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东方阿尔法健康产业混合发起A基金净值查询(024357)

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今天最新净值 0.8150 0.0321 4.10% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8598 0.0044 0.5124% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8150
  • 成立日期：2025-06-12
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1053亿
  • 最近资产：0.10亿
  • 基金公司：东方阿尔法基金
  • 基金经理：孟昱
近半年东方阿尔法健康产业混合发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,东方阿尔法健康产业混合发起A(024357)基金累计收益率-0.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8058 0.8058 0.8150 0.8150 -0.0092 -1.14%
2026-09-14 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8150 0.8150 0.7829 0.7829 0.0321 4.10%
2026-09-11 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.7829 0.7829 0.7951 0.7951 -0.0122 -1.53%
2026-09-10 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.7951 0.7951 0.8159 0.8159 -0.0208 -2.62%
2026-09-09 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8159 0.8159 0.8351 0.8351 -0.0192 -2.35%
2026-09-08 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8351 0.8351 0.8401 0.8401 -0.0050 -0.60%
2026-09-07 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8401 0.8401 0.8467 0.8467 -0.0066 -0.78%
2026-09-04 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8467 0.8467 0.8478 0.8478 -0.0011 -0.13%
2026-09-03 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8478 0.8478 0.8312 0.8312 0.0166 2.00%
2026-09-02 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8312 0.8312 0.8237 0.8237 0.0075 0.91%
2026-09-01 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8237 0.8237 0.8288 0.8288 -0.0051 -0.62%
2026-08-31 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8288 0.8288 0.8504 0.8504 -0.0216 -2.61%
2026-08-28 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8504 0.8504 0.8577 0.8577 -0.0073 -0.85%
2026-08-27 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8577 0.8577 0.8485 0.8485 0.0092 1.08%
2026-08-26 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8485 0.8485 0.8418 0.8418 0.0067 0.80%
2026-08-25 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8418 0.8418 0.8346 0.8346 0.0072 0.86%
2026-08-24 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8346 0.8346 0.8655 0.8655 -0.0309 -3.70%
2026-08-21 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8655 0.8655 0.8841 0.8841 -0.0186 -2.15%
2026-08-20 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8841 0.8841 0.8659 0.8659 0.0182 2.10%
2026-08-19 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8659 0.8659 0.8849 0.8849 -0.0190 -2.15%
2026-08-18 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8849 0.8849 0.8844 0.8844 0.0005 0.06%
2026-08-17 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8844 0.8844 0.8791 0.8791 0.0053 0.60%
2026-08-14 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8791 0.8791 0.8890 0.8890 -0.0099 -1.13%
2026-08-13 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8890 0.8890 0.8858 0.8858 0.0032 0.36%
2026-08-12 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8858 0.8858 0.8902 0.8902 -0.0044 -0.49%
2026-08-11 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8902 0.8902 0.8830 0.8830 0.0072 0.82%
2026-08-10 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8830 0.8830 0.8854 0.8854 -0.0024 -0.27%
2026-08-07 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8854 0.8854 0.8377 0.8377 0.0477 5.69%
2026-08-06 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8377 0.8377 0.8329 0.8329 0.0048 0.58%
2026-08-05 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8329 0.8329 0.8171 0.8171 0.0158 1.93%
2026-08-04 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8171 0.8171 0.8053 0.8053 0.0118 1.47%
2026-08-03 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8053 0.8053 0.8334 0.8334 -0.0281 -3.49%
2026-07-31 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8334 0.8334 0.8330 0.8330 0.0004 0.05%
2026-07-30 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8330 0.8330 0.8675 0.8675 -0.0345 -3.98%
2026-07-29 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8675 0.8675 0.8734 0.8734 -0.0059 -0.68%
2026-07-28 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8734 0.8734 0.8914 0.8914 -0.0180 -2.02%
2026-07-27 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8914 0.8914 0.8894 0.8894 0.0020 0.22%
2026-07-24 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8894 0.8894 0.9177 0.9177 -0.0283 -3.18%
2026-07-23 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9177 0.9177 0.9143 0.9143 0.0034 0.37%
2026-07-22 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9143 0.9143 0.9104 0.9104 0.0039 0.43%
