华夏中证红利质量ETF发起式联接D基金净值查询(024263)

今天最新净值 1.2359 0.0016 0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2212 0.0002 0.0148% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2359
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.0315亿
最近资产：2.18亿
基金公司：
基金经理：杨斯琪

近一季华夏中证红利质量ETF发起式联接D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证红利质量ETF发起式联接D(024263)基金累计收益率3.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2298	1.2298	1.2359	1.2359	-0.0061	-0.49%
2026-09-14	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2359	1.2359	1.2343	1.2343	0.0016	0.13%
2026-09-11	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2343	1.2343	1.2518	1.2518	-0.0175	-1.40%
2026-09-10	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2518	1.2518	1.2630	1.2630	-0.0112	-0.89%
2026-09-09	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2630	1.2630	1.2620	1.2620	0.0010	0.08%
2026-09-08	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2620	1.2620	1.2655	1.2655	-0.0035	-0.28%
2026-09-07	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2655	1.2655	1.2717	1.2717	-0.0062	-0.49%
2026-09-04	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2717	1.2717	1.2686	1.2686	0.0031	0.24%
2026-09-03	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2686	1.2686	1.2606	1.2606	0.0080	0.63%
2026-09-02	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2606	1.2606	1.2782	1.2782	-0.0176	-1.38%

2026-09-01	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2782	1.2782	1.2842	1.2842	-0.0060	-0.47%
2026-08-31	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2842	1.2842	1.2848	1.2848	-0.0006	-0.05%
2026-08-28	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2848	1.2848	1.2873	1.2873	-0.0025	-0.19%
2026-08-27	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2873	1.2873	1.2688	1.2688	0.0185	1.46%
2026-08-26	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2688	1.2688	1.2682	1.2682	0.0006	0.05%
2026-08-25	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2682	1.2682	1.2629	1.2629	0.0053	0.42%
2026-08-24	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2629	1.2629	1.2713	1.2713	-0.0084	-0.66%
2026-08-21	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2713	1.2713	1.2803	1.2803	-0.0090	-0.70%
2026-08-20	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2803	1.2803	1.2646	1.2646	0.0157	1.24%
2026-08-19	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2646	1.2646	1.2920	1.2920	-0.0274	-2.12%
2026-08-18	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2920	1.2920	1.2901	1.2901	0.0019	0.15%
2026-08-17	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2901	1.2901	1.2773	1.2773	0.0128	1.00%
2026-08-14	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2773	1.2773	1.2787	1.2787	-0.0014	-0.11%
2026-08-13	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2787	1.2787	1.2923	1.2923	-0.0136	-1.05%
2026-08-12	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2923	1.2923	1.2909	1.2909	0.0014	0.11%

2026-08-11	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2909	1.2909	1.2996	1.2996	-0.0087	-0.67%
2026-08-10	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2996	1.2996	1.2839	1.2839	0.0157	1.22%
2026-08-07	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2839	1.2839	1.2667	1.2667	0.0172	1.36%
2026-08-06	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2667	1.2667	1.2716	1.2716	-0.0049	-0.39%
2026-08-05	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2716	1.2716	1.2573	1.2573	0.0143	1.14%
2026-08-04	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2573	1.2573	1.2484	1.2484	0.0089	0.71%
2026-08-03	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2484	1.2484	1.2581	1.2581	-0.0097	-0.77%
2026-07-31	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2581	1.2581	1.2442	1.2442	0.0139	1.12%
2026-07-30	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2442	1.2442	1.2408	1.2408	0.0034	0.27%
2026-07-29	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2408	1.2408	1.2151	1.2151	0.0257	2.12%
2026-07-28	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2151	1.2151	1.2295	1.2295	-0.0144	-1.17%
2026-07-27	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2295	1.2295	1.2050	1.2050	0.0245	2.03%
2026-07-24	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2050	1.2050	1.2365	1.2365	-0.0315	-2.55%
2026-07-23	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2365	1.2365	1.2314	1.2314	0.0051	0.41%
2026-07-22	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2314	1.2314	1.2309	1.2309	0.0005	0.04%
2026-07-21	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2309	1.2309	1.2186	1.2186	0.0123	1.01%
2026-07-20	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2186	1.2186	1.1797	1.1797	0.0389	3.30%
2026-07-17	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.1797	1.1797	1.2278	1.2278	-0.0481	-3.92%
2026-07-16	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2278	1.2278	1.2357	1.2357	-0.0079	-0.64%
2026-07-15	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2357	1.2357	1.2154	1.2154	0.0203	1.67%
2026-07-14	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2154	1.2154	1.1936	1.1936	0.0218	1.83%
2026-07-13	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.1936	1.1936	1.2167	1.2167	-0.0231	-1.90%
2026-07-10	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2167	1.2167	1.2150	1.2150	0.0017	0.14%
2026-07-09	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2150	1.2150	1.2086	1.2086	0.0064	0.53%
2026-07-08	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2086	1.2086	1.2192	1.2192	-0.0106	-0.87%
2026-07-07	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2192	1.2192	1.2384	1.2384	-0.0192	-1.55%
2026-07-06	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2384	1.2384	1.2376	1.2376	0.0008	0.06%
2026-07-03	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2376	1.2376	1.2245	1.2245	0.0131	1.07%
2026-07-02	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2245	1.2245	1.2355	1.2355	-0.0110	-0.89%
2026-07-01	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2355	1.2355	1.2201	1.2201	0.0154	1.26%
2026-06-30	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2201	1.2201	1.2177	1.2177	0.0024	0.20%
2026-06-29	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2177	1.2177	1.1917	1.1917	0.0260	2.18%
2026-06-26	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.1917	1.1917	1.2179	1.2179	-0.0262	-2.15%
2026-06-25	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2179	1.2179	1.2120	1.2120	0.0059	0.49%
2026-06-24	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2120	1.2120	1.2078	1.2078	0.0042	0.35%
2026-06-23	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2078	1.2078	1.2265	1.2265	-0.0187	-1.52%
2026-06-22	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2265	1.2265	1.2006	1.2006	0.0259	2.16%
2026-06-18	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2006	1.2006	1.2057	1.2057	-0.0051	-0.42%
2026-06-17	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2057	1.2057	1.2077	1.2077	-0.0020	-0.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%