华夏中证红利质量ETF发起式联接D基金净值查询(024263)

今天最新净值 1.2246 -0.0116 -0.94% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2212 0.0002 0.0148% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2246
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.0315亿
最近资产：2.18亿
基金公司：
基金经理：杨斯琪

近一月华夏中证红利质量ETF发起式联接D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏中证红利质量ETF发起式联接D(024263)基金累计收益率-5.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2350	1.2350	1.2246	1.2246	0.0104	0.85%
2026-09-17	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2246	1.2246	1.2362	1.2362	-0.0116	-0.94%
2026-09-16	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2362	1.2362	1.2298	1.2298	0.0064	0.52%
2026-09-15	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2298	1.2298	1.2359	1.2359	-0.0061	-0.49%
2026-09-14	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2359	1.2359	1.2343	1.2343	0.0016	0.13%
2026-09-11	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2343	1.2343	1.2518	1.2518	-0.0175	-1.40%
2026-09-10	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2518	1.2518	1.2630	1.2630	-0.0112	-0.89%
2026-09-09	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2630	1.2630	1.2620	1.2620	0.0010	0.08%
2026-09-08	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2620	1.2620	1.2655	1.2655	-0.0035	-0.28%
2026-09-07	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2655	1.2655	1.2717	1.2717	-0.0062	-0.49%

2026-09-04	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2717	1.2717	1.2686	1.2686	0.0031	0.24%
2026-09-03	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2686	1.2686	1.2606	1.2606	0.0080	0.63%
2026-09-02	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2606	1.2606	1.2782	1.2782	-0.0176	-1.38%
2026-09-01	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2782	1.2782	1.2842	1.2842	-0.0060	-0.47%
2026-08-31	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2842	1.2842	1.2848	1.2848	-0.0006	-0.05%
2026-08-28	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2848	1.2848	1.2873	1.2873	-0.0025	-0.19%
2026-08-27	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2873	1.2873	1.2688	1.2688	0.0185	1.46%
2026-08-26	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2688	1.2688	1.2682	1.2682	0.0006	0.05%
2026-08-25	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2682	1.2682	1.2629	1.2629	0.0053	0.42%
2026-08-24	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2629	1.2629	1.2713	1.2713	-0.0084	-0.66%
2026-08-21	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2713	1.2713	1.2803	1.2803	-0.0090	-0.70%
2026-08-20	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2803	1.2803	1.2646	1.2646	0.0157	1.24%
2026-08-19	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2646	1.2646	1.2920	1.2920	-0.0274	-2.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%