2026-07-21 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9104 0.9104 0.9079 0.9079 0.0025 0.28%
2026-07-20 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9079 0.9079 0.8650 0.8650 0.0429 4.96%
2026-07-17 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8650 0.8650 0.9232 0.9232 -0.0582 -6.30%
2026-07-16 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9232 0.9232 0.9315 0.9315 -0.0083 -0.89%
2026-07-15 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9315 0.9315 0.8991 0.8991 0.0324 3.60%
2026-07-14 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8991 0.8991 0.8883 0.8883 0.0108 1.22%
2026-07-13 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8883 0.8883 0.8925 0.8925 -0.0042 -0.47%
2026-07-10 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8925 0.8925 0.8605 0.8605 0.0320 3.72%
2026-07-09 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8605 0.8605 0.8491 0.8491 0.0114 1.34%
2026-07-08 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8491 0.8491 0.8690 0.8690 -0.0199 -2.29%
2026-07-07 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8690 0.8690 0.8986 0.8986 -0.0296 -3.41%
2026-07-06 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8986 0.8986 0.8913 0.8913 0.0073 0.82%
2026-07-03 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8913 0.8913 0.8566 0.8566 0.0347 4.05%
2026-07-02 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8566 0.8566 0.8164 0.8164 0.0402 4.92%
2026-07-01 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8164 0.8164 0.7821 0.7821 0.0343 4.39%
2026-06-30 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.7821 0.7821 0.7850 0.7850 -0.0029 -0.37%
2026-06-29 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.7850 0.7850 0.7228 0.7228 0.0622 8.61%
2026-06-26 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.7228 0.7228 0.7380 0.7380 -0.0152 -2.06%
2026-06-25 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.7380 0.7380 0.7390 0.7390 -0.0010 -0.14%
2026-06-24 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.7390 0.7390 0.7150 0.7150 0.0240 3.36%
2026-06-23 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.7150 0.7150 0.7013 0.7013 0.0137 1.95%
2026-06-22 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.7013 0.7013 0.7115 0.7115 -0.0102 -1.45%
2026-06-18 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.7115 0.7115 0.6946 0.6946 0.0169 2.43%
2026-06-17 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.6946 0.6946 0.7051 0.7051 -0.0105 -1.51%
2026-06-16 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.7051 0.7051 0.7168 0.7168 -0.0117 -1.66%
2026-06-15 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.7168 0.7168 0.7243 0.7243 -0.0075 -1.04%
2026-06-12 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.7243 0.7243 0.7035 0.7035 0.0208 2.96%
2026-06-11 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.7035 0.7035 0.7064 0.7064 -0.0029 -0.41%
2026-06-10 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.7064 0.7064 0.6927 0.6927 0.0137 1.98%
2026-06-09 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.6927 0.6927 0.6896 0.6896 0.0031 0.45%
2026-06-08 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.6896 0.6896 0.7104 0.7104 -0.0208 -2.93%
2026-06-05 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.7104 0.7104 0.7146 0.7146 -0.0042 -0.59%
2026-06-04 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.7146 0.7146 0.7252 0.7252 -0.0106 -1.46%
2026-06-03 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.7252 0.7252 0.7406 0.7406 -0.0154 -2.12%
2026-06-02 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.7406 0.7406 0.7634 0.7634 -0.0228 -3.08%
2026-06-01 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.7634 0.7634 0.7862 0.7862 -0.0228 -2.90%
2026-05-29 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.7862 0.7862 0.7554 0.7554 0.0308 4.08%
2026-05-28 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.7554 0.7554 0.7837 0.7837 -0.0283 -3.75%
2026-05-27 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.7837 0.7837 0.7755 0.7755 0.0082 1.06%
2026-05-26 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.7755 0.7755 0.7887 0.7887 -0.0132 -1.67%
2026-05-25 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.7887 0.7887 0.8015 0.8015 -0.0128 -1.62%
2026-05-22 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8015 0.8015 0.8022 0.8022 -0.0007 -0.09%
2026-05-21 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8022 0.8022 0.7904 0.7904 0.0118 1.49%
2026-05-20 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.7904 0.7904 0.7896 0.7896 0.0008 0.10%
2026-05-19 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.7896 0.7896 0.7871 0.7871 0.0025 0.32%
