08-11 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7455 0.7455 0.7489 0.7489 -0.0034 -0.45%
2026-08-10 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7489 0.7489 0.7395 0.7395 0.0094 1.27%
2026-08-07 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7395 0.7395 0.7346 0.7346 0.0049 0.67%
2026-08-06 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7346 0.7346 0.7408 0.7408 -0.0062 -0.84%
2026-08-05 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7408 0.7408 0.7417 0.7417 -0.0009 -0.12%
2026-08-04 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7417 0.7417 0.7420 0.7420 -0.0003 -0.04%
2026-08-03 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7420 0.7420 0.7409 0.7409 0.0011 0.15%
2026-07-31 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7409 0.7409 0.7402 0.7402 0.0007 0.09%
2026-07-30 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7402 0.7402 0.7392 0.7392 0.0010 0.14%
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2026-07-24 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7180 0.7180 0.7272 0.7272 -0.0092 -1.27%
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2026-07-22 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7183 0.7183 0.7223 0.7223 -0.0040 -0.55%
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2026-07-14 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7034 0.7034 0.6961 0.6961 0.0073 1.05%
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2026-07-08 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7001 0.7001 0.6931 0.6931 0.0070 1.01%
2026-07-07 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.6931 0.6931 0.6980 0.6980 -0.0049 -0.70%
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2026-06-24 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7147 0.7147 0.7208 0.7208 -0.0061 -0.85%
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2026-06-04 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7624 0.7624 0.7640 0.7640 -0.0016 -0.21%
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2026-06-02 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7637 0.7637 0.7587 0.7587 0.0050 0.66%
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2026-05-27 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7578 0.7578 0.7640 0.7640 -0.0062 -0.81%
2026-05-26 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7640 0.7640 0.7646 0.7646 -0.0006 -0.08%
2026-05-25 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7646 0.7646 0.7650 0.7650 -0.0004 -0.05%
2026-05-22 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7650 0.7650 0.7637 0.7637 0.0013 0.17%
2026-05-21 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7637 0.7637 0.7708 0.7708 -0.0071 -0.92%
2026-05-20 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7708 0.7708 0.7732 0.7732 -0.0024 -0.31%
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2026-05-13 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7924 0.7924 0.7914 0.7914 0.0010 0.13%
2026-05-12 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7914 0.7914 0.7960 0.7960 -0.0046 -0.58%
2026-05-11 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7960 0.7960 0.7915 0.7915 0.0045 0.57%
2026-05-08 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7915 0.7915 0.7930 0.7930 -0.0015 -0.19%
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2026-04-29 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7967 0.7967 0.7849 0.7849 0.0118 1.50%
2026-04-28 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7849 0.7849 0.7841 0.7841 0.0008 0.10%
2026-04-27 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7841 0.7841 0.7886 0.7886 -0.0045 -0.57%
2026-04-24 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7886 0.7886 0.7881 0.7881 0.0005 0.06%
2026-04-23 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7881 0.7881 0.7870 0.7870 0.0011 0.14%
2026-04-22 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7870 0.7870 0.7878 0.7878 -0.0008 -0.10%
2026-04-21 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7878 0.7878 0.7805 0.7805 0.0073 0.94%
2026-04-20 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7805 0.7805 0.7827 0.7827 -0.0022 -0.28%
2026-04-17 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7827 0.7827 0.7879 0.7879 -0.0052 -0.66%
2026-04-16 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7879 0.7879 0.7798 0.7798 0.0081 1.04%
2026-04-15 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7798 0.7798 0.7839 0.7839 -0.0041 -0.52%
2026-04-14 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7839 0.7839 0.7818 0.7818 0.0021 0.27%
2026-04-13 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7818 0.7818 0.7836 0.7836 -0.0018 -0.23%
2026-04-10 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7836 0.7836 0.7774 0.7774 0.0062 0.80%
2026-04-09 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7774 0.7774 0.7731 0.7731 0.0043 0.56%
2026-04-08 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7731 0.7731 0.7672 0.7672 0.0059 0.77%
2026-04-07 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7672 0.7672 0.7681 0.7681 -0.0009 -0.12%
2026-04-03 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7681 0.7681 0.7688 0.7688 -0.0007 -0.09%
2026-04-02 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7688 0.7688 0.7685 0.7685 0.0003 0.04%
2026-04-01 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7685 0.7685 0.7613 0.7613 0.0072 0.95%
2026-03-31 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7613 0.7613 0.7692 0.7692 -0.0079 -1.03%
2026-03-30 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7692 0.7692 0.7695 0.7695 -0.0003 -0.04%
2026-03-27 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7695 0.7695 0.7633 0.7633 0.0062 0.81%
2026-03-26 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7633 0.7633 0.7707 0.7707 -0.0074 -0.96%
2026-03-25 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7707 0.7707 0.7648 0.7648 0.0059 0.77%
2026-03-24 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7648 0.7648 0.7519 0.7519 0.0129 1.72%
2026-03-23 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7519 0.7519 0.7705 0.7705 -0.0186 -2.41%
2026-03-20 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7705 0.7705 0.7699 0.7699 0.0006 0.08%
2026-03-19 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7699 0.7699 0.7812 0.7812 -0.0113 -1.45%
2026-03-18 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7812 0.7812 0.7780 0.7780 0.0032 0.41%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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