中加聚诚纯债债券A基金净值查询(024302)
今天最新净值
1.0061
0.0001 0.01%
2025-12-18
- 累计净值：1.0061
- 成立日期：2025-06-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：29.63亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：袁素
近半年,中加聚诚纯债债券A(024302)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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1.0063 |
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| 2025-12-17 |
024302 |
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| 2025-12-16 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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| 2025-12-15 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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1.0060 |
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| 2025-12-12 |
024302 |
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| 2025-12-10 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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| 2025-12-09 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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| 2025-12-08 |
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| 2025-12-05 |
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|
|
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-0.02% |
| 2025-12-03 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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| 2025-11-28 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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| 2025-11-27 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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| 2025-11-26 |
024302 |
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| 2025-11-25 |
024302 |
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| 2025-11-24 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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| 2025-11-21 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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1.0058 |
1.0058 |
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| 2025-11-20 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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| 2025-11-19 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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1.0058 |
1.0058 |
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| 2025-11-18 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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1.0058 |
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| 2025-11-17 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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1.0057 |
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| 2025-11-14 |
024302 |
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|
|
| 2025-11-13 |
024302 |
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| 2025-11-12 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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1.0055 |
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1.0053 |
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| 2025-11-11 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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1.0053 |
1.0053 |
1.0053 |
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| 2025-11-10 |
024302 |
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1.0053 |
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| 2025-11-07 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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1.0051 |
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| 2025-11-06 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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1.0052 |
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| 2025-11-05 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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1.0053 |
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| 2025-11-04 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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1.0052 |
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1.0051 |
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| 2025-11-03 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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1.0051 |
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1.0050 |
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| 2025-10-31 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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1.0050 |
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1.0048 |
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| 2025-10-30 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0048 |
1.0048 |
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1.0046 |
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| 2025-10-29 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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1.0046 |
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1.0044 |
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| 2025-10-28 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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1.0044 |
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1.0041 |
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0.03% |
| 2025-10-27 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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1.0041 |
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1.0039 |
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| 2025-10-24 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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1.0039 |
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1.0038 |
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| 2025-10-22 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0038 |
1.0038 |
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1.0036 |
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| 2025-10-21 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0036 |
1.0036 |
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1.0035 |
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| 2025-10-20 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0035 |
1.0035 |
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1.0034 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0034 |
1.0034 |
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1.0033 |
0.0001 |
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| 2025-10-16 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0033 |
1.0033 |
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| 2025-10-15 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0000 |
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| 2025-10-14 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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1.0031 |
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| 2025-10-13 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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1.0030 |
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1.0027 |
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| 2025-10-10 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0026 |
1.0026 |
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| 2025-10-09 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0026 |
1.0026 |
1.0020 |
1.0020 |
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0.06% |
| 2025-09-30 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0018 |
1.0018 |
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0.02% |
| 2025-09-29 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0018 |
1.0018 |
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1.0016 |
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| 2025-09-26 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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1.0016 |
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1.0015 |
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| 2025-09-25 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0015 |
1.0015 |
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1.0017 |
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-0.02% |
| 2025-09-24 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-23 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0022 |
1.0022 |
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1.0021 |
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| 2025-09-19 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0000 |
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| 2025-09-18 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0021 |
1.0021 |
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| 2025-09-16 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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1.0021 |
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1.0020 |
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| 2025-09-15 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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1.0020 |
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1.0017 |
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0.03% |
| 2025-09-12 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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1.0017 |
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1.0016 |
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| 2025-09-11 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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1.0016 |
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| 2025-09-10 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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1.0017 |
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1.0020 |
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-0.03% |
| 2025-09-09 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-08 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-05 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-04 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-03 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-02 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-01 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-29 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-28 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-27 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-26 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0017 |
1.0017 |
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1.0016 |
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0.01% |
| 2025-08-25 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0016 |
1.0016 |
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1.0013 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-22 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0013 |
1.0013 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0001 |
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| 2025-08-21 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0012 |
1.0012 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-20 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0012 |
1.0012 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-19 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0012 |
1.0012 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0012 |
1.0012 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-08-15 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0016 |
1.0016 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-14 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-13 |
024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0017 |
1.0017 |
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024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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1.0017 |
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1.0018 |
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中加聚诚纯债债券A |
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1.0018 |
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1.0019 |
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024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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1.0019 |
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中加聚诚纯债债券A |
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中加聚诚纯债债券A |
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1.0015 |
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中加聚诚纯债债券A |
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1.0015 |
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中加聚诚纯债债券A |
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1.0015 |
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0.02% |
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中加聚诚纯债债券A |
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1.0013 |
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1.0012 |
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024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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1.0012 |
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1.0009 |
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024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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1.0009 |
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中加聚诚纯债债券A |
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-0.02% |
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中加聚诚纯债债券A |
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中加聚诚纯债债券A |
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1.0005 |
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024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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1.0006 |
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1.0008 |
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-0.02% |
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中加聚诚纯债债券A |
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1.0008 |
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1.0009 |
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-0.01% |
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024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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1.0009 |
1.0009 |
1.0009 |
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024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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1.0009 |
1.0009 |
1.0009 |
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024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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1.0009 |
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1.0006 |
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中加聚诚纯债债券A |
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1.0006 |
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1.0003 |
0.0003 |
0.00% |
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024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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1.0003 |
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1.0002 |
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024302 |
中加聚诚纯债债券A |
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1.0002 |
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024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0000 |
1.0000 |
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024302 |
中加聚诚纯债债券A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