2026-05-18 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.7871 0.7871 0.8130 0.8130 -0.0259 -3.29%
2026-05-15 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8130 0.8130 0.8257 0.8257 -0.0127 -1.54%
2026-05-14 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8257 0.8257 0.8517 0.8517 -0.0260 -3.15%
2026-05-13 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8517 0.8517 0.8694 0.8694 -0.0177 -2.08%
2026-05-12 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8694 0.8694 0.8702 0.8702 -0.0008 -0.09%
2026-05-11 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8702 0.8702 0.8716 0.8716 -0.0014 -0.16%
2026-05-08 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8716 0.8716 0.8874 0.8874 -0.0158 -1.81%
2026-04-30 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8947 0.8947 0.8738 0.8738 0.0209 2.39%
2026-04-29 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8738 0.8738 0.8771 0.8771 -0.0033 -0.38%
2026-04-28 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8771 0.8771 0.8915 0.8915 -0.0144 -1.62%
2026-04-27 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8915 0.8915 0.8839 0.8839 0.0076 0.86%
2026-04-24 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8839 0.8839 0.8801 0.8801 0.0038 0.43%
2026-04-23 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8801 0.8801 0.9245 0.9245 -0.0444 -5.04%
2026-04-22 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9245 0.9245 0.9081 0.9081 0.0164 1.81%
2026-04-21 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9081 0.9081 0.9210 0.9210 -0.0129 -1.42%
2026-04-20 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9210 0.9210 0.9328 0.9328 -0.0118 -1.28%
2026-04-17 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9328 0.9328 0.9459 0.9459 -0.0131 -1.40%
2026-04-16 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9459 0.9459 0.9457 0.9457 0.0002 0.02%
2026-04-15 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9457 0.9457 0.9018 0.9018 0.0439 4.87%
2026-04-14 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9018 0.9018 0.9058 0.9058 -0.0040 -0.44%
2026-04-13 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9058 0.9058 0.9098 0.9098 -0.0040 -0.44%
2026-04-10 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9098 0.9098 0.9088 0.9088 0.0010 0.11%
2026-04-09 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9088 0.9088 0.9297 0.9297 -0.0209 -2.30%
2026-04-08 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9297 0.9297 0.9458 0.9458 -0.0161 -1.73%
2026-04-07 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9458 0.9458 0.9525 0.9525 -0.0067 -0.70%
2026-04-03 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9525 0.9525 0.9619 0.9619 -0.0094 -0.98%
2026-04-02 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9619 0.9619 0.9522 0.9522 0.0097 1.02%
2026-04-01 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9522 0.9522 0.8831 0.8831 0.0691 7.82%
2026-03-31 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8831 0.8831 0.8956 0.8956 -0.0125 -1.40%
2026-03-30 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8956 0.8956 0.8952 0.8952 0.0004 0.04%
2026-03-27 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8952 0.8952 0.8274 0.8274 0.0678 8.19%
2026-03-26 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8274 0.8274 0.8349 0.8349 -0.0075 -0.90%
2026-03-25 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8349 0.8349 0.8258 0.8258 0.0091 1.10%
2026-03-24 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8258 0.8258 0.7934 0.7934 0.0324 4.08%
2026-03-23 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.7934 0.7934 0.8267 0.8267 -0.0333 -4.03%
2026-03-20 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8267 0.8267 0.8425 0.8425 -0.0158 -1.88%
2026-03-19 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8425 0.8425 0.8609 0.8609 -0.0184 -2.14%
2026-03-18 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8609 0.8609 0.8554 0.8554 0.0055 0.64%
2026-03-17 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8554 0.8554 0.8407 0.8407 0.0147 1.75%
2026-03-16 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8407 0.8407 0.8081 0.8081 0.0326 4.03%
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东方阿尔法基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方阿尔法科技优选混合发起C 1.8919 4.94%
东方阿尔法科技优选混合发起A 1.9014 4.93%
东方阿尔法科技甄选混合发起C 1.2259 4.60%
东方阿尔法科技甄选混合发起A 1.2294 4.59%
东方阿尔法产业先锋混合A 0.5695 4.28%
东方阿尔法产业先锋混合C 0.5550 4.28%
东方阿尔法科技智选混合发起A 1.5906 4.12%
东方阿尔法科技智选混合发起C 1.5849 4.12%
东方阿尔法招阳混合A 0.3729 3.90%
东方阿尔法招阳混合C 0.3513 3.87%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